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国寿安保安诚纯债一年定开债(国寿安保安诚纯债一年定开债券)基金净值查询(013062)

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今天最新净值 1.0938 -0.0006 -0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1538
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：27.3208亿
最近资产：28.96亿
基金公司：
基金经理：李一鸣高鑫

近一季国寿安保安诚纯债一年定开债|国寿安保安诚纯债一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保安诚纯债一年定开债(013062)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0938	1.1538	1.0944	1.1544	-0.0006	-0.05%
2026-09-04	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0944	1.1544	1.0946	1.1546	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0946	1.1546	1.0955	1.1555	-0.0009	-0.08%
2026-08-21	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0955	1.1555	1.0952	1.1552	0.0003	0.03%
2026-08-14	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0952	1.1552	1.0959	1.1559	-0.0007	-0.06%
2026-08-07	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0959	1.1559	1.0957	1.1557	0.0002	0.02%
2026-07-31	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0957	1.1557	1.0934	1.1534	0.0023	0.21%
2026-07-24	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0934	1.1534	1.0913	1.1513	0.0021	0.19%
2026-07-17	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0913	1.1513	1.0903	1.1503	0.0010	0.09%
2026-07-10	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0903	1.1503	1.0900	1.1500	0.0003	0.03%

2026-07-03	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0900	1.1500	1.0896	1.1496	0.0004	0.04%
2026-06-30	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0896	1.1496	1.0890	1.1490	0.0006	0.06%
2026-06-26	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0890	1.1490	1.0910	1.1510	-0.0020	-0.18%
2026-06-18	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0910	1.1510	1.0895	1.1495	0.0015	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%