华夏成长先锋一年持有混合A基金净值查询(013389)
今天最新净值
0.8367
-0.0114 -1.34%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8535
-0.0128 -1.4718%
- 累计净值：0.8367
- 成立日期：2021-11-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.9491亿
- 最近资产：6.93亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑泽鸿
近一季,华夏成长先锋一年持有混合A(013389)基金累计收益率1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8663 |
0.8663 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0296 |
3.54% |
| 2025-12-16 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8367 |
0.8367 |
0.8481 |
0.8481 |
-0.0114 |
-1.34% |
| 2025-12-15 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8481 |
0.8481 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0201 |
-2.32% |
| 2025-12-12 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8682 |
0.8682 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0069 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8613 |
0.8613 |
0.8778 |
0.8778 |
-0.0165 |
-1.88% |
| 2025-12-10 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8778 |
0.8778 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8758 |
0.8758 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0122 |
1.41% |
| 2025-12-08 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8636 |
0.8636 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0260 |
3.10% |
| 2025-12-05 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8376 |
0.8376 |
0.8341 |
0.8341 |
0.0035 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8341 |
0.8341 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0021 |
0.25% |
|
|
| 2025-12-03 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8320 |
0.8320 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0041 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8361 |
0.8361 |
0.8381 |
0.8381 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8381 |
0.8381 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0120 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8261 |
0.8261 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0124 |
1.52% |
| 2025-11-27 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8137 |
0.8137 |
0.8169 |
0.8169 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8169 |
0.8169 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0194 |
2.43% |
| 2025-11-25 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.7975 |
0.7975 |
0.7725 |
0.7725 |
0.0250 |
3.24% |
| 2025-11-24 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.7725 |
0.7725 |
0.7727 |
0.7727 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.7727 |
0.7727 |
0.8021 |
0.8021 |
-0.0294 |
-3.67% |
| 2025-11-20 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8021 |
0.8021 |
0.8094 |
0.8094 |
-0.0073 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8094 |
0.8094 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0104 |
-1.27% |
| 2025-11-18 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8198 |
0.8198 |
0.8241 |
0.8241 |
-0.0043 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8241 |
0.8241 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0044 |
0.54% |
| 2025-11-14 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8197 |
0.8197 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0253 |
-2.99% |
| 2025-11-13 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8450 |
0.8450 |
0.8343 |
0.8343 |
0.0107 |
1.28% |
|
|
| 2025-11-12 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8343 |
0.8343 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0077 |
-0.91% |
| 2025-11-11 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8420 |
0.8420 |
0.8528 |
0.8528 |
-0.0108 |
-1.27% |
| 2025-11-10 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8528 |
0.8528 |
0.8665 |
0.8665 |
-0.0137 |
-1.58% |
| 2025-11-07 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8665 |
0.8665 |
0.8789 |
0.8789 |
-0.0124 |
-1.41% |
| 2025-11-06 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8789 |
0.8789 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0236 |
2.76% |
| 2025-11-05 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8553 |
0.8553 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8543 |
0.8543 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0132 |
-1.52% |
| 2025-11-03 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8675 |
0.8675 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0025 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8650 |
0.8650 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0219 |
-2.47% |
| 2025-10-30 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8869 |
0.8869 |
0.8987 |
0.8987 |
-0.0118 |
-1.31% |
| 2025-10-29 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8987 |
0.8987 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0096 |
1.08% |
| 2025-10-28 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8891 |
0.8891 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8883 |
0.8883 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0213 |
2.46% |
| 2025-10-24 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8670 |
0.8670 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0390 |
4.71% |
| 2025-10-23 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8280 |
0.8280 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0130 |
-1.55% |
| 2025-10-22 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8410 |
0.8410 |
0.8438 |
0.8438 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8438 |
0.8438 |
0.8065 |
0.8065 |
0.0373 |
4.62% |
| 2025-10-20 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8065 |
0.8065 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0131 |
1.65% |
| 2025-10-17 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.7934 |
0.7934 |
0.8283 |
0.8283 |
-0.0349 |
-4.21% |
| 2025-10-16 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8283 |
0.8283 |
0.8314 |
0.8314 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8314 |
0.8314 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0261 |
3.24% |
| 2025-10-14 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8053 |
0.8053 |
0.8407 |
0.8407 |
-0.0354 |
-4.21% |
| 2025-10-13 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8407 |
0.8407 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.0054 |
-0.64% |
| 2025-10-10 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8461 |
0.8461 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0324 |
-3.69% |
| 2025-10-09 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8785 |
0.8785 |
0.8644 |
0.8644 |
0.0141 |
1.63% |
| 2025-09-30 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8644 |
0.8644 |
0.8599 |
0.8599 |
0.0045 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8599 |
0.8599 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0139 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8460 |
0.8460 |
0.8664 |
0.8664 |
-0.0204 |
-2.35% |
| 2025-09-25 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8664 |
0.8664 |
0.8619 |
0.8619 |
0.0045 |
0.52% |
| 2025-09-24 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8619 |
0.8619 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0036 |
0.42% |
| 2025-09-23 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8583 |
0.8583 |
0.8625 |
0.8625 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8625 |
0.8625 |
0.8471 |
0.8471 |
0.0154 |
1.82% |
| 2025-09-19 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8471 |
0.8471 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
0.8465 |
0.8465 |
0.8499 |
0.8499 |
-0.0034 |
-0.40% |
