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国泰价值领航股票C基金净值查询(013005)

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今天最新净值 0.7478 0.0077 1.04% 2026-01-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.7431 0.0030 0.4112%
  • 累计净值：0.7478
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.1378亿
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：王阳
近半年国泰价值领航股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国泰价值领航股票C(013005)基金累计收益率19.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-23 013005 国泰价值领航股票C 0.7478 0.7478 0.7401 0.7401 0.0077 1.04%
2026-01-22 013005 国泰价值领航股票C 0.7401 0.7401 0.7393 0.7393 0.0008 0.11%
2026-01-21 013005 国泰价值领航股票C 0.7393 0.7393 0.7228 0.7228 0.0165 2.28%
2026-01-20 013005 国泰价值领航股票C 0.7228 0.7228 0.7310 0.7310 -0.0082 -1.12%
2026-01-19 013005 国泰价值领航股票C 0.7310 0.7310 0.7313 0.7313 -0.0003 -0.04%
2026-01-16 013005 国泰价值领航股票C 0.7313 0.7313 0.7363 0.7363 -0.0050 -0.68%
2026-01-15 013005 国泰价值领航股票C 0.7363 0.7363 0.7392 0.7392 -0.0029 -0.39%
2026-01-14 013005 国泰价值领航股票C 0.7392 0.7392 0.7317 0.7317 0.0075 1.03%
2026-01-13 013005 国泰价值领航股票C 0.7317 0.7317 0.7328 0.7328 -0.0011 -0.15%
2026-01-12 013005 国泰价值领航股票C 0.7328 0.7328 0.7249 0.7249 0.0079 1.09%
2026-01-09 013005 国泰价值领航股票C 0.7249 0.7249 0.7187 0.7187 0.0062 0.86%
2026-01-08 013005 国泰价值领航股票C 0.7187 0.7187 0.7299 0.7299 -0.0112 -1.53%
2026-01-07 013005 国泰价值领航股票C 0.7299 0.7299 0.7347 0.7347 -0.0048 -0.65%
2026-01-06 013005 国泰价值领航股票C 0.7347 0.7347 0.7246 0.7246 0.0101 1.39%
2026-01-05 013005 国泰价值领航股票C 0.7246 0.7246 0.6976 0.6976 0.0270 3.87%
2025-12-31 013005 国泰价值领航股票C 0.6976 0.6976 0.7032 0.7032 -0.0056 -0.80%
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2025-12-11 013005 国泰价值领航股票C 0.6831 0.6831 0.6959 0.6959 -0.0128 -1.84%
2025-12-10 013005 国泰价值领航股票C 0.6959 0.6959 0.6923 0.6923 0.0036 0.52%
2025-12-09 013005 国泰价值领航股票C 0.6923 0.6923 0.6923 0.6923 0.0000 0.00%
2025-12-08 013005 国泰价值领航股票C 0.6923 0.6923 0.6771 0.6771 0.0152 2.24%
2025-12-05 013005 国泰价值领航股票C 0.6771 0.6771 0.6636 0.6636 0.0135 2.03%
2025-12-04 013005 国泰价值领航股票C 0.6636 0.6636 0.6692 0.6692 -0.0056 -0.84%
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2025-12-02 013005 国泰价值领航股票C 0.6739 0.6739 0.6762 0.6762 -0.0023 -0.34%
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2025-09-22 013005 国泰价值领航股票C 0.7070 0.7070 0.7076 0.7076 -0.0006 -0.08%
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2025-08-26 013005 国泰价值领航股票C 0.7206 0.7206 0.7287 0.7287 -0.0081 -1.11%
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2025-08-22 013005 国泰价值领航股票C 0.7146 0.7146 0.6944 0.6944 0.0202 2.91%
2025-08-21 013005 国泰价值领航股票C 0.6944 0.6944 0.7031 0.7031 -0.0087 -1.24%
2025-08-20 013005 国泰价值领航股票C 0.7031 0.7031 0.7016 0.7016 0.0015 0.21%
2025-08-19 013005 国泰价值领航股票C 0.7016 0.7016 0.6936 0.6936 0.0080 1.15%
2025-08-18 013005 国泰价值领航股票C 0.6936 0.6936 0.6587 0.6587 0.0349 5.30%
2025-08-15 013005 国泰价值领航股票C 0.6587 0.6587 0.6406 0.6406 0.0181 2.83%
2025-08-14 013005 国泰价值领航股票C 0.6406 0.6406 0.6406 0.6406 0.0000 0.00%
2025-08-13 013005 国泰价值领航股票C 0.6406 0.6406 0.6287 0.6287 0.0119 1.89%
2025-08-12 013005 国泰价值领航股票C 0.6287 0.6287 0.6360 0.6360 -0.0073 -1.15%
2025-08-11 013005 国泰价值领航股票C 0.6360 0.6360 0.6335 0.6335 0.0025 0.39%
2025-08-08 013005 国泰价值领航股票C 0.6335 0.6335 0.6381 0.6381 -0.0046 -0.72%
2025-08-07 013005 国泰价值领航股票C 0.6381 0.6381 0.6321 0.6321 0.0060 0.95%
2025-08-06 013005 国泰价值领航股票C 0.6321 0.6321 0.6283 0.6283 0.0038 0.60%
2025-08-05 013005 国泰价值领航股票C 0.6283 0.6283 0.6290 0.6290 -0.0007 -0.11%
2025-08-04 013005 国泰价值领航股票C 0.6290 0.6290 0.6221 0.6221 0.0069 1.11%
2025-08-01 013005 国泰价值领航股票C 0.6221 0.6221 0.6277 0.6277 -0.0056 -0.89%
2025-07-31 013005 国泰价值领航股票C 0.6277 0.6277 0.6310 0.6310 -0.0033 -0.52%
2025-07-30 013005 国泰价值领航股票C 0.6310 0.6310 0.6422 0.6422 -0.0112 -1.74%
2025-07-29 013005 国泰价值领航股票C 0.6422 0.6422 0.6332 0.6332 0.0090 1.42%
2025-07-28 013005 国泰价值领航股票C 0.6332 0.6332 0.6244 0.6244 0.0088 1.41%
2025-07-25 013005 国泰价值领航股票C 0.6244 0.6244 0.6259 0.6259 -0.0015 -0.24%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.6798 6.25%
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.6885 6.23%
光伏50ETF 0.7354 6.20%
碳中和50ETF 1.2698 4.64%
国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9715 4.62%
国泰中证环保产业50ETF联接A 0.9849 4.61%
创业板新能源ETF国泰 1.7665 4.08%
国泰创业板新能源ETF发起联接A 1.1126 4.00%
国泰创业板新能源ETF发起联接C 1.1120 4.00%
国泰北证50成份指数发起A 1.3158 3.61%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰智造A 3.1337 8.33%
汇丰智造C 2.9792 8.33%
汇丰低碳C 3.0822 7.63%
汇丰低碳A 3.1490 7.63%
银华数字经济股票发起式A 2.2549 6.87%
景顺长城新能源产业股票A 1.5879 6.53%
景顺长城新能源产业股票C 1.5800 6.53%
诺安研究精选股票C 3.3580 5.90%
诺安研究精选股票A 3.3600 5.89%
富达传承6个月股票A 1.6819 5.59%
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