中信保诚沪深300指数(LOF)C基金净值查询(013120)
今天最新净值
1.2607
0.0086 0.69%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2599
0.0053 0.4210%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2607
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7242亿
- 最近资产：0.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄稚
近一月中信保诚沪深300指数(LOF)C基金净值查询
近一月,中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)基金累计收益率-3.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-09-16 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0086 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0078 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2682 |
1.2682 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0101 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2803 |
1.2803 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2847 |
1.2847 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0078 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0014 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-03 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0169 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2937 |
1.2937 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2974 |
1.2974 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2935 |
1.2935 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2992 |
1.2992 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0116 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2876 |
1.2876 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0101 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2799 |
1.2799 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0152 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2951 |
1.2951 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0075 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2876 |
1.2876 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2859 |
1.2859 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0346 |
-2.62% |
| 2026-08-18 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0031 |
-0.23% |
