平安双季盈6个月持有债券C基金净值查询(012932)
今天最新净值
1.1535
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1535
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.9979亿
- 最近资产：7.86亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张文平 张恒
近一月,平安双季盈6个月持有债券C(012932)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012932 |
平安双季盈6个月持有债券C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
012932 |
平安双季盈6个月持有债券C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
012932 |
平安双季盈6个月持有债券C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
012932 |
平安双季盈6个月持有债券C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
012932 |
平安双季盈6个月持有债券C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
012932 |
平安双季盈6个月持有债券C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
012932 |
平安双季盈6个月持有债券C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
012932 |
平安双季盈6个月持有债券C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
012932 |
平安双季盈6个月持有债券C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
012932 |
平安双季盈6个月持有债券C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
012932 |
平安双季盈6个月持有债券C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
012932 |
平安双季盈6个月持有债券C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
012932 |
平安双季盈6个月持有债券C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
012932 |
平安双季盈6个月持有债券C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
012932 |
平安双季盈6个月持有债券C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
012932 |
平安双季盈6个月持有债券C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
012932 |
平安双季盈6个月持有债券C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
012932 |
平安双季盈6个月持有债券C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
012932 |
平安双季盈6个月持有债券C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
012932 |
平安双季盈6个月持有债券C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
012932 |
平安双季盈6个月持有债券C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
012932 |
平安双季盈6个月持有债券C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
012932 |
平安双季盈6个月持有债券C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0005 |
0.04% |
