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国寿安保安诚纯债一年定开债(国寿安保安诚纯债一年定开债券)基金净值查询(013062)

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今天最新净值 1.0737 0.0007 0.07% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1337
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：27.3208亿
最近资产：31.14亿元
基金公司：
基金经理：李一鸣高鑫

近一月国寿安保安诚纯债一年定开债|国寿安保安诚纯债一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保安诚纯债一年定开债(013062)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0737	1.1337	1.0730	1.1330	0.0007	0.07%
2025-12-05	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0730	1.1330	1.0954	1.1354	-0.0224	-2.09%
2025-11-28	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0954	1.1354	1.0991	1.1391	-0.0037	-0.34%
2025-11-21	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0991	1.1391	1.1012	1.1412	-0.0021	-0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%