建信鑫悦90天滚动中短债C(建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C)基金净值查询(013076)
今天最新净值
1.1495
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1495
- 成立日期：2021-08-10
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：34.8136亿
- 最近资产：39.12亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：陈建良 彭紫云
近一月建信鑫悦90天滚动中短债C|建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金净值查询
近一月,建信鑫悦90天滚动中短债C(013076)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013076 |
建信鑫悦90天滚动中短债C |
1.1497 |
1.1497 |
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1.1495 |
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| 2026-09-16 |
013076 |
建信鑫悦90天滚动中短债C |
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1.1495 |
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1.1494 |
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| 2026-09-15 |
013076 |
建信鑫悦90天滚动中短债C |
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1.1494 |
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1.1493 |
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| 2026-09-14 |
013076 |
建信鑫悦90天滚动中短债C |
1.1493 |
1.1493 |
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1.1492 |
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| 2026-09-11 |
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建信鑫悦90天滚动中短债C |
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1.1492 |
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| 2026-09-10 |
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建信鑫悦90天滚动中短债C |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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建信鑫悦90天滚动中短债C |
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| 2026-09-07 |
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建信鑫悦90天滚动中短债C |
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| 2026-09-04 |
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建信鑫悦90天滚动中短债C |
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| 2026-09-03 |
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建信鑫悦90天滚动中短债C |
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| 2026-09-02 |
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建信鑫悦90天滚动中短债C |
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| 2026-09-01 |
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建信鑫悦90天滚动中短债C |
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| 2026-08-31 |
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建信鑫悦90天滚动中短债C |
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1.1482 |
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1.1481 |
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| 2026-08-28 |
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建信鑫悦90天滚动中短债C |
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| 2026-08-27 |
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建信鑫悦90天滚动中短债C |
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1.1481 |
1.1481 |
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| 2026-08-26 |
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建信鑫悦90天滚动中短债C |
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1.1481 |
1.1481 |
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| 2026-08-25 |
013076 |
建信鑫悦90天滚动中短债C |
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1.1481 |
1.1481 |
1.1481 |
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| 2026-08-24 |
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建信鑫悦90天滚动中短债C |
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1.1481 |
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1.1479 |
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| 2026-08-21 |
013076 |
建信鑫悦90天滚动中短债C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1479 |
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| 2026-08-20 |
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1.1479 |
1.1479 |
1.1479 |
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| 2026-08-19 |
013076 |
建信鑫悦90天滚动中短债C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1479 |
1.1479 |
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| 2026-08-18 |
013076 |
建信鑫悦90天滚动中短债C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1476 |
1.1476 |
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