上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A(上银稳健优选12个月发起式(FOF)A)基金净值查询(013397)
今天最新净值
0.9718
-0.0005 -0.05%
2025-02-27
- 累计净值：0.9718
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1090亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：王振雄 吴伟
今年以来上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A|上银稳健优选12个月发起式(FOF)A基金净值查询
今年以来,上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A(013397)基金累计收益率2.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-27 |
013397 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9718 |
0.9718 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
013397 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9723 |
0.9723 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0044 |
0.45% |
| 2025-02-25 |
013397 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9679 |
0.9679 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0057 |
-0.59% |
| 2025-02-24 |
013397 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9736 |
0.9736 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
013397 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9754 |
0.9754 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-02-20 |
013397 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9773 |
0.9773 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-02-19 |
013397 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9793 |
0.9793 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-02-18 |
013397 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9811 |
0.9811 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0079 |
0.81% |
| 2025-02-17 |
013397 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9732 |
0.9732 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-02-14 |
013397 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9756 |
0.9756 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0022 |
0.23% |
|
|
| 2025-02-13 |
013397 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9734 |
0.9734 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-12 |
013397 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9723 |
0.9723 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2025-02-11 |
013397 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9755 |
0.9755 |
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0.9739 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-10 |
013397 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9739 |
0.9739 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
013397 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9747 |
0.9747 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
013397 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9746 |
0.9746 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
013397 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9728 |
0.9728 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0058 |
0.60% |
| 2025-01-27 |
013397 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9670 |
0.9670 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-24 |
013397 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9685 |
0.9685 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-23 |
013397 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9678 |
0.9678 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-20 |
013397 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9679 |
0.9679 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-01-10 |
013397 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9575 |
0.9575 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-01-09 |
013397 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9561 |
0.9561 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-01-08 |
013397 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9542 |
0.9542 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
013397 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9540 |
0.9540 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-06 |
013397 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9540 |
0.9540 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0044 |
0.46% |
| 2025-01-03 |
013397 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9496 |
0.9496 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
013397 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9511 |
0.9511 |
0.9473 |
0.9473 |
0.0038 |
0.40% |
