广发集益一年持有债券A基金净值查询(013063)

今天最新净值 1.0429 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0515 -0.0007 -0.0664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0429
成立日期：2021-08-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2076亿
最近资产：2.25亿
基金公司：广发基金
基金经理：谭昌杰

近半年广发集益一年持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发集益一年持有债券A(013063)基金累计收益率-0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013063	广发集益一年持有债券A	1.0429	1.0429	1.0424	1.0424	0.0005	0.05%
2026-09-16	013063	广发集益一年持有债券A	1.0424	1.0424	1.0451	1.0451	-0.0027	-0.26%
2026-09-15	013063	广发集益一年持有债券A	1.0451	1.0451	1.0473	1.0473	-0.0022	-0.21%
2026-09-14	013063	广发集益一年持有债券A	1.0473	1.0473	1.0476	1.0476	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	013063	广发集益一年持有债券A	1.0476	1.0476	1.0486	1.0486	-0.0010	-0.10%
2026-09-10	013063	广发集益一年持有债券A	1.0486	1.0486	1.0501	1.0501	-0.0015	-0.14%
2026-09-09	013063	广发集益一年持有债券A	1.0501	1.0501	1.0494	1.0494	0.0007	0.07%
2026-09-08	013063	广发集益一年持有债券A	1.0494	1.0494	1.0515	1.0515	-0.0021	-0.20%
2026-09-07	013063	广发集益一年持有债券A	1.0515	1.0515	1.0524	1.0524	-0.0009	-0.09%
2026-09-04	013063	广发集益一年持有债券A	1.0524	1.0524	1.0517	1.0517	0.0007	0.07%

2026-09-03	013063	广发集益一年持有债券A	1.0517	1.0517	1.0508	1.0508	0.0009	0.09%
2026-09-02	013063	广发集益一年持有债券A	1.0508	1.0508	1.0526	1.0526	-0.0018	-0.17%
2026-09-01	013063	广发集益一年持有债券A	1.0526	1.0526	1.0527	1.0527	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	013063	广发集益一年持有债券A	1.0527	1.0527	1.0515	1.0515	0.0012	0.11%
2026-08-28	013063	广发集益一年持有债券A	1.0515	1.0515	1.0540	1.0540	-0.0025	-0.24%
2026-08-27	013063	广发集益一年持有债券A	1.0540	1.0540	1.0535	1.0535	0.0005	0.05%
2026-08-26	013063	广发集益一年持有债券A	1.0535	1.0535	1.0539	1.0539	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	013063	广发集益一年持有债券A	1.0539	1.0539	1.0504	1.0504	0.0035	0.33%
2026-08-24	013063	广发集益一年持有债券A	1.0504	1.0504	1.0537	1.0537	-0.0033	-0.31%
2026-08-21	013063	广发集益一年持有债券A	1.0537	1.0537	1.0533	1.0533	0.0004	0.04%
2026-08-20	013063	广发集益一年持有债券A	1.0533	1.0533	1.0527	1.0527	0.0006	0.06%
2026-08-19	013063	广发集益一年持有债券A	1.0527	1.0527	1.0583	1.0583	-0.0056	-0.53%
2026-08-18	013063	广发集益一年持有债券A	1.0583	1.0583	1.0585	1.0585	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	013063	广发集益一年持有债券A	1.0585	1.0585	1.0546	1.0546	0.0039	0.37%
2026-08-14	013063	广发集益一年持有债券A	1.0546	1.0546	1.0543	1.0543	0.0003	0.03%

2026-08-13	013063	广发集益一年持有债券A	1.0543	1.0543	1.0579	1.0579	-0.0036	-0.34%
2026-08-12	013063	广发集益一年持有债券A	1.0579	1.0579	1.0585	1.0585	-0.0006	-0.06%
2026-08-11	013063	广发集益一年持有债券A	1.0585	1.0585	1.0601	1.0601	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	013063	广发集益一年持有债券A	1.0601	1.0601	1.0581	1.0581	0.0020	0.19%
2026-08-07	013063	广发集益一年持有债券A	1.0581	1.0581	1.0577	1.0577	0.0004	0.04%
2026-08-06	013063	广发集益一年持有债券A	1.0577	1.0577	1.0604	1.0604	-0.0027	-0.25%
2026-08-05	013063	广发集益一年持有债券A	1.0604	1.0604	1.0565	1.0565	0.0039	0.37%
2026-08-04	013063	广发集益一年持有债券A	1.0565	1.0565	1.0568	1.0568	-0.0003	-0.03%
2026-08-03	013063	广发集益一年持有债券A	1.0568	1.0568	1.0567	1.0567	0.0001	0.01%
2026-07-31	013063	广发集益一年持有债券A	1.0567	1.0567	1.0560	1.0560	0.0007	0.07%
2026-07-30	013063	广发集益一年持有债券A	1.0560	1.0560	1.0589	1.0589	-0.0029	-0.27%
2026-07-29	013063	广发集益一年持有债券A	1.0589	1.0589	1.0516	1.0516	0.0073	0.69%
2026-07-28	013063	广发集益一年持有债券A	1.0516	1.0516	1.0566	1.0566	-0.0050	-0.47%
2026-07-27	013063	广发集益一年持有债券A	1.0566	1.0566	1.0508	1.0508	0.0058	0.55%
2026-07-24	013063	广发集益一年持有债券A	1.0508	1.0508	1.0558	1.0558	-0.0050	-0.47%
2026-07-23	013063	广发集益一年持有债券A	1.0558	1.0558	1.0500	1.0500	0.0058	0.55%
2026-07-22	013063	广发集益一年持有债券A	1.0500	1.0500	1.0540	1.0540	-0.0040	-0.38%
2026-07-21	013063	广发集益一年持有债券A	1.0540	1.0540	1.0483	1.0483	0.0057	0.54%
2026-07-20	013063	广发集益一年持有债券A	1.0483	1.0483	1.0450	1.0450	0.0033	0.32%
2026-07-17	013063	广发集益一年持有债券A	1.0450	1.0450	1.0498	1.0498	-0.0048	-0.46%
2026-07-16	013063	广发集益一年持有债券A	1.0498	1.0498	1.0517	1.0517	-0.0019	-0.18%
2026-07-15	013063	广发集益一年持有债券A	1.0517	1.0517	1.0491	1.0491	0.0026	0.25%
2026-07-14	013063	广发集益一年持有债券A	1.0491	1.0491	1.0474	1.0474	0.0017	0.16%
2026-07-13	013063	广发集益一年持有债券A	1.0474	1.0474	1.0493	1.0493	-0.0019	-0.18%
2026-07-10	013063	广发集益一年持有债券A	1.0493	1.0493	1.0491	1.0491	0.0002	0.02%
2026-07-09	013063	广发集益一年持有债券A	1.0491	1.0491	1.0513	1.0513	-0.0022	-0.21%
2026-07-08	013063	广发集益一年持有债券A	1.0513	1.0513	1.0514	1.0514	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	013063	广发集益一年持有债券A	1.0514	1.0514	1.0546	1.0546	-0.0032	-0.30%
2026-07-06	013063	广发集益一年持有债券A	1.0546	1.0546	1.0502	1.0502	0.0044	0.42%
2026-07-03	013063	广发集益一年持有债券A	1.0502	1.0502	1.0464	1.0464	0.0038	0.36%
2026-07-02	013063	广发集益一年持有债券A	1.0464	1.0464	1.0443	1.0443	0.0021	0.20%
2026-07-01	013063	广发集益一年持有债券A	1.0443	1.0443	1.0429	1.0429	0.0014	0.13%
2026-06-30	013063	广发集益一年持有债券A	1.0429	1.0429	1.0442	1.0442	-0.0013	-0.12%
2026-06-29	013063	广发集益一年持有债券A	1.0442	1.0442	1.0424	1.0424	0.0018	0.17%
2026-06-26	013063	广发集益一年持有债券A	1.0424	1.0424	1.0454	1.0454	-0.0030	-0.29%
2026-06-25	013063	广发集益一年持有债券A	1.0454	1.0454	1.0438	1.0438	0.0016	0.15%
2026-06-24	013063	广发集益一年持有债券A	1.0438	1.0438	1.0424	1.0424	0.0014	0.13%
2026-06-23	013063	广发集益一年持有债券A	1.0424	1.0424	1.0453	1.0453	-0.0029	-0.28%
2026-06-22	013063	广发集益一年持有债券A	1.0453	1.0453	1.0445	1.0445	0.0008	0.08%
2026-06-18	013063	广发集益一年持有债券A	1.0445	1.0445	1.0463	1.0463	-0.0018	-0.17%
2026-06-17	013063	广发集益一年持有债券A	1.0463	1.0463	1.0471	1.0471	-0.0008	-0.08%
2026-06-16	013063	广发集益一年持有债券A	1.0471	1.0471	1.0483	1.0483	-0.0012	-0.11%
2026-06-15	013063	广发集益一年持有债券A	1.0483	1.0483	1.0423	1.0423	0.0060	0.58%
2026-06-12	013063	广发集益一年持有债券A	1.0423	1.0423	1.0400	1.0400	0.0023	0.22%
2026-06-11	013063	广发集益一年持有债券A	1.0400	1.0400	1.0388	1.0388	0.0012	0.12%
2026-06-10	013063	广发集益一年持有债券A	1.0388	1.0388	1.0396	1.0396	-0.0008	-0.08%
2026-06-09	013063	广发集益一年持有债券A	1.0396	1.0396	1.0373	1.0373	0.0023	0.22%
2026-06-08	013063	广发集益一年持有债券A	1.0373	1.0373	1.0402	1.0402	-0.0029	-0.28%
2026-06-05	013063	广发集益一年持有债券A	1.0402	1.0402	1.0425	1.0425	-0.0023	-0.22%
2026-06-04	013063	广发集益一年持有债券A	1.0425	1.0425	1.0442	1.0442	-0.0017	-0.16%
2026-06-03	013063	广发集益一年持有债券A	1.0442	1.0442	1.0453	1.0453	-0.0011	-0.11%
2026-06-02	013063	广发集益一年持有债券A	1.0453	1.0453	1.0424	1.0424	0.0029	0.28%
2026-06-01	013063	广发集益一年持有债券A	1.0424	1.0424	1.0412	1.0412	0.0012	0.12%
2026-05-29	013063	广发集益一年持有债券A	1.0412	1.0412	1.0405	1.0405	0.0007	0.07%
2026-05-28	013063	广发集益一年持有债券A	1.0405	1.0405	1.0428	1.0428	-0.0023	-0.22%
2026-05-27	013063	广发集益一年持有债券A	1.0428	1.0428	1.0466	1.0466	-0.0038	-0.36%
2026-05-26	013063	广发集益一年持有债券A	1.0466	1.0466	1.0474	1.0474	-0.0008	-0.08%
2026-05-25	013063	广发集益一年持有债券A	1.0474	1.0474	1.0466	1.0466	0.0008	0.08%
2026-05-22	013063	广发集益一年持有债券A	1.0466	1.0466	1.0470	1.0470	-0.0004	-0.04%
2026-05-21	013063	广发集益一年持有债券A	1.0470	1.0470	1.0501	1.0501	-0.0031	-0.30%
2026-05-20	013063	广发集益一年持有债券A	1.0501	1.0501	1.0519	1.0519	-0.0018	-0.17%
2026-05-19	013063	广发集益一年持有债券A	1.0519	1.0519	1.0506	1.0506	0.0013	0.12%
2026-05-18	013063	广发集益一年持有债券A	1.0506	1.0506	1.0509	1.0509	-0.0003	-0.03%
2026-05-15	013063	广发集益一年持有债券A	1.0509	1.0509	1.0532	1.0532	-0.0023	-0.22%
2026-05-14	013063	广发集益一年持有债券A	1.0532	1.0532	1.0550	1.0550	-0.0018	-0.17%
2026-05-13	013063	广发集益一年持有债券A	1.0550	1.0550	1.0549	1.0549	0.0001	0.01%
2026-05-12	013063	广发集益一年持有债券A	1.0549	1.0549	1.0569	1.0569	-0.0020	-0.19%
2026-05-11	013063	广发集益一年持有债券A	1.0569	1.0569	1.0591	1.0591	-0.0022	-0.21%
2026-05-08	013063	广发集益一年持有债券A	1.0591	1.0591	1.0588	1.0588	0.0003	0.03%
2026-04-30	013063	广发集益一年持有债券A	1.0556	1.0556	1.0574	1.0574	-0.0018	-0.17%
2026-04-29	013063	广发集益一年持有债券A	1.0574	1.0574	1.0534	1.0534	0.0040	0.38%
2026-04-28	013063	广发集益一年持有债券A	1.0534	1.0534	1.0534	1.0534	0.0000	0.00%
2026-04-27	013063	广发集益一年持有债券A	1.0534	1.0534	1.0540	1.0540	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	013063	广发集益一年持有债券A	1.0540	1.0540	1.0536	1.0536	0.0004	0.04%
2026-04-23	013063	广发集益一年持有债券A	1.0536	1.0536	1.0573	1.0573	-0.0037	-0.35%
2026-04-22	013063	广发集益一年持有债券A	1.0573	1.0573	1.0557	1.0557	0.0016	0.15%
2026-04-21	013063	广发集益一年持有债券A	1.0557	1.0557	1.0560	1.0560	-0.0003	-0.03%
2026-04-20	013063	广发集益一年持有债券A	1.0560	1.0560	1.0525	1.0525	0.0035	0.33%
2026-04-17	013063	广发集益一年持有债券A	1.0525	1.0525	1.0501	1.0501	0.0024	0.23%
2026-04-16	013063	广发集益一年持有债券A	1.0501	1.0501	1.0466	1.0466	0.0035	0.33%
2026-04-15	013063	广发集益一年持有债券A	1.0466	1.0466	1.0483	1.0483	-0.0017	-0.16%
2026-04-14	013063	广发集益一年持有债券A	1.0483	1.0483	1.0486	1.0486	-0.0003	-0.03%
2026-04-13	013063	广发集益一年持有债券A	1.0486	1.0486	1.0503	1.0503	-0.0017	-0.16%
2026-04-10	013063	广发集益一年持有债券A	1.0503	1.0503	1.0515	1.0515	-0.0012	-0.11%
2026-04-09	013063	广发集益一年持有债券A	1.0515	1.0515	1.0532	1.0532	-0.0017	-0.16%
2026-04-08	013063	广发集益一年持有债券A	1.0532	1.0532	1.0483	1.0483	0.0049	0.47%
2026-04-07	013063	广发集益一年持有债券A	1.0483	1.0483	1.0459	1.0459	0.0024	0.23%
2026-04-03	013063	广发集益一年持有债券A	1.0459	1.0459	1.0481	1.0481	-0.0022	-0.21%
2026-04-02	013063	广发集益一年持有债券A	1.0481	1.0481	1.0490	1.0490	-0.0009	-0.09%
2026-04-01	013063	广发集益一年持有债券A	1.0490	1.0490	1.0432	1.0432	0.0058	0.56%
2026-03-31	013063	广发集益一年持有债券A	1.0432	1.0432	1.0430	1.0430	0.0002	0.02%
2026-03-30	013063	广发集益一年持有债券A	1.0430	1.0430	1.0401	1.0401	0.0029	0.28%
2026-03-27	013063	广发集益一年持有债券A	1.0401	1.0401	1.0399	1.0399	0.0002	0.02%
2026-03-26	013063	广发集益一年持有债券A	1.0399	1.0399	1.0447	1.0447	-0.0048	-0.46%
2026-03-25	013063	广发集益一年持有债券A	1.0447	1.0447	1.0420	1.0420	0.0027	0.26%
2026-03-24	013063	广发集益一年持有债券A	1.0420	1.0420	1.0370	1.0370	0.0050	0.48%
2026-03-23	013063	广发集益一年持有债券A	1.0370	1.0370	1.0421	1.0421	-0.0051	-0.49%
2026-03-20	013063	广发集益一年持有债券A	1.0421	1.0421	1.0449	1.0449	-0.0028	-0.27%
2026-03-19	013063	广发集益一年持有债券A	1.0449	1.0449	1.0510	1.0510	-0.0061	-0.58%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%