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国寿安保安诚纯债一年定开债(国寿安保安诚纯债一年定开债券)基金净值查询(013062)

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今天最新净值 1.0737 0.0007 0.07% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1337
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：27.3208亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：李一鸣高鑫

近一季国寿安保安诚纯债一年定开债|国寿安保安诚纯债一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保安诚纯债一年定开债(013062)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0737	1.1337	1.0730	1.1330	0.0007	0.07%
2025-12-05	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0730	1.1330	1.0954	1.1354	-0.0224	-2.09%
2025-11-28	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0954	1.1354	1.0991	1.1391	-0.0037	-0.34%
2025-11-21	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0991	1.1391	1.1012	1.1412	-0.0021	-0.19%
2025-11-14	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.1012	1.1412	1.0986	1.1386	0.0026	0.24%
2025-11-07	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0986	1.1386	1.0981	1.1381	0.0005	0.05%
2025-10-31	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0981	1.1381	1.0929	1.1329	0.0052	0.48%
2025-10-24	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0929	1.1329	1.0924	1.1324	0.0005	0.05%
2025-10-17	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0924	1.1324	1.0910	1.1310	0.0014	0.13%
2025-10-10	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0910	1.1310	1.0892	1.1292	0.0018	0.17%

2025-09-30	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0892	1.1292	1.0871	1.1271	0.0021	0.19%
2025-09-26	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0871	1.1271	1.0890	1.1290	-0.0019	-0.17%
2025-09-19	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0890	1.1290	1.0919	1.1319	-0.0029	-0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
泰信现代	2.1670	5.97%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%
京管泰富科技驱动混合C	1.3373	5.55%