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财通资管双盈债券发起式A基金净值查询(013097)

今天最新净值 1.1102 -0.0009 -0.08% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1141 0.0001 0.0052% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1102
  • 成立日期:2021-09-24
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6868亿
  • 最近资产:1.79亿
  • 基金公司:财通资管
  • 基金经理:顾宇笛 韩晗 石玉山
今年以来财通资管双盈债券发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,财通资管双盈债券发起式A(013097)基金累计收益率0.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1121 1.1121 1.1102 1.1102 0.0019 0.17%
2026-09-17 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1102 1.1102 1.1111 1.1111 -0.0009 -0.08%
2026-09-16 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1111 1.1111 1.1098 1.1098 0.0013 0.12%
2026-09-15 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1098 1.1098 1.1105 1.1105 -0.0007 -0.06%
2026-09-14 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2026-09-11 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1104 1.1104 1.1129 1.1129 -0.0025 -0.22%
2026-09-10 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1129 1.1129 1.1140 1.1140 -0.0011 -0.10%
2026-09-09 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.00%
2026-09-08 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1140 1.1140 1.1138 1.1138 0.0002 0.02%
2026-09-07 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1138 1.1138 1.1129 1.1129 0.0009 0.08%
2026-09-04 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1129 1.1129 1.1141 1.1141 -0.0012 -0.11%
2026-09-03 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1141 1.1141 1.1134 1.1134 0.0007 0.06%
2026-09-02 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1134 1.1134 1.1155 1.1155 -0.0021 -0.19%
2026-09-01 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1155 1.1155 1.1167 1.1167 -0.0012 -0.11%
2026-08-31 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1167 1.1167 1.1158 1.1158 0.0009 0.08%
2026-08-28 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1158 1.1158 1.1157 1.1157 0.0001 0.01%
2026-08-27 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1157 1.1157 1.1134 1.1134 0.0023 0.21%
2026-08-26 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1134 1.1134 1.1125 1.1125 0.0009 0.08%
2026-08-25 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2026-08-24 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1123 1.1123 1.1134 1.1134 -0.0011 -0.10%
2026-08-21 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1134 1.1134 1.1129 1.1129 0.0005 0.04%
2026-08-20 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1129 1.1129 1.1123 1.1123 0.0006 0.05%
2026-08-19 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1123 1.1123 1.1165 1.1165 -0.0042 -0.38%
2026-08-18 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1165 1.1165 1.1166 1.1166 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1166 1.1166 1.1138 1.1138 0.0028 0.25%
2026-08-14 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1138 1.1138 1.1134 1.1134 0.0004 0.04%
2026-08-13 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1134 1.1134 1.1155 1.1155 -0.0021 -0.19%
2026-08-12 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1155 1.1155 1.1149 1.1149 0.0006 0.05%
2026-08-11 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1149 1.1149 1.1159 1.1159 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1159 1.1159 1.1149 1.1149 0.0010 0.09%
2026-08-07 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1149 1.1149 1.1128 1.1128 0.0021 0.19%
2026-08-06 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1128 1.1128 1.1128 1.1128 0.0000 0.00%
2026-08-05 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1128 1.1128 1.1105 1.1105 0.0023 0.21%
2026-08-04 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1105 1.1105 1.1085 1.1085 0.0020 0.18%
2026-08-03 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1085 1.1085 1.1093 1.1093 -0.0008 -0.07%
2026-07-31 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1093 1.1093 1.1069 1.1069 0.0024 0.22%
2026-07-30 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1069 1.1069 1.1086 1.1086 -0.0017 -0.15%
2026-07-29 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1086 1.1086 1.1067 1.1067 0.0019 0.17%
2026-07-28 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1067 1.1067 1.1098 1.1098 -0.0031 -0.28%
2026-07-27 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1098 1.1098 1.1066 1.1066 0.0032 0.29%
2026-07-24 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1066 1.1066 1.1095 1.1095 -0.0029 -0.26%
2026-07-23 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1095 1.1095 1.1084 1.1084 0.0011 0.10%
2026-07-22 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2026-07-21 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1083 1.1083 1.1052 1.1052 0.0031 0.28%
2026-07-20 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1052 1.1052 1.1048 1.1048 0.0004 0.04%
2026-07-17 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1048 1.1048 1.1095 1.1095 -0.0047 -0.42%
2026-07-16 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1095 1.1095 1.1115 1.1115 -0.0020 -0.18%
2026-07-15 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1115 1.1115 1.1119 1.1119 -0.0004 -0.04%
2026-07-14 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1119 1.1119 1.1079 1.1079 0.0040 0.36%
2026-07-13 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1079 1.1079 1.1115 1.1115 -0.0036 -0.32%
2026-07-10 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1115 1.1115 1.1124 1.1124 -0.0009 -0.08%
2026-07-09 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1124 1.1124 1.1107 1.1107 0.0017 0.15%
2026-07-08 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1107 1.1107 1.1129 1.1129 -0.0022 -0.20%
2026-07-07 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1129 1.1129 1.1155 1.1155 -0.0026 -0.23%
2026-07-06 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1155 1.1155 1.1156 1.1156 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1156 1.1156 1.1136 1.1136 0.0020 0.18%
2026-07-02 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1136 1.1136 1.1157 1.1157 -0.0021 -0.19%
2026-07-01 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1157 1.1157 1.1145 1.1145 0.0012 0.11%
2026-06-30 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1145 1.1145 1.1133 1.1133 0.0012 0.11%
2026-06-29 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1133 1.1133 1.1127 1.1127 0.0006 0.05%
2026-06-26 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1127 1.1127 1.1172 1.1172 -0.0045 -0.40%
2026-06-25 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1172 1.1172 1.1174 1.1174 -0.0002 -0.02%
2026-06-24 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1174 1.1174 1.1169 1.1169 0.0005 0.04%
2026-06-23 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1169 1.1169 1.1208 1.1208 -0.0039 -0.35%
2026-06-22 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1208 1.1208 1.1183 1.1183 0.0025 0.22%
2026-06-18 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1183 1.1183 1.1189 1.1189 -0.0006 -0.05%
2026-06-17 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1189 1.1189 1.1181 1.1181 0.0008 0.07%
2026-06-16 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1181 1.1181 1.1183 1.1183 -0.0002 -0.02%
2026-06-15 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1183 1.1183 1.1139 1.1139 0.0044 0.40%
2026-06-12 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1139 1.1139 1.1116 1.1116 0.0023 0.21%
2026-06-11 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1116 1.1116 1.1122 1.1122 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1122 1.1122 1.1145 1.1145 -0.0023 -0.21%
2026-06-09 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1145 1.1145 1.1123 1.1123 0.0022 0.20%
2026-06-08 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1123 1.1123 1.1154 1.1154 -0.0031 -0.28%
2026-06-05 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1154 1.1154 1.1169 1.1169 -0.0015 -0.13%
2026-06-04 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1169 1.1169 1.1171 1.1171 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1171 1.1171 1.1170 1.1170 0.0001 0.01%
2026-06-02 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1170 1.1170 1.1166 1.1166 0.0004 0.04%
2026-06-01 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1166 1.1166 1.1167 1.1167 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1167 1.1167 1.1178 1.1178 -0.0011 -0.10%
2026-05-28 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1178 1.1178 1.1171 1.1171 0.0007 0.06%
2026-05-27 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1171 1.1171 1.1187 1.1187 -0.0016 -0.14%
2026-05-26 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1187 1.1187 1.1185 1.1185 0.0002 0.02%
2026-05-25 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1185 1.1185 1.1174 1.1174 0.0011 0.10%
2026-05-22 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1174 1.1174 1.1156 1.1156 0.0018 0.16%
2026-05-21 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1156 1.1156 1.1177 1.1177 -0.0021 -0.19%
2026-05-20 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1177 1.1177 1.1180 1.1180 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09%
2026-05-18 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1170 1.1170 1.1174 1.1174 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1174 1.1174 1.1188 1.1188 -0.0014 -0.13%
2026-05-14 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1188 1.1188 1.1209 1.1209 -0.0021 -0.19%
2026-05-13 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1209 1.1209 1.1196 1.1196 0.0013 0.12%
2026-05-12 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1196 1.1196 1.1201 1.1201 -0.0005 -0.04%
2026-05-11 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1201 1.1201 1.1188 1.1188 0.0013 0.12%
2026-05-08 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1188 1.1188 1.1188 1.1188 0.0000 0.00%
2026-04-30 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1166 1.1166 1.1169 1.1169 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1169 1.1169 1.1154 1.1154 0.0015 0.13%
2026-04-28 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1154 1.1154 1.1159 1.1159 -0.0005 -0.04%
2026-04-27 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1159 1.1159 1.1157 1.1157 0.0002 0.02%
2026-04-24 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1157 1.1157 1.1157 1.1157 0.0000 0.00%
2026-04-23 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1157 1.1157 1.1166 1.1166 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1166 1.1166 1.1157 1.1157 0.0009 0.08%
2026-04-21 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1157 1.1157 1.1154 1.1154 0.0003 0.03%
2026-04-20 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1154 1.1154 1.1154 1.1154 0.0000 0.00%
2026-04-17 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1154 1.1154 1.1157 1.1157 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1157 1.1157 1.1142 1.1142 0.0015 0.13%
2026-04-15 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1142 1.1142 1.1143 1.1143 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1143 1.1143 1.1135 1.1135 0.0008 0.07%
2026-04-13 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1135 1.1135 1.1138 1.1138 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1138 1.1138 1.1130 1.1130 0.0008 0.07%
2026-04-09 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1130 1.1130 1.1135 1.1135 -0.0005 -0.04%
2026-04-08 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1135 1.1135 1.1098 1.1098 0.0037 0.33%
2026-04-07 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1098 1.1098 1.1094 1.1094 0.0004 0.04%
2026-04-03 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1094 1.1094 1.1104 1.1104 -0.0010 -0.09%
2026-04-02 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1104 1.1104 1.1110 1.1110 -0.0006 -0.05%
2026-04-01 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1110 1.1110 1.1096 1.1096 0.0014 0.13%
2026-03-31 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1096 1.1096 1.1115 1.1115 -0.0019 -0.17%
2026-03-30 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1115 1.1115 1.1104 1.1104 0.0011 0.10%
2026-03-27 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1104 1.1104 1.1094 1.1094 0.0010 0.09%
2026-03-26 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1094 1.1094 1.1106 1.1106 -0.0012 -0.11%
2026-03-25 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1106 1.1106 1.1088 1.1088 0.0018 0.16%
2026-03-24 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1088 1.1088 1.1065 1.1065 0.0023 0.21%
2026-03-23 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1065 1.1065 1.1106 1.1106 -0.0041 -0.37%
2026-03-20 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1106 1.1106 1.1118 1.1118 -0.0012 -0.11%
2026-03-19 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1118 1.1118 1.1143 1.1143 -0.0025 -0.22%
2026-03-18 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1143 1.1143 1.1140 1.1140 0.0003 0.03%
2026-03-17 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1140 1.1140 1.1154 1.1154 -0.0014 -0.13%
2026-03-16 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1154 1.1154 1.1166 1.1166 -0.0012 -0.11%
2026-03-13 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1166 1.1166 1.1178 1.1178 -0.0012 -0.11%
2026-03-12 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1178 1.1178 1.1185 1.1185 -0.0007 -0.06%
2026-03-11 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1185 1.1185 1.1176 1.1176 0.0009 0.08%
2026-03-10 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1176 1.1176 1.1164 1.1164 0.0012 0.11%
2026-03-09 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1164 1.1164 1.1173 1.1173 -0.0009 -0.08%
2026-03-06 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1173 1.1173 1.1167 1.1167 0.0006 0.05%
2026-03-05 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1167 1.1167 1.1160 1.1160 0.0007 0.06%
2026-03-04 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1160 1.1160 1.1170 1.1170 -0.0010 -0.09%
2026-03-03 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1170 1.1170 1.1195 1.1195 -0.0025 -0.22%
2026-03-02 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1195 1.1195 1.1179 1.1179 0.0016 0.14%
2026-02-27 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1179 1.1179 1.1176 1.1176 0.0003 0.03%
2026-02-26 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1176 1.1176 1.1167 1.1167 0.0009 0.08%
2026-02-25 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1167 1.1167 1.1154 1.1154 0.0013 0.12%
2026-02-24 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1154 1.1154 1.1127 1.1127 0.0027 0.24%
2026-02-13 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1127 1.1127 1.1152 1.1152 -0.0025 -0.22%
2026-02-12 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1152 1.1152 1.1141 1.1141 0.0011 0.10%
2026-02-11 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1141 1.1141 1.1134 1.1134 0.0007 0.06%
2026-02-10 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1134 1.1134 1.1131 1.1131 0.0003 0.03%
2026-02-09 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1131 1.1131 1.1106 1.1106 0.0025 0.23%
2026-02-06 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1106 1.1106 1.1108 1.1108 -0.0002 -0.02%
2026-02-05 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1108 1.1108 1.1123 1.1123 -0.0015 -0.13%
2026-02-04 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1123 1.1123 1.1113 1.1113 0.0010 0.09%
2026-02-03 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1113 1.1113 1.1091 1.1091 0.0022 0.20%
2026-02-02 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1091 1.1091 1.1141 1.1141 -0.0050 -0.45%
2026-01-30 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1141 1.1141 1.1159 1.1159 -0.0018 -0.16%
2026-01-29 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1159 1.1159 1.1154 1.1154 0.0005 0.04%
2026-01-28 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1154 1.1154 1.1135 1.1135 0.0019 0.17%
2026-01-27 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1135 1.1135 1.1138 1.1138 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1138 1.1138 1.1125 1.1125 0.0013 0.12%
2026-01-23 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1125 1.1125 1.1122 1.1122 0.0003 0.03%
2026-01-22 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1122 1.1122 1.1111 1.1111 0.0011 0.10%
2026-01-21 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1111 1.1111 1.1093 1.1093 0.0018 0.16%
2026-01-20 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1093 1.1093 1.1095 1.1095 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1095 1.1095 1.1087 1.1087 0.0008 0.07%
2026-01-16 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1087 1.1087 1.1091 1.1091 -0.0004 -0.04%
2026-01-15 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1091 1.1091 1.1084 1.1084 0.0007 0.06%
2026-01-14 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1084 1.1084 1.1082 1.1082 0.0002 0.02%
2026-01-13 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1082 1.1082 1.1094 1.1094 -0.0012 -0.11%
2026-01-12 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1094 1.1094 1.1078 1.1078 0.0016 0.14%
2026-01-09 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1078 1.1078 1.1063 1.1063 0.0015 0.14%
2026-01-08 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1063 1.1063 1.1072 1.1072 -0.0009 -0.08%
2026-01-07 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1072 1.1072 1.1073 1.1073 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1073 1.1073 1.1051 1.1051 0.0022 0.20%
2026-01-05 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1051 1.1051 1.1031 1.1031 0.0020 0.18%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%