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大成景盈债券C基金净值查询(012890)

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今天最新净值 1.0345 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1415
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.7705亿
  • 最近资产：9.96亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：范昕
近一季大成景盈债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成景盈债券C(012890)基金累计收益率0.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012890 大成景盈债券C 1.0346 1.1416 1.0345 1.1415 0.0001 0.01%
2026-09-16 012890 大成景盈债券C 1.0345 1.1415 1.0344 1.1414 0.0001 0.01%
2026-09-15 012890 大成景盈债券C 1.0344 1.1414 1.0343 1.1413 0.0001 0.01%
2026-09-14 012890 大成景盈债券C 1.0343 1.1413 1.0341 1.1411 0.0002 0.02%
2026-09-11 012890 大成景盈债券C 1.0341 1.1411 1.0342 1.1412 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 012890 大成景盈债券C 1.0342 1.1412 1.0342 1.1412 0.0000 0.00%
2026-09-09 012890 大成景盈债券C 1.0342 1.1412 1.0342 1.1412 0.0000 0.00%
2026-09-08 012890 大成景盈债券C 1.0342 1.1412 1.0343 1.1413 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 012890 大成景盈债券C 1.0343 1.1413 1.0342 1.1412 0.0001 0.01%
2026-09-04 012890 大成景盈债券C 1.0342 1.1412 1.0341 1.1411 0.0001 0.01%
2026-09-03 012890 大成景盈债券C 1.0341 1.1411 1.0339 1.1409 0.0002 0.02%
2026-09-02 012890 大成景盈债券C 1.0339 1.1409 1.0339 1.1409 0.0000 0.00%
2026-09-01 012890 大成景盈债券C 1.0339 1.1409 1.0336 1.1406 0.0003 0.03%
2026-08-31 012890 大成景盈债券C 1.0336 1.1406 1.0335 1.1405 0.0001 0.01%
2026-08-28 012890 大成景盈债券C 1.0335 1.1405 1.0334 1.1404 0.0001 0.01%
2026-08-27 012890 大成景盈债券C 1.0334 1.1404 1.0337 1.1407 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 012890 大成景盈债券C 1.0337 1.1407 1.0339 1.1409 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 012890 大成景盈债券C 1.0339 1.1409 1.0340 1.1410 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 012890 大成景盈债券C 1.0340 1.1410 1.0338 1.1408 0.0002 0.02%
2026-08-21 012890 大成景盈债券C 1.0338 1.1408 1.0338 1.1408 0.0000 0.00%
2026-08-20 012890 大成景盈债券C 1.0338 1.1408 1.0339 1.1409 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 012890 大成景盈债券C 1.0339 1.1409 1.0339 1.1409 0.0000 0.00%
2026-08-18 012890 大成景盈债券C 1.0339 1.1409 1.0337 1.1407 0.0002 0.02%
2026-08-17 012890 大成景盈债券C 1.0337 1.1407 1.0332 1.1402 0.0005 0.05%
2026-08-14 012890 大成景盈债券C 1.0332 1.1402 1.0332 1.1402 0.0000 0.00%
2026-08-13 012890 大成景盈债券C 1.0332 1.1402 1.0330 1.1400 0.0002 0.02%
2026-08-12 012890 大成景盈债券C 1.0330 1.1400 1.0330 1.1400 0.0000 0.00%
2026-08-11 012890 大成景盈债券C 1.0330 1.1400 1.0332 1.1402 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 012890 大成景盈债券C 1.0332 1.1402 1.0331 1.1401 0.0001 0.01%
2026-08-07 012890 大成景盈债券C 1.0331 1.1401 1.0329 1.1399 0.0002 0.02%
2026-08-06 012890 大成景盈债券C 1.0329 1.1399 1.0327 1.1397 0.0002 0.02%
2026-08-05 012890 大成景盈债券C 1.0327 1.1397 1.0326 1.1396 0.0001 0.01%
2026-08-04 012890 大成景盈债券C 1.0326 1.1396 1.0325 1.1395 0.0001 0.01%
2026-08-03 012890 大成景盈债券C 1.0325 1.1395 1.0324 1.1394 0.0001 0.01%
2026-07-31 012890 大成景盈债券C 1.0324 1.1394 1.0323 1.1393 0.0001 0.01%
2026-07-30 012890 大成景盈债券C 1.0323 1.1393 1.0320 1.1390 0.0003 0.03%
2026-07-29 012890 大成景盈债券C 1.0320 1.1390 1.0320 1.1390 0.0000 0.00%
2026-07-28 012890 大成景盈债券C 1.0320 1.1390 1.0321 1.1391 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 012890 大成景盈债券C 1.0321 1.1391 1.0321 1.1391 0.0000 0.00%
2026-07-24 012890 大成景盈债券C 1.0321 1.1391 1.0321 1.1391 0.0000 0.00%
2026-07-23 012890 大成景盈债券C 1.0321 1.1391 1.0323 1.1393 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 012890 大成景盈债券C 1.0323 1.1393 1.0320 1.1390 0.0003 0.03%
2026-07-21 012890 大成景盈债券C 1.0320 1.1390 1.0320 1.1390 0.0000 0.00%
2026-07-20 012890 大成景盈债券C 1.0320 1.1390 1.0320 1.1390 0.0000 0.00%
2026-07-17 012890 大成景盈债券C 1.0320 1.1390 1.0319 1.1389 0.0001 0.01%
2026-07-16 012890 大成景盈债券C 1.0319 1.1389 1.0319 1.1389 0.0000 0.00%
2026-07-15 012890 大成景盈债券C 1.0319 1.1389 1.0318 1.1388 0.0001 0.01%
2026-07-14 012890 大成景盈债券C 1.0318 1.1388 1.0318 1.1388 0.0000 0.00%
2026-07-13 012890 大成景盈债券C 1.0318 1.1388 1.0318 1.1388 0.0000 0.00%
2026-07-10 012890 大成景盈债券C 1.0318 1.1388 1.0319 1.1389 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 012890 大成景盈债券C 1.0319 1.1389 1.0319 1.1389 0.0000 0.00%
2026-07-08 012890 大成景盈债券C 1.0319 1.1389 1.0318 1.1388 0.0001 0.01%
2026-07-07 012890 大成景盈债券C 1.0318 1.1388 1.0318 1.1388 0.0000 0.00%
2026-07-06 012890 大成景盈债券C 1.0318 1.1388 1.0314 1.1384 0.0004 0.04%
2026-07-03 012890 大成景盈债券C 1.0314 1.1384 1.0313 1.1383 0.0001 0.01%
2026-07-02 012890 大成景盈债券C 1.0313 1.1383 1.0311 1.1381 0.0002 0.02%
2026-07-01 012890 大成景盈债券C 1.0311 1.1381 1.0316 1.1386 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 012890 大成景盈债券C 1.0316 1.1386 1.0319 1.1389 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 012890 大成景盈债券C 1.0319 1.1389 1.0313 1.1383 0.0006 0.06%
2026-06-26 012890 大成景盈债券C 1.0313 1.1383 1.0312 1.1382 0.0001 0.01%
2026-06-25 012890 大成景盈债券C 1.0312 1.1382 1.0308 1.1378 0.0004 0.04%
2026-06-24 012890 大成景盈债券C 1.0308 1.1378 1.0306 1.1376 0.0002 0.02%
2026-06-23 012890 大成景盈债券C 1.0306 1.1376 1.0307 1.1377 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 012890 大成景盈债券C 1.0307 1.1377 1.0308 1.1378 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 012890 大成景盈债券C 1.0308 1.1378 1.0305 1.1375 0.0003 0.03%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
长城半导体混合发起式A 3.6318 4.34%
长城半导体混合发起式C 3.5764 4.34%
银华集成电路混合A 3.1967 4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3690 4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%
华泰保兴安悦A 1.1807 0.28%
华泰保兴安悦C 1.1773 0.28%
华泰保兴安悦债券D 1.1681 0.28%
融通通玺债券 1.0594 0.23%
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