易方达稳丰90天滚动持有短债A基金净值查询(012933)
今天最新净值
1.0872
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2024-04-26
- 累计净值:1.0872
- 成立日期:2021-07-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:18.0212亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:梁莹
近一周,易方达稳丰90天滚动持有短债A(012933)基金累计收益率0.00%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012933 |
易方达稳丰90天滚动持有短债A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0873 |
1.0873 |
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-0.01% |
2024-04-25 |
012933 |
易方达稳丰90天滚动持有短债A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0874 |
1.0874 |
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2024-04-24 |
012933 |
易方达稳丰90天滚动持有短债A |
1.0874 |
1.0874 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-23 |
012933 |
易方达稳丰90天滚动持有短债A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0872 |
1.0872 |
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0.03% |
2024-04-22 |
012933 |
易方达稳丰90天滚动持有短债A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0868 |
1.0868 |
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