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大成景盈债券C基金净值查询(012890)

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今天最新净值 1.0257 0.0006 0.06% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1227
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.7705亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：汪伟 方锐
今年以来大成景盈债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,大成景盈债券C(012890)基金累计收益率0.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 012890 大成景盈债券C 1.0258 1.1228 1.0257 1.1227 0.0001 0.01%
2025-12-17 012890 大成景盈债券C 1.0257 1.1227 1.0251 1.1221 0.0006 0.06%
2025-12-16 012890 大成景盈债券C 1.0251 1.1221 1.0250 1.1220 0.0001 0.01%
2025-12-15 012890 大成景盈债券C 1.0250 1.1220 1.0252 1.1222 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 012890 大成景盈债券C 1.0252 1.1222 1.0255 1.1225 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 012890 大成景盈债券C 1.0255 1.1225 1.0252 1.1222 0.0003 0.03%
2025-12-10 012890 大成景盈债券C 1.0252 1.1222 1.0250 1.1220 0.0002 0.02%
2025-12-09 012890 大成景盈债券C 1.0250 1.1220 1.0247 1.1217 0.0003 0.03%
2025-12-08 012890 大成景盈债券C 1.0247 1.1217 1.0247 1.1217 0.0000 0.00%
2025-12-05 012890 大成景盈债券C 1.0247 1.1217 1.0243 1.1213 0.0004 0.04%
2025-12-04 012890 大成景盈债券C 1.0243 1.1213 1.0250 1.1220 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 012890 大成景盈债券C 1.0250 1.1220 1.0253 1.1223 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 012890 大成景盈债券C 1.0253 1.1223 1.0255 1.1225 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 012890 大成景盈债券C 1.0255 1.1225 1.0463 1.1223 0.0002 0.02%
2025-11-28 012890 大成景盈债券C 1.0463 1.1223 1.0459 1.1219 0.0004 0.04%
2025-11-27 012890 大成景盈债券C 1.0459 1.1219 1.0461 1.1221 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 012890 大成景盈债券C 1.0461 1.1221 1.0465 1.1225 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 012890 大成景盈债券C 1.0465 1.1225 1.0467 1.1227 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 012890 大成景盈债券C 1.0467 1.1227 1.0466 1.1226 0.0001 0.01%
2025-11-21 012890 大成景盈债券C 1.0466 1.1226 1.0466 1.1226 0.0000 0.00%
2025-11-20 012890 大成景盈债券C 1.0466 1.1226 1.0465 1.1225 0.0001 0.01%
2025-11-19 012890 大成景盈债券C 1.0465 1.1225 1.0465 1.1225 0.0000 0.00%
2025-11-18 012890 大成景盈债券C 1.0465 1.1225 1.0465 1.1225 0.0000 0.00%
2025-11-17 012890 大成景盈债券C 1.0465 1.1225 1.0463 1.1223 0.0002 0.02%
2025-11-14 012890 大成景盈债券C 1.0463 1.1223 1.0460 1.1220 0.0003 0.03%
2025-11-13 012890 大成景盈债券C 1.0460 1.1220 1.0460 1.1220 0.0000 0.00%
2025-11-12 012890 大成景盈债券C 1.0460 1.1220 1.0457 1.1217 0.0003 0.03%
2025-11-11 012890 大成景盈债券C 1.0457 1.1217 1.0455 1.1215 0.0002 0.02%
2025-11-10 012890 大成景盈债券C 1.0455 1.1215 1.0454 1.1214 0.0001 0.01%
2025-11-07 012890 大成景盈债券C 1.0454 1.1214 1.0457 1.1217 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 012890 大成景盈债券C 1.0457 1.1217 1.0459 1.1219 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 012890 大成景盈债券C 1.0459 1.1219 1.0458 1.1218 0.0001 0.01%
2025-11-04 012890 大成景盈债券C 1.0458 1.1218 1.0459 1.1219 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 012890 大成景盈债券C 1.0459 1.1219 1.0458 1.1218 0.0001 0.01%
2025-10-31 012890 大成景盈债券C 1.0458 1.1218 1.0453 1.1213 0.0005 0.05%
2025-10-30 012890 大成景盈债券C 1.0453 1.1213 1.0449 1.1209 0.0004 0.04%
2025-10-29 012890 大成景盈债券C 1.0449 1.1209 1.0445 1.1205 0.0004 0.04%
2025-10-28 012890 大成景盈债券C 1.0445 1.1205 1.0439 1.1199 0.0006 0.06%
2025-10-27 012890 大成景盈债券C 1.0439 1.1199 1.0438 1.1198 0.0001 0.01%
2025-10-24 012890 大成景盈债券C 1.0438 1.1198 1.0438 1.1198 0.0000 0.00%
2025-10-23 012890 大成景盈债券C 1.0438 1.1198 1.0438 1.1198 0.0000 0.00%
2025-10-22 012890 大成景盈债券C 1.0438 1.1198 1.0437 1.1197 0.0001 0.01%
2025-10-21 012890 大成景盈债券C 1.0437 1.1197 1.0435 1.1195 0.0002 0.02%
2025-10-20 012890 大成景盈债券C 1.0435 1.1195 1.0437 1.1197 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 012890 大成景盈债券C 1.0437 1.1197 1.0434 1.1194 0.0003 0.03%
2025-10-16 012890 大成景盈债券C 1.0434 1.1194 1.0433 1.1193 0.0001 0.01%
2025-10-15 012890 大成景盈债券C 1.0433 1.1193 1.0434 1.1194 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 012890 大成景盈债券C 1.0434 1.1194 1.0433 1.1193 0.0001 0.01%
2025-10-13 012890 大成景盈债券C 1.0433 1.1193 1.0429 1.1189 0.0004 0.04%
2025-10-10 012890 大成景盈债券C 1.0429 1.1189 1.0429 1.1189 0.0000 0.00%
2025-10-09 012890 大成景盈债券C 1.0429 1.1189 1.0424 1.1184 0.0005 0.05%
2025-09-30 012890 大成景盈债券C 1.0424 1.1184 1.0418 1.1178 0.0006 0.06%
2025-09-29 012890 大成景盈债券C 1.0418 1.1178 1.0418 1.1178 0.0000 0.00%
2025-09-26 012890 大成景盈债券C 1.0418 1.1178 1.0417 1.1177 0.0001 0.01%
2025-09-25 012890 大成景盈债券C 1.0417 1.1177 1.0419 1.1179 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 012890 大成景盈债券C 1.0419 1.1179 1.0426 1.1186 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 012890 大成景盈债券C 1.0426 1.1186 1.0431 1.1191 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 012890 大成景盈债券C 1.0431 1.1191 1.0428 1.1188 0.0003 0.03%
2025-09-19 012890 大成景盈债券C 1.0428 1.1188 1.0430 1.1190 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 012890 大成景盈债券C 1.0430 1.1190 1.0432 1.1192 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 012890 大成景盈债券C 1.0432 1.1192 1.0428 1.1188 0.0004 0.04%
2025-09-16 012890 大成景盈债券C 1.0428 1.1188 1.0423 1.1183 0.0005 0.05%
2025-09-15 012890 大成景盈债券C 1.0423 1.1183 1.0420 1.1180 0.0003 0.03%
2025-09-12 012890 大成景盈债券C 1.0420 1.1180 1.0418 1.1178 0.0002 0.02%
2025-09-11 012890 大成景盈债券C 1.0418 1.1178 1.0417 1.1177 0.0001 0.01%
2025-09-10 012890 大成景盈债券C 1.0417 1.1177 1.0424 1.1184 -0.0007 -0.07%
2025-09-09 012890 大成景盈债券C 1.0424 1.1184 1.0426 1.1186 -0.0002 -0.02%
2025-09-08 012890 大成景盈债券C 1.0426 1.1186 1.0431 1.1191 -0.0005 -0.05%
2025-09-05 012890 大成景盈债券C 1.0431 1.1191 1.0436 1.1196 -0.0005 -0.05%
2025-09-04 012890 大成景盈债券C 1.0436 1.1196 1.0435 1.1195 0.0001 0.01%
2025-09-03 012890 大成景盈债券C 1.0435 1.1195 1.0430 1.1190 0.0005 0.05%
2025-09-02 012890 大成景盈债券C 1.0430 1.1190 1.0429 1.1189 0.0001 0.01%
2025-09-01 012890 大成景盈债券C 1.0429 1.1189 1.0427 1.1187 0.0002 0.02%
2025-08-29 012890 大成景盈债券C 1.0427 1.1187 1.0425 1.1185 0.0002 0.02%
2025-08-28 012890 大成景盈债券C 1.0425 1.1185 1.0429 1.1189 -0.0004 -0.04%
2025-08-27 012890 大成景盈债券C 1.0429 1.1189 1.0428 1.1188 0.0001 0.01%
2025-08-26 012890 大成景盈债券C 1.0428 1.1188 1.0427 1.1187 0.0001 0.01%
2025-08-25 012890 大成景盈债券C 1.0427 1.1187 1.0422 1.1182 0.0005 0.05%
2025-08-22 012890 大成景盈债券C 1.0422 1.1182 1.0422 1.1182 0.0000 0.00%
2025-08-21 012890 大成景盈债券C 1.0422 1.1182 1.0420 1.1180 0.0002 0.02%
2025-08-20 012890 大成景盈债券C 1.0420 1.1180 1.0420 1.1180 0.0000 0.00%
2025-08-19 012890 大成景盈债券C 1.0420 1.1180 1.0417 1.1177 0.0003 0.03%
2025-08-18 012890 大成景盈债券C 1.0417 1.1177 1.0433 1.1193 -0.0016 -0.15%
2025-08-15 012890 大成景盈债券C 1.0433 1.1193 1.0436 1.1196 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 012890 大成景盈债券C 1.0436 1.1196 1.0438 1.1198 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 012890 大成景盈债券C 1.0438 1.1198 1.0437 1.1197 0.0001 0.01%
2025-08-12 012890 大成景盈债券C 1.0437 1.1197 1.0441 1.1201 -0.0004 -0.04%
2025-08-11 012890 大成景盈债券C 1.0441 1.1201 1.0445 1.1205 -0.0004 -0.04%
2025-08-08 012890 大成景盈债券C 1.0445 1.1205 1.0442 1.1202 0.0003 0.03%
2025-08-07 012890 大成景盈债券C 1.0442 1.1202 1.0441 1.1201 0.0001 0.01%
2025-08-06 012890 大成景盈债券C 1.0441 1.1201 1.0440 1.1200 0.0001 0.01%
2025-08-05 012890 大成景盈债券C 1.0440 1.1200 1.0439 1.1199 0.0001 0.01%
2025-08-04 012890 大成景盈债券C 1.0439 1.1199 1.0439 1.1199 0.0000 0.00%
2025-08-01 012890 大成景盈债券C 1.0439 1.1199 1.0437 1.1197 0.0002 0.02%
2025-07-31 012890 大成景盈债券C 1.0437 1.1197 1.0431 1.1191 0.0006 0.06%
2025-07-30 012890 大成景盈债券C 1.0431 1.1191 1.0424 1.1184 0.0007 0.07%
2025-07-29 012890 大成景盈债券C 1.0424 1.1184 1.0432 1.1192 -0.0008 -0.08%
2025-07-28 012890 大成景盈债券C 1.0432 1.1192 1.0425 1.1185 0.0007 0.07%
2025-07-25 012890 大成景盈债券C 1.0425 1.1185 1.0425 1.1185 0.0000 0.00%
2025-07-24 012890 大成景盈债券C 1.0425 1.1185 1.0437 1.1197 -0.0012 -0.11%
2025-07-23 012890 大成景盈债券C 1.0437 1.1197 1.0441 1.1201 -0.0004 -0.04%
2025-07-22 012890 大成景盈债券C 1.0441 1.1201 1.0444 1.1204 -0.0003 -0.03%
2025-07-21 012890 大成景盈债券C 1.0444 1.1204 1.0446 1.1206 -0.0002 -0.02%
2025-07-18 012890 大成景盈债券C 1.0446 1.1206 1.0447 1.1207 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 012890 大成景盈债券C 1.0447 1.1207 1.0446 1.1206 0.0001 0.01%
2025-07-16 012890 大成景盈债券C 1.0446 1.1206 1.0445 1.1205 0.0001 0.01%
2025-07-15 012890 大成景盈债券C 1.0445 1.1205 1.0439 1.1199 0.0006 0.06%
2025-07-14 012890 大成景盈债券C 1.0439 1.1199 1.0442 1.1202 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 012890 大成景盈债券C 1.0442 1.1202 1.0443 1.1203 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 012890 大成景盈债券C 1.0443 1.1203 1.0448 1.1208 -0.0005 -0.05%
2025-07-09 012890 大成景盈债券C 1.0448 1.1208 1.0449 1.1209 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 012890 大成景盈债券C 1.0449 1.1209 1.0452 1.1212 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 012890 大成景盈债券C 1.0452 1.1212 1.0451 1.1211 0.0001 0.01%
2025-07-04 012890 大成景盈债券C 1.0451 1.1211 1.0448 1.1208 0.0003 0.03%
2025-07-03 012890 大成景盈债券C 1.0448 1.1208 1.0446 1.1206 0.0002 0.02%
2025-07-02 012890 大成景盈债券C 1.0446 1.1206 1.0440 1.1200 0.0006 0.06%
2025-07-01 012890 大成景盈债券C 1.0440 1.1200 1.0437 1.1197 0.0003 0.03%
2025-06-30 012890 大成景盈债券C 1.0437 1.1197 1.0437 1.1197 0.0000 0.00%
2025-06-27 012890 大成景盈债券C 1.0437 1.1197 1.0435 1.1195 0.0002 0.02%
2025-06-26 012890 大成景盈债券C 1.0435 1.1195 1.0434 1.1194 0.0001 0.01%
2025-06-25 012890 大成景盈债券C 1.0434 1.1194 1.0437 1.1197 -0.0003 -0.03%
2025-06-24 012890 大成景盈债券C 1.0437 1.1197 1.0439 1.1199 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 012890 大成景盈债券C 1.0439 1.1199 1.0438 1.1198 0.0001 0.01%
2025-06-20 012890 大成景盈债券C 1.0438 1.1198 1.0436 1.1196 0.0002 0.02%
2025-06-19 012890 大成景盈债券C 1.0436 1.1196 1.0435 1.1195 0.0001 0.01%
2025-06-18 012890 大成景盈债券C 1.0435 1.1195 1.0434 1.1194 0.0001 0.01%
2025-06-17 012890 大成景盈债券C 1.0434 1.1194 1.0430 1.1190 0.0004 0.04%
2025-06-16 012890 大成景盈债券C 1.0430 1.1190 1.0429 1.1189 0.0001 0.01%
2025-06-13 012890 大成景盈债券C 1.0429 1.1189 1.0429 1.1189 0.0000 0.00%
2025-06-12 012890 大成景盈债券C 1.0429 1.1189 1.0429 1.1189 0.0000 0.00%
2025-06-11 012890 大成景盈债券C 1.0429 1.1189 1.0427 1.1187 0.0002 0.02%
2025-06-10 012890 大成景盈债券C 1.0427 1.1187 1.0428 1.1188 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 012890 大成景盈债券C 1.0428 1.1188 1.0425 1.1185 0.0003 0.03%
2025-06-06 012890 大成景盈债券C 1.0425 1.1185 1.0418 1.1178 0.0007 0.07%
2025-06-05 012890 大成景盈债券C 1.0418 1.1178 1.0417 1.1177 0.0001 0.01%
2025-06-04 012890 大成景盈债券C 1.0417 1.1177 1.0415 1.1175 0.0002 0.02%
2025-06-03 012890 大成景盈债券C 1.0415 1.1175 1.0415 1.1175 0.0000 0.00%
2025-05-30 012890 大成景盈债券C 1.0415 1.1175 1.0407 1.1167 0.0008 0.08%
2025-05-29 012890 大成景盈债券C 1.0407 1.1167 1.0414 1.1174 -0.0007 -0.07%
2025-05-28 012890 大成景盈债券C 1.0414 1.1174 1.0417 1.1177 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 012890 大成景盈债券C 1.0417 1.1177 1.0420 1.1180 -0.0003 -0.03%
2025-05-26 012890 大成景盈债券C 1.0420 1.1180 1.0418 1.1178 0.0002 0.02%
2025-05-23 012890 大成景盈债券C 1.0418 1.1178 1.0418 1.1178 0.0000 0.00%
2025-05-22 012890 大成景盈债券C 1.0418 1.1178 1.0416 1.1176 0.0002 0.02%
2025-05-21 012890 大成景盈债券C 1.0416 1.1176 1.0416 1.1176 0.0000 0.00%
2025-05-20 012890 大成景盈债券C 1.0416 1.1176 1.0416 1.1176 0.0000 0.00%
2025-05-19 012890 大成景盈债券C 1.0416 1.1176 1.0411 1.1171 0.0005 0.05%
2025-05-16 012890 大成景盈债券C 1.0411 1.1171 1.0414 1.1174 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 012890 大成景盈债券C 1.0414 1.1174 1.0418 1.1178 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 012890 大成景盈债券C 1.0418 1.1178 1.0420 1.1180 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 012890 大成景盈债券C 1.0420 1.1180 1.0415 1.1175 0.0005 0.05%
2025-05-12 012890 大成景盈债券C 1.0415 1.1175 1.0421 1.1181 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 012890 大成景盈债券C 1.0421 1.1181 1.0416 1.1176 0.0005 0.05%
2025-05-08 012890 大成景盈债券C 1.0416 1.1176 1.0405 1.1165 0.0011 0.11%
2025-05-07 012890 大成景盈债券C 1.0405 1.1165 1.0405 1.1165 0.0000 0.00%
2025-05-06 012890 大成景盈债券C 1.0405 1.1165 1.0404 1.1164 0.0001 0.01%
2025-04-30 012890 大成景盈债券C 1.0404 1.1164 1.0400 1.1160 0.0004 0.04%
2025-04-29 012890 大成景盈债券C 1.0400 1.1160 1.0392 1.1152 0.0008 0.08%
2025-04-28 012890 大成景盈债券C 1.0392 1.1152 1.0390 1.1150 0.0002 0.02%
2025-04-25 012890 大成景盈债券C 1.0390 1.1150 1.0389 1.1149 0.0001 0.01%
2025-04-24 012890 大成景盈债券C 1.0389 1.1149 1.0390 1.1150 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012890 大成景盈债券C 1.0390 1.1150 1.0393 1.1153 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 012890 大成景盈债券C 1.0393 1.1153 1.0391 1.1151 0.0002 0.02%
2025-04-21 012890 大成景盈债券C 1.0391 1.1151 1.0394 1.1154 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 012890 大成景盈债券C 1.0394 1.1154 1.0393 1.1153 0.0001 0.01%
2025-04-17 012890 大成景盈债券C 1.0393 1.1153 1.0393 1.1153 0.0000 0.00%
2025-04-16 012890 大成景盈债券C 1.0393 1.1153 1.0390 1.1150 0.0003 0.03%
2025-04-15 012890 大成景盈债券C 1.0390 1.1150 1.0391 1.1151 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012890 大成景盈债券C 1.0391 1.1151 1.0389 1.1149 0.0002 0.02%
2025-04-11 012890 大成景盈债券C 1.0389 1.1149 1.0386 1.1146 0.0003 0.03%
2025-04-10 012890 大成景盈债券C 1.0386 1.1146 1.0383 1.1143 0.0003 0.03%
2025-04-09 012890 大成景盈债券C 1.0383 1.1143 1.0384 1.1144 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 012890 大成景盈债券C 1.0384 1.1144 1.0397 1.1157 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 012890 大成景盈债券C 1.0397 1.1157 1.0377 1.1137 0.0020 0.19%
2025-04-03 012890 大成景盈债券C 1.0377 1.1137 1.0355 1.1115 0.0022 0.21%
2025-04-02 012890 大成景盈债券C 1.0355 1.1115 1.0347 1.1107 0.0008 0.08%
2025-04-01 012890 大成景盈债券C 1.0347 1.1107 1.0345 1.1105 0.0002 0.02%
2025-03-31 012890 大成景盈债券C 1.0345 1.1105 1.0342 1.1102 0.0003 0.03%
2025-03-28 012890 大成景盈债券C 1.0342 1.1102 1.0342 1.1102 0.0000 0.00%
2025-03-27 012890 大成景盈债券C 1.0342 1.1102 1.0340 1.1100 0.0002 0.02%
2025-03-26 012890 大成景盈债券C 1.0340 1.1100 1.0336 1.1096 0.0004 0.04%
2025-03-25 012890 大成景盈债券C 1.0336 1.1096 1.0332 1.1092 0.0004 0.04%
2025-03-24 012890 大成景盈债券C 1.0332 1.1092 1.0331 1.1091 0.0001 0.01%
2025-03-21 012890 大成景盈债券C 1.0331 1.1091 1.0332 1.1092 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 012890 大成景盈债券C 1.0332 1.1092 1.0321 1.1081 0.0011 0.11%
2025-03-19 012890 大成景盈债券C 1.0321 1.1081 1.0317 1.1077 0.0004 0.04%
2025-03-18 012890 大成景盈债券C 1.0317 1.1077 1.0314 1.1074 0.0003 0.03%
2025-03-17 012890 大成景盈债券C 1.0314 1.1074 1.0328 1.1088 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 012890 大成景盈债券C 1.0328 1.1088 1.0320 1.1080 0.0008 0.08%
2025-03-13 012890 大成景盈债券C 1.0320 1.1080 1.0314 1.1074 0.0006 0.06%
2025-03-12 012890 大成景盈债券C 1.0314 1.1074 1.0303 1.1063 0.0011 0.11%
2025-03-11 012890 大成景盈债券C 1.0303 1.1063 1.0321 1.1081 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 012890 大成景盈债券C 1.0321 1.1081 1.0326 1.1086 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 012890 大成景盈债券C 1.0326 1.1086 1.0341 1.1101 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 012890 大成景盈债券C 1.0341 1.1101 1.0350 1.1110 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 012890 大成景盈债券C 1.0350 1.1110 1.0348 1.1108 0.0002 0.02%
2025-03-04 012890 大成景盈债券C 1.0348 1.1108 1.0348 1.1108 0.0000 0.00%
2025-03-03 012890 大成景盈债券C 1.0348 1.1108 1.0337 1.1097 0.0011 0.11%
2025-02-28 012890 大成景盈债券C 1.0337 1.1097 1.0335 1.1095 0.0002 0.02%
2025-02-27 012890 大成景盈债券C 1.0335 1.1095 1.0344 1.1104 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 012890 大成景盈债券C 1.0344 1.1104 1.0343 1.1103 0.0001 0.01%
2025-02-25 012890 大成景盈债券C 1.0343 1.1103 1.0343 1.1103 0.0000 0.00%
2025-02-24 012890 大成景盈债券C 1.0343 1.1103 1.0356 1.1116 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 012890 大成景盈债券C 1.0356 1.1116 1.0367 1.1127 -0.0011 -0.11%
2025-02-20 012890 大成景盈债券C 1.0367 1.1127 1.0378 1.1138 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 012890 大成景盈债券C 1.0378 1.1138 1.0373 1.1133 0.0005 0.05%
2025-02-18 012890 大成景盈债券C 1.0373 1.1133 1.0382 1.1142 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 012890 大成景盈债券C 1.0382 1.1142 1.0389 1.1149 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 012890 大成景盈债券C 1.0389 1.1149 1.0398 1.1158 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 012890 大成景盈债券C 1.0398 1.1158 1.0401 1.1161 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 012890 大成景盈债券C 1.0401 1.1161 1.0404 1.1164 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 012890 大成景盈债券C 1.0404 1.1164 1.0403 1.1163 0.0001 0.01%
2025-02-10 012890 大成景盈债券C 1.0403 1.1163 1.0413 1.1173 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 012890 大成景盈债券C 1.0413 1.1173 1.0412 1.1172 0.0001 0.01%
2025-02-06 012890 大成景盈债券C 1.0412 1.1172 1.0406 1.1166 0.0006 0.06%
2025-02-05 012890 大成景盈债券C 1.0406 1.1166 1.0401 1.1161 0.0005 0.05%
2025-01-27 012890 大成景盈债券C 1.0401 1.1161 1.0388 1.1148 0.0013 0.13%
2025-01-24 012890 大成景盈债券C 1.0388 1.1148 1.0389 1.1149 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 012890 大成景盈债券C 1.0389 1.1149 1.0396 1.1156 -0.0007 -0.07%
2025-01-22 012890 大成景盈债券C 1.0396 1.1156 1.0396 1.1156 0.0000 0.00%
2025-01-21 012890 大成景盈债券C 1.0396 1.1156 1.0391 1.1151 0.0005 0.05%
2025-01-20 012890 大成景盈债券C 1.0391 1.1151 1.0393 1.1153 -0.0002 -0.02%
2025-01-17 012890 大成景盈债券C 1.0393 1.1153 1.0397 1.1157 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 012890 大成景盈债券C 1.0397 1.1157 1.0403 1.1163 -0.0006 -0.06%
2025-01-15 012890 大成景盈债券C 1.0403 1.1163 1.0399 1.1159 0.0004 0.04%
2025-01-14 012890 大成景盈债券C 1.0399 1.1159 1.0394 1.1154 0.0005 0.05%
2025-01-13 012890 大成景盈债券C 1.0394 1.1154 1.0403 1.1163 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 012890 大成景盈债券C 1.0403 1.1163 1.0403 1.1163 0.0000 0.00%
2025-01-09 012890 大成景盈债券C 1.0403 1.1163 1.0413 1.1173 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 012890 大成景盈债券C 1.0413 1.1173 1.0417 1.1177 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 012890 大成景盈债券C 1.0417 1.1177 1.0423 1.1183 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 012890 大成景盈债券C 1.0423 1.1183 1.0421 1.1181 0.0002 0.02%
2025-01-03 012890 大成景盈债券C 1.0421 1.1181 1.0417 1.1177 0.0004 0.04%
2025-01-02 012890 大成景盈债券C 1.0417 1.1177 1.0402 1.1162 0.0015 0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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