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中欧兴利债券C基金净值查询(012897)

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今天最新净值 1.0611 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2010
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.6017亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李冠頔苏佳

近一月中欧兴利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧兴利债券C(012897)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012897	中欧兴利债券C	1.0611	1.2010	1.0607	1.2006	0.0004	0.04%
2026-09-14	012897	中欧兴利债券C	1.0607	1.2006	1.0607	1.2006	0.0000	0.00%
2026-09-11	012897	中欧兴利债券C	1.0607	1.2006	1.0611	1.2010	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	012897	中欧兴利债券C	1.0611	1.2010	1.0612	1.2011	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	012897	中欧兴利债券C	1.0612	1.2011	1.0611	1.2010	0.0001	0.01%
2026-09-08	012897	中欧兴利债券C	1.0611	1.2010	1.0612	1.2011	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012897	中欧兴利债券C	1.0612	1.2011	1.0607	1.2006	0.0005	0.05%
2026-09-04	012897	中欧兴利债券C	1.0607	1.2006	1.0605	1.2004	0.0002	0.02%
2026-09-03	012897	中欧兴利债券C	1.0605	1.2004	1.0593	1.1992	0.0012	0.11%
2026-09-02	012897	中欧兴利债券C	1.0593	1.1992	1.0598	1.1997	-0.0005	-0.05%

2026-09-01	012897	中欧兴利债券C	1.0598	1.1997	1.0586	1.1985	0.0012	0.11%
2026-08-31	012897	中欧兴利债券C	1.0586	1.1985	1.0584	1.1983	0.0002	0.02%
2026-08-28	012897	中欧兴利债券C	1.0584	1.1983	1.0586	1.1985	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	012897	中欧兴利债券C	1.0586	1.1985	1.0593	1.1992	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	012897	中欧兴利债券C	1.0593	1.1992	1.0596	1.1995	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	012897	中欧兴利债券C	1.0596	1.1995	1.0596	1.1995	0.0000	0.00%
2026-08-24	012897	中欧兴利债券C	1.0596	1.1995	1.0592	1.1991	0.0004	0.04%
2026-08-21	012897	中欧兴利债券C	1.0592	1.1991	1.0594	1.1993	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	012897	中欧兴利债券C	1.0594	1.1993	1.0595	1.1994	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	012897	中欧兴利债券C	1.0595	1.1994	1.0602	1.2001	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	012897	中欧兴利债券C	1.0602	1.2001	1.0596	1.1995	0.0006	0.06%
2026-08-17	012897	中欧兴利债券C	1.0596	1.1995	1.0595	1.1994	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%