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中航瑞旭3个月定开债A基金净值查询(013405)

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今天最新净值 1.0420 0.0010 0.10% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0720
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：46.4159亿
最近资产：26.89亿元
基金公司：
基金经理：茅勇峰

近一周中航瑞旭3个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中航瑞旭3个月定开债A(013405)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0420	1.0720	1.0420	1.0720	0.0000	0.00%
2025-12-17	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0420	1.0720	1.0410	1.0710	0.0010	0.10%
2025-12-16	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0410	1.0710	1.0409	1.0709	0.0001	0.01%
2025-12-15	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0409	1.0709	1.0418	1.0718	-0.0009	-0.09%
2025-12-12	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0418	1.0718	1.0426	1.0726	-0.0008	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%