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国寿安保安诚纯债一年定开债(国寿安保安诚纯债一年定开债券)基金净值查询(013062)

今天最新净值 1.0938 -0.0006 -0.05% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1538
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:
  • 最近份额:27.3208亿
  • 最近资产:28.96亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:李一鸣 高鑫
近一周国寿安保安诚纯债一年定开债|国寿安保安诚纯债一年定开债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,国寿安保安诚纯债一年定开债(013062)基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 013062 国寿安保安诚纯债一年定开债 1.0938 1.1538 1.0944 1.1544 -0.0006 -0.05%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%