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建信鑫悦90天滚动中短债C(建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C)基金净值查询(013076)

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今天最新净值 1.1495 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1495
成立日期：2021-08-10
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：34.8136亿
最近资产：39.12亿
基金公司：建信基金
基金经理：陈建良彭紫云

近一周建信鑫悦90天滚动中短债C|建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信鑫悦90天滚动中短债C(013076)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1497	1.1497	1.1495	1.1495	0.0002	0.02%
2026-09-16	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1495	1.1495	1.1494	1.1494	0.0001	0.01%
2026-09-15	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1494	1.1494	1.1493	1.1493	0.0001	0.01%
2026-09-14	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1493	1.1493	1.1492	1.1492	0.0001	0.01%
2026-09-11	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1492	1.1492	1.1491	1.1491	0.0001	0.01%

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%