鹏扬中证科创创业50ETF联接A(鹏扬中证科创创业50指数A)基金净值查询(012907)
今天最新净值
1.2030
0.0364 3.12%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0379
0.0000 0.0022%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2030
- 成立日期：2021-07-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：23.7683亿
- 最近资产：15.10亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：施红俊
近一月鹏扬中证科创创业50ETF联接A|鹏扬中证科创创业50指数A基金净值查询
近一月,鹏扬中证科创创业50ETF联接A(012907)基金累计收益率-11.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012907 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A |
1.1962 |
1.1962 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2026-09-16 |
012907 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A |
1.2030 |
1.2030 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0364 |
3.12% |
| 2026-09-15 |
012907 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
012907 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0225 |
-1.93% |
| 2026-09-11 |
012907 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A |
1.1910 |
1.1910 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
012907 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A |
1.1927 |
1.1927 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
012907 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
012907 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A |
1.2046 |
1.2046 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0180 |
-1.49% |
| 2026-09-07 |
012907 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A |
1.2226 |
1.2226 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0355 |
2.99% |
| 2026-09-04 |
012907 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A |
1.1871 |
1.1871 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0120 |
-1.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
012907 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A |
1.1991 |
1.1991 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
012907 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0250 |
-2.08% |
| 2026-09-01 |
012907 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A |
1.2274 |
1.2274 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0208 |
-1.67% |
| 2026-08-31 |
012907 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A |
1.2482 |
1.2482 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
012907 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0190 |
-1.51% |
| 2026-08-27 |
012907 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A |
1.2617 |
1.2617 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0279 |
2.26% |
| 2026-08-26 |
012907 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A |
1.2338 |
1.2338 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0124 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
012907 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A |
1.2214 |
1.2214 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-08-24 |
012907 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0444 |
-3.62% |
| 2026-08-21 |
012907 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A |
1.2708 |
1.2708 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0153 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
012907 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A |
1.2555 |
1.2555 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-08-19 |
012907 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A |
1.2622 |
1.2622 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0840 |
-6.24% |
| 2026-08-18 |
012907 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A |
1.3462 |
1.3462 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0098 |
-0.72% |
