汇添富品牌力一年持有混合C基金净值查询(012994)

今天最新净值 1.6467 -0.0171 -1.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6476 -0.0049 -0.2987% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6467
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6767亿
最近资产：0.78亿
基金公司：
基金经理：郑慧莲蔡志文

近一季汇添富品牌力一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富品牌力一年持有混合C(012994)基金累计收益率-0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6423	1.6423	1.6467	1.6467	-0.0044	-0.27%
2026-09-15	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6467	1.6467	1.6638	1.6638	-0.0171	-1.03%
2026-09-14	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6638	1.6638	1.6699	1.6699	-0.0061	-0.37%
2026-09-11	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6699	1.6699	1.7015	1.7015	-0.0316	-1.86%
2026-09-10	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.7015	1.7015	1.7134	1.7134	-0.0119	-0.69%
2026-09-09	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.7134	1.7134	1.6963	1.6963	0.0171	1.01%
2026-09-08	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6963	1.6963	1.6870	1.6870	0.0093	0.55%
2026-09-07	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6870	1.6870	1.6962	1.6962	-0.0092	-0.54%
2026-09-04	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6962	1.6962	1.6953	1.6953	0.0009	0.05%
2026-09-03	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6953	1.6953	1.6796	1.6796	0.0157	0.93%

2026-09-02	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6796	1.6796	1.7083	1.7083	-0.0287	-1.68%
2026-09-01	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.7083	1.7083	1.7195	1.7195	-0.0112	-0.65%
2026-08-31	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.7195	1.7195	1.7307	1.7307	-0.0112	-0.65%
2026-08-28	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.7307	1.7307	1.7267	1.7267	0.0040	0.23%
2026-08-27	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.7267	1.7267	1.7172	1.7172	0.0095	0.55%
2026-08-26	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.7172	1.7172	1.7066	1.7066	0.0106	0.62%
2026-08-25	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.7066	1.7066	1.7212	1.7212	-0.0146	-0.85%
2026-08-24	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.7212	1.7212	1.7320	1.7320	-0.0108	-0.62%
2026-08-21	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.7320	1.7320	1.7018	1.7018	0.0302	1.77%
2026-08-20	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.7018	1.7018	1.6862	1.6862	0.0156	0.93%
2026-08-19	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6862	1.6862	1.7206	1.7206	-0.0344	-2.00%
2026-08-18	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.7206	1.7206	1.7128	1.7128	0.0078	0.46%
2026-08-17	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.7128	1.7128	1.6719	1.6719	0.0409	2.45%
2026-08-14	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6719	1.6719	1.6584	1.6584	0.0135	0.81%
2026-08-13	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6584	1.6584	1.6856	1.6856	-0.0272	-1.64%

2026-08-12	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6856	1.6856	1.6861	1.6861	-0.0005	-0.03%
2026-08-11	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6861	1.6861	1.7263	1.7263	-0.0402	-2.38%
2026-08-10	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.7263	1.7263	1.7093	1.7093	0.0170	0.99%
2026-08-07	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.7093	1.7093	1.6865	1.6865	0.0228	1.35%
2026-08-06	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6865	1.6865	1.6898	1.6898	-0.0033	-0.20%
2026-08-05	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6898	1.6898	1.6449	1.6449	0.0449	2.73%
2026-08-04	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6449	1.6449	1.6361	1.6361	0.0088	0.54%
2026-08-03	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6361	1.6361	1.6490	1.6490	-0.0129	-0.78%
2026-07-31	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6490	1.6490	1.6327	1.6327	0.0163	1.00%
2026-07-30	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6327	1.6327	1.6392	1.6392	-0.0065	-0.40%
2026-07-29	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6392	1.6392	1.6151	1.6151	0.0241	1.49%
2026-07-28	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6151	1.6151	1.6535	1.6535	-0.0384	-2.32%
2026-07-27	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6535	1.6535	1.6310	1.6310	0.0225	1.38%
2026-07-24	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6310	1.6310	1.6581	1.6581	-0.0271	-1.63%
2026-07-23	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6581	1.6581	1.6397	1.6397	0.0184	1.12%
2026-07-22	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6397	1.6397	1.6263	1.6263	0.0134	0.82%
2026-07-21	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6263	1.6263	1.5908	1.5908	0.0355	2.23%
2026-07-20	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.5908	1.5908	1.5583	1.5583	0.0325	2.09%
2026-07-17	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.5583	1.5583	1.5984	1.5984	-0.0401	-2.51%
2026-07-16	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.5984	1.5984	1.6114	1.6114	-0.0130	-0.81%
2026-07-15	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6114	1.6114	1.6132	1.6132	-0.0018	-0.11%
2026-07-14	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6132	1.6132	1.5823	1.5823	0.0309	1.95%
2026-07-13	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.5823	1.5823	1.5922	1.5922	-0.0099	-0.62%
2026-07-10	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.5922	1.5922	1.6220	1.6220	-0.0298	-1.84%
2026-07-09	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6220	1.6220	1.6034	1.6034	0.0186	1.16%
2026-07-08	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6034	1.6034	1.6115	1.6115	-0.0081	-0.50%
2026-07-07	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6115	1.6115	1.6317	1.6317	-0.0202	-1.24%
2026-07-06	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6317	1.6317	1.6212	1.6212	0.0105	0.65%
2026-07-03	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6212	1.6212	1.6038	1.6038	0.0174	1.08%
2026-07-02	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6038	1.6038	1.6346	1.6346	-0.0308	-1.88%
2026-07-01	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6346	1.6346	1.6448	1.6448	-0.0102	-0.62%
2026-06-30	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6448	1.6448	1.6352	1.6352	0.0096	0.59%
2026-06-29	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6352	1.6352	1.6235	1.6235	0.0117	0.72%
2026-06-26	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6235	1.6235	1.6572	1.6572	-0.0337	-2.03%
2026-06-25	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6572	1.6572	1.6542	1.6542	0.0030	0.18%
2026-06-24	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6542	1.6542	1.6384	1.6384	0.0158	0.96%
2026-06-23	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6384	1.6384	1.6929	1.6929	-0.0545	-3.22%
2026-06-22	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6929	1.6929	1.6653	1.6653	0.0276	1.66%
2026-06-18	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6653	1.6653	1.6627	1.6627	0.0026	0.16%
2026-06-17	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6627	1.6627	1.6432	1.6432	0.0195	1.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%