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中航瑞旭3个月定开债A基金净值查询(013405)

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今天最新净值 1.0542 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0942
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：46.4159亿
最近资产：22.37亿元
基金公司：
基金经理：傅浩茅勇峰

近一月中航瑞旭3个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中航瑞旭3个月定开债A(013405)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0543	1.0943	1.0542	1.0942	0.0001	0.01%
2026-09-16	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0542	1.0942	1.0540	1.0940	0.0002	0.02%
2026-09-15	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0540	1.0940	1.0538	1.0938	0.0002	0.02%
2026-09-14	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0538	1.0938	1.0537	1.0937	0.0001	0.01%
2026-09-11	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0537	1.0937	1.0538	1.0938	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0538	1.0938	1.0539	1.0939	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0539	1.0939	1.0539	1.0939	0.0000	0.00%
2026-09-08	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0539	1.0939	1.0540	1.0940	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0540	1.0940	1.0538	1.0938	0.0002	0.02%
2026-09-04	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0538	1.0938	1.0538	1.0938	0.0000	0.00%

2026-09-03	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0538	1.0938	1.0533	1.0933	0.0005	0.05%
2026-09-02	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0533	1.0933	1.0534	1.0934	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0534	1.0934	1.0530	1.0930	0.0004	0.04%
2026-08-31	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0530	1.0930	1.0527	1.0927	0.0003	0.03%
2026-08-28	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0527	1.0927	1.0527	1.0927	0.0000	0.00%
2026-08-27	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0527	1.0927	1.0532	1.0932	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0532	1.0932	1.0535	1.0935	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0535	1.0935	1.0536	1.0936	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0536	1.0936	1.0532	1.0932	0.0004	0.04%
2026-08-21	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0532	1.0932	1.0533	1.0933	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0533	1.0933	1.0533	1.0933	0.0000	0.00%
2026-08-19	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0533	1.0933	1.0537	1.0937	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0537	1.0937	1.0533	1.0933	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%