中信保诚沪深300指数(LOF)C基金净值查询(013120)

今天最新净值 1.2521 -0.0078 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2599 0.0053 0.4210% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2521
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7242亿
最近资产：0.78亿
基金公司：
基金经理：黄稚

近一季中信保诚沪深300指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)基金累计收益率-5.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2607	1.2607	1.2521	1.2521	0.0086	0.69%
2026-09-15	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2521	1.2521	1.2599	1.2599	-0.0078	-0.62%
2026-09-14	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2599	1.2599	1.2682	1.2682	-0.0083	-0.65%
2026-09-11	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2682	1.2682	1.2783	1.2783	-0.0101	-0.79%
2026-09-10	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2783	1.2783	1.2838	1.2838	-0.0055	-0.43%
2026-09-09	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2838	1.2838	1.2803	1.2803	0.0035	0.27%
2026-09-08	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2803	1.2803	1.2847	1.2847	-0.0044	-0.34%
2026-09-07	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2847	1.2847	1.2769	1.2769	0.0078	0.61%
2026-09-04	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2769	1.2769	1.2783	1.2783	-0.0014	-0.11%
2026-09-03	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2783	1.2783	1.2768	1.2768	0.0015	0.12%

2026-09-02	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2768	1.2768	1.2937	1.2937	-0.0169	-1.31%
2026-09-01	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2937	1.2937	1.2974	1.2974	-0.0037	-0.29%
2026-08-31	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2974	1.2974	1.2935	1.2935	0.0039	0.30%
2026-08-28	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2935	1.2935	1.2992	1.2992	-0.0057	-0.44%
2026-08-27	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2992	1.2992	1.2876	1.2876	0.0116	0.90%
2026-08-26	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2876	1.2876	1.2775	1.2775	0.0101	0.79%
2026-08-25	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2775	1.2775	1.2799	1.2799	-0.0024	-0.19%
2026-08-24	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2799	1.2799	1.2951	1.2951	-0.0152	-1.17%
2026-08-21	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2951	1.2951	1.2876	1.2876	0.0075	0.58%
2026-08-20	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2876	1.2876	1.2859	1.2859	0.0017	0.13%
2026-08-19	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2859	1.2859	1.3205	1.3205	-0.0346	-2.62%
2026-08-18	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3205	1.3205	1.3236	1.3236	-0.0031	-0.23%
2026-08-17	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3236	1.3236	1.3031	1.3031	0.0205	1.57%
2026-08-14	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3031	1.3031	1.3021	1.3021	0.0010	0.08%
2026-08-13	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3021	1.3021	1.3092	1.3092	-0.0071	-0.54%

2026-08-12	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3092	1.3092	1.3017	1.3017	0.0075	0.58%
2026-08-11	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3017	1.3017	1.3100	1.3100	-0.0083	-0.63%
2026-08-10	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3100	1.3100	1.3082	1.3082	0.0018	0.14%
2026-08-07	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3082	1.3082	1.2956	1.2956	0.0126	0.97%
2026-08-06	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2956	1.2956	1.2975	1.2975	-0.0019	-0.15%
2026-08-05	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2975	1.2975	1.2825	1.2825	0.0150	1.17%
2026-08-04	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2825	1.2825	1.2667	1.2667	0.0158	1.25%
2026-08-03	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2667	1.2667	1.2783	1.2783	-0.0116	-0.91%
2026-07-31	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2783	1.2783	1.2675	1.2675	0.0108	0.85%
2026-07-30	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2675	1.2675	1.2807	1.2807	-0.0132	-1.03%
2026-07-29	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2807	1.2807	1.2718	1.2718	0.0089	0.70%
2026-07-28	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2718	1.2718	1.3071	1.3071	-0.0353	-2.70%
2026-07-27	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3071	1.3071	1.2851	1.2851	0.0220	1.71%
2026-07-24	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2851	1.2851	1.3057	1.3057	-0.0206	-1.58%
2026-07-23	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3057	1.3057	1.3030	1.3030	0.0027	0.21%
2026-07-22	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3030	1.3030	1.3088	1.3088	-0.0058	-0.44%
2026-07-21	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3088	1.3088	1.2716	1.2716	0.0372	2.93%
2026-07-20	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2716	1.2716	1.2539	1.2539	0.0177	1.41%
2026-07-17	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2539	1.2539	1.2977	1.2977	-0.0438	-3.38%
2026-07-16	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2977	1.2977	1.3197	1.3197	-0.0220	-1.67%
2026-07-15	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3197	1.3197	1.3224	1.3224	-0.0027	-0.20%
2026-07-14	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3224	1.3224	1.2961	1.2961	0.0263	2.03%
2026-07-13	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2961	1.2961	1.3185	1.3185	-0.0224	-1.70%
2026-07-10	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3185	1.3185	1.3401	1.3401	-0.0216	-1.61%
2026-07-09	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3401	1.3401	1.3083	1.3083	0.0318	2.43%
2026-07-08	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3083	1.3083	1.3180	1.3180	-0.0097	-0.74%
2026-07-07	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3180	1.3180	1.3311	1.3311	-0.0131	-0.98%
2026-07-06	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3311	1.3311	1.3315	1.3315	-0.0004	-0.03%
2026-07-03	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3315	1.3315	1.3237	1.3237	0.0078	0.59%
2026-07-02	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3237	1.3237	1.3618	1.3618	-0.0381	-2.80%
2026-07-01	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3618	1.3618	1.3670	1.3670	-0.0052	-0.38%
2026-06-30	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3670	1.3670	1.3530	1.3530	0.0140	1.03%
2026-06-29	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3530	1.3530	1.3369	1.3369	0.0161	1.20%
2026-06-26	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3369	1.3369	1.3749	1.3749	-0.0380	-2.76%
2026-06-25	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3749	1.3749	1.3539	1.3539	0.0210	1.55%
2026-06-24	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3539	1.3539	1.3452	1.3452	0.0087	0.65%
2026-06-23	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3452	1.3452	1.3817	1.3817	-0.0365	-2.64%
2026-06-22	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3817	1.3817	1.3512	1.3512	0.0305	2.26%
2026-06-18	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3512	1.3512	1.3483	1.3483	0.0029	0.22%
2026-06-17	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3483	1.3483	1.3359	1.3359	0.0124	0.93%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%