华夏成长先锋一年持有混合A基金净值查询(013389)
今天最新净值
0.8663
0.0296 3.54%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8535
-0.0128 -1.4718%
- 累计净值：0.8663
- 成立日期：2021-11-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.9491亿
- 最近资产：6.93亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑泽鸿
近一月,华夏成长先锋一年持有混合A(013389)基金累计收益率5.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8452 |
0.8452 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0211 |
-2.50% |
| 2025-12-17 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8663 |
0.8663 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0296 |
3.54% |
| 2025-12-16 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8367 |
0.8367 |
0.8481 |
0.8481 |
-0.0114 |
-1.34% |
| 2025-12-15 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8481 |
0.8481 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0201 |
-2.32% |
| 2025-12-12 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8682 |
0.8682 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0069 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8613 |
0.8613 |
0.8778 |
0.8778 |
-0.0165 |
-1.88% |
| 2025-12-10 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8778 |
0.8778 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8758 |
0.8758 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0122 |
1.41% |
| 2025-12-08 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8636 |
0.8636 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0260 |
3.10% |
| 2025-12-05 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8376 |
0.8376 |
0.8341 |
0.8341 |
0.0035 |
0.42% |
|
|
| 2025-12-04 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8341 |
0.8341 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0021 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8320 |
0.8320 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0041 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8361 |
0.8361 |
0.8381 |
0.8381 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8381 |
0.8381 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0120 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8261 |
0.8261 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0124 |
1.52% |
| 2025-11-27 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8137 |
0.8137 |
0.8169 |
0.8169 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8169 |
0.8169 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0194 |
2.43% |
| 2025-11-25 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.7975 |
0.7975 |
0.7725 |
0.7725 |
0.0250 |
3.24% |
| 2025-11-24 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.7725 |
0.7725 |
0.7727 |
0.7727 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.7727 |
0.7727 |
0.8021 |
0.8021 |
-0.0294 |
-3.67% |
| 2025-11-20 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8021 |
0.8021 |
0.8094 |
0.8094 |
-0.0073 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8094 |
0.8094 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0104 |
-1.27% |
