汇添富品牌力一年持有混合C基金净值查询(012994)
今天最新净值
1.6423
-0.0044 -0.27%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6476
-0.0049 -0.2987%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.6423
- 成立日期:
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:0.6767亿
- 最近资产:0.78亿
- 基金公司:
- 基金经理:郑慧莲 蔡志文
近一周,汇添富品牌力一年持有混合C(012994)基金累计收益率-4.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012994 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6298 |
1.6298 |
1.6423 |
1.6423 |
-0.0125 |
-0.76% |
| 2026-09-16 |
012994 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6423 |
1.6423 |
1.6467 |
1.6467 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2026-09-15 |
012994 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6467 |
1.6467 |
1.6638 |
1.6638 |
-0.0171 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
012994 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6638 |
1.6638 |
1.6699 |
1.6699 |
-0.0061 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
012994 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6699 |
1.6699 |
1.7015 |
1.7015 |
-0.0316 |
-1.86% |