财通资管价值发现混合C基金净值查询(012767)

今天最新净值 1.6154 -0.0102 -0.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8554 -0.0001 -0.0039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6154
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.3115亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：
基金经理：李响

近一季财通资管价值发现混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管价值发现混合C(012767)基金累计收益率-16.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012767	财通资管价值发现混合C	1.6094	1.6094	1.6154	1.6154	-0.0060	-0.37%
2026-09-16	012767	财通资管价值发现混合C	1.6154	1.6154	1.6256	1.6256	-0.0102	-0.63%
2026-09-15	012767	财通资管价值发现混合C	1.6256	1.6256	1.6398	1.6398	-0.0142	-0.87%
2026-09-14	012767	财通资管价值发现混合C	1.6398	1.6398	1.6426	1.6426	-0.0028	-0.17%
2026-09-11	012767	财通资管价值发现混合C	1.6426	1.6426	1.6671	1.6671	-0.0245	-1.47%
2026-09-10	012767	财通资管价值发现混合C	1.6671	1.6671	1.6814	1.6814	-0.0143	-0.85%
2026-09-09	012767	财通资管价值发现混合C	1.6814	1.6814	1.6869	1.6869	-0.0055	-0.33%
2026-09-08	012767	财通资管价值发现混合C	1.6869	1.6869	1.6819	1.6819	0.0050	0.30%
2026-09-07	012767	财通资管价值发现混合C	1.6819	1.6819	1.6865	1.6865	-0.0046	-0.27%
2026-09-04	012767	财通资管价值发现混合C	1.6865	1.6865	1.6862	1.6862	0.0003	0.02%

2026-09-03	012767	财通资管价值发现混合C	1.6862	1.6862	1.6763	1.6763	0.0099	0.59%
2026-09-02	012767	财通资管价值发现混合C	1.6763	1.6763	1.7065	1.7065	-0.0302	-1.77%
2026-09-01	012767	财通资管价值发现混合C	1.7065	1.7065	1.7085	1.7085	-0.0020	-0.12%
2026-08-31	012767	财通资管价值发现混合C	1.7085	1.7085	1.7210	1.7210	-0.0125	-0.73%
2026-08-28	012767	财通资管价值发现混合C	1.7210	1.7210	1.7163	1.7163	0.0047	0.27%
2026-08-27	012767	财通资管价值发现混合C	1.7163	1.7163	1.7061	1.7061	0.0102	0.60%
2026-08-26	012767	财通资管价值发现混合C	1.7061	1.7061	1.6919	1.6919	0.0142	0.84%
2026-08-25	012767	财通资管价值发现混合C	1.6919	1.6919	1.6978	1.6978	-0.0059	-0.35%
2026-08-24	012767	财通资管价值发现混合C	1.6978	1.6978	1.7173	1.7173	-0.0195	-1.14%
2026-08-21	012767	财通资管价值发现混合C	1.7173	1.7173	1.7143	1.7143	0.0030	0.17%
2026-08-20	012767	财通资管价值发现混合C	1.7143	1.7143	1.7152	1.7152	-0.0009	-0.05%
2026-08-19	012767	财通资管价值发现混合C	1.7152	1.7152	1.7573	1.7573	-0.0421	-2.40%
2026-08-18	012767	财通资管价值发现混合C	1.7573	1.7573	1.7614	1.7614	-0.0041	-0.23%
2026-08-17	012767	财通资管价值发现混合C	1.7614	1.7614	1.7329	1.7329	0.0285	1.64%
2026-08-14	012767	财通资管价值发现混合C	1.7329	1.7329	1.7385	1.7385	-0.0056	-0.32%

2026-08-13	012767	财通资管价值发现混合C	1.7385	1.7385	1.7573	1.7573	-0.0188	-1.07%
2026-08-12	012767	财通资管价值发现混合C	1.7573	1.7573	1.7533	1.7533	0.0040	0.23%
2026-08-11	012767	财通资管价值发现混合C	1.7533	1.7533	1.7613	1.7613	-0.0080	-0.45%
2026-08-10	012767	财通资管价值发现混合C	1.7613	1.7613	1.7519	1.7519	0.0094	0.54%
2026-08-07	012767	财通资管价值发现混合C	1.7519	1.7519	1.7437	1.7437	0.0082	0.47%
2026-08-06	012767	财通资管价值发现混合C	1.7437	1.7437	1.7503	1.7503	-0.0066	-0.38%
2026-08-05	012767	财通资管价值发现混合C	1.7503	1.7503	1.7340	1.7340	0.0163	0.94%
2026-08-04	012767	财通资管价值发现混合C	1.7340	1.7340	1.7467	1.7467	-0.0127	-0.73%
2026-08-03	012767	财通资管价值发现混合C	1.7467	1.7467	1.7537	1.7537	-0.0070	-0.40%
2026-07-31	012767	财通资管价值发现混合C	1.7537	1.7537	1.7598	1.7598	-0.0061	-0.35%
2026-07-30	012767	财通资管价值发现混合C	1.7598	1.7598	1.7688	1.7688	-0.0090	-0.51%
2026-07-29	012767	财通资管价值发现混合C	1.7688	1.7688	1.7547	1.7547	0.0141	0.80%
2026-07-28	012767	财通资管价值发现混合C	1.7547	1.7547	1.7788	1.7788	-0.0241	-1.35%
2026-07-27	012767	财通资管价值发现混合C	1.7788	1.7788	1.7457	1.7457	0.0331	1.90%
2026-07-24	012767	财通资管价值发现混合C	1.7457	1.7457	1.7842	1.7842	-0.0385	-2.16%
2026-07-23	012767	财通资管价值发现混合C	1.7842	1.7842	1.7714	1.7714	0.0128	0.72%
2026-07-22	012767	财通资管价值发现混合C	1.7714	1.7714	1.7615	1.7615	0.0099	0.56%
2026-07-21	012767	财通资管价值发现混合C	1.7615	1.7615	1.7248	1.7248	0.0367	2.13%
2026-07-20	012767	财通资管价值发现混合C	1.7248	1.7248	1.7119	1.7119	0.0129	0.75%
2026-07-17	012767	财通资管价值发现混合C	1.7119	1.7119	1.7713	1.7713	-0.0594	-3.35%
2026-07-16	012767	财通资管价值发现混合C	1.7713	1.7713	1.7986	1.7986	-0.0273	-1.52%
2026-07-15	012767	财通资管价值发现混合C	1.7986	1.7986	1.8144	1.8144	-0.0158	-0.87%
2026-07-14	012767	财通资管价值发现混合C	1.8144	1.8144	1.7917	1.7917	0.0227	1.27%
2026-07-13	012767	财通资管价值发现混合C	1.7917	1.7917	1.8520	1.8520	-0.0603	-3.26%
2026-07-10	012767	财通资管价值发现混合C	1.8520	1.8520	1.9116	1.9116	-0.0596	-3.12%
2026-07-09	012767	财通资管价值发现混合C	1.9116	1.9116	1.8560	1.8560	0.0556	3.00%
2026-07-08	012767	财通资管价值发现混合C	1.8560	1.8560	1.8734	1.8734	-0.0174	-0.93%
2026-07-07	012767	财通资管价值发现混合C	1.8734	1.8734	1.8876	1.8876	-0.0142	-0.75%
2026-07-06	012767	财通资管价值发现混合C	1.8876	1.8876	1.8824	1.8824	0.0052	0.28%
2026-07-03	012767	财通资管价值发现混合C	1.8824	1.8824	1.8824	1.8824	0.0000	0.00%
2026-07-02	012767	财通资管价值发现混合C	1.8824	1.8824	1.9506	1.9506	-0.0682	-3.50%
2026-07-01	012767	财通资管价值发现混合C	1.9506	1.9506	1.9790	1.9790	-0.0284	-1.44%
2026-06-30	012767	财通资管价值发现混合C	1.9790	1.9790	1.9280	1.9280	0.0510	2.65%
2026-06-29	012767	财通资管价值发现混合C	1.9280	1.9280	1.9440	1.9440	-0.0160	-0.82%
2026-06-26	012767	财通资管价值发现混合C	1.9440	1.9440	2.0038	2.0038	-0.0598	-2.98%
2026-06-25	012767	财通资管价值发现混合C	2.0038	2.0038	1.9782	1.9782	0.0256	1.29%
2026-06-24	012767	财通资管价值发现混合C	1.9782	1.9782	1.9363	1.9363	0.0419	2.16%
2026-06-23	012767	财通资管价值发现混合C	1.9363	1.9363	1.9740	1.9740	-0.0377	-1.91%
2026-06-22	012767	财通资管价值发现混合C	1.9740	1.9740	1.9354	1.9354	0.0386	1.99%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%