华银优势行业股票基金净值查询(013242)
今天最新净值
1.5381
0.0047 0.31%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.5013
0.0058 0.3869%
- 累计净值：1.5381
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4603亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：北信瑞丰
- 基金经理：程敏
近一季,华银优势行业股票(013242)基金累计收益率11.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.4955 |
1.4955 |
1.5381 |
1.5381 |
-0.0426 |
-2.77% |
| 2026-01-28 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.5381 |
1.5381 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0047 |
0.31% |
| 2026-01-27 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.5334 |
1.5334 |
1.4937 |
1.4937 |
0.0397 |
2.66% |
| 2026-01-26 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.4937 |
1.4937 |
1.5207 |
1.5207 |
-0.0270 |
-1.78% |
| 2026-01-23 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.5207 |
1.5207 |
1.5242 |
1.5242 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-01-22 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.5242 |
1.5242 |
1.5034 |
1.5034 |
0.0208 |
1.38% |
| 2026-01-21 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.5034 |
1.5034 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0497 |
3.42% |
| 2026-01-20 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.4537 |
1.4537 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0152 |
-1.03% |
| 2026-01-19 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.4689 |
1.4689 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2026-01-16 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.4745 |
1.4745 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0342 |
2.37% |
|
|
| 2026-01-15 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.4403 |
1.4403 |
1.4282 |
1.4282 |
0.0121 |
0.85% |
| 2026-01-14 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.4282 |
1.4282 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0283 |
2.02% |
| 2026-01-13 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.3999 |
1.3999 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0496 |
-3.54% |
| 2026-01-12 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.4495 |
1.4495 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0280 |
1.97% |
| 2026-01-09 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.4215 |
1.4215 |
1.4015 |
1.4015 |
0.0200 |
1.43% |
| 2026-01-08 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.4015 |
1.4015 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2026-01-07 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.4062 |
1.4062 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0280 |
2.03% |
| 2026-01-06 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.3782 |
1.3782 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-01-05 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.3748 |
1.3748 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0282 |
2.09% |
| 2025-12-31 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.3466 |
1.3466 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0166 |
-1.22% |
| 2025-12-30 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.3632 |
1.3632 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-12-29 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.3589 |
1.3589 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0122 |
0.91% |
| 2025-12-26 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.3467 |
1.3467 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0095 |
-0.70% |
| 2025-12-25 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.3562 |
1.3562 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0087 |
0.65% |
| 2025-12-24 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.3475 |
1.3475 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0186 |
1.40% |
|
|
| 2025-12-23 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.3289 |
1.3289 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0096 |
0.73% |
| 2025-12-22 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.3193 |
1.3193 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0402 |
3.14% |
| 2025-12-19 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.2791 |
1.2791 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-18 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.2799 |
1.2799 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0209 |
-1.61% |
| 2025-12-17 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.3008 |
1.3008 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0474 |
3.78% |
| 2025-12-16 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.2534 |
1.2534 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0254 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.2788 |
1.2788 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0234 |
-1.80% |
| 2025-12-12 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.3022 |
1.3022 |
1.2934 |
1.2934 |
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0.68% |
| 2025-12-11 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.2934 |
1.2934 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0214 |
-1.63% |
| 2025-12-10 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.3148 |
1.3148 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.3138 |
1.3138 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0206 |
1.59% |
| 2025-12-08 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.2932 |
1.2932 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0431 |
3.45% |
| 2025-12-05 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.2501 |
1.2501 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0102 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.2399 |
1.2399 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.2329 |
1.2329 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.2392 |
1.2392 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0130 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.2522 |
1.2522 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.2471 |
1.2471 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0148 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.2323 |
1.2323 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0275 |
2.29% |
| 2025-11-25 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.2015 |
1.2015 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0315 |
2.69% |
| 2025-11-24 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.1689 |
1.1689 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0588 |
-4.79% |
| 2025-11-20 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.2277 |
1.2277 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.2365 |
1.2365 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2025-11-18 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.2452 |
1.2452 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.2501 |
1.2501 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-11-14 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.2468 |
1.2468 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0304 |
-2.38% |
| 2025-11-13 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.2772 |
1.2772 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0127 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.2645 |
1.2645 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-11-11 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.2675 |
1.2675 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0193 |
-1.50% |
| 2025-11-10 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.2868 |
1.2868 |
1.3012 |
1.3012 |
-0.0144 |
-1.11% |
| 2025-11-07 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.3012 |
1.3012 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0190 |
-1.44% |
| 2025-11-06 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.3202 |
1.3202 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0345 |
2.68% |
| 2025-11-05 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.2857 |
1.2857 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.2823 |
1.2823 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0242 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.3065 |
1.3065 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0195 |
-1.49% |
| 2025-10-31 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0485 |
-3.53% |
| 2025-10-30 |
013242 |
华银优势行业股票 |
1.3745 |
1.3745 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.0319 |
-2.27% |
