信达澳银产业优选一年持有混合A基金净值查询(013495)
今天最新净值
0.5685
0.0110 1.9700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5146
0.0127 2.5399%
- 累计净值：0.5685
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4713亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：曾国富
近一季,信达澳银产业优选一年持有混合A(013495)基金累计收益率-11.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5194 |
0.5194 |
0.5019 |
0.5019 |
0.0175 |
3.49% |
| 2024-04-25 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5019 |
0.5019 |
0.5064 |
0.5064 |
-0.0045 |
-0.89% |
| 2024-04-24 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5064 |
0.5064 |
0.4916 |
0.4916 |
0.0148 |
3.01% |
| 2024-04-23 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.4916 |
0.4916 |
0.4813 |
0.4813 |
0.0103 |
2.14% |
| 2024-04-22 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.4813 |
0.4813 |
0.4928 |
0.4928 |
-0.0115 |
-2.33% |
| 2024-04-19 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.4928 |
0.4928 |
0.5040 |
0.5040 |
-0.0112 |
-2.22% |
| 2024-04-18 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5040 |
0.5040 |
0.4970 |
0.4970 |
0.0070 |
1.41% |
| 2024-04-17 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.4970 |
0.4970 |
0.4817 |
0.4817 |
0.0153 |
3.18% |
| 2024-04-16 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.4817 |
0.4817 |
0.4992 |
0.4992 |
-0.0175 |
-3.51% |
| 2024-04-15 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.4992 |
0.4992 |
0.4992 |
0.4992 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.4992 |
0.4992 |
0.4988 |
0.4988 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.4988 |
0.4988 |
0.5018 |
0.5018 |
-0.0030 |
-0.60% |
| 2024-04-10 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5018 |
0.5018 |
0.5118 |
0.5118 |
-0.0100 |
-1.95% |
| 2024-04-09 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5118 |
0.5118 |
0.5096 |
0.5096 |
0.0022 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5096 |
0.5096 |
0.5170 |
0.5170 |
-0.0074 |
-1.43% |
| 2024-04-03 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5170 |
0.5170 |
0.5299 |
0.5299 |
-0.0129 |
-2.43% |
| 2024-04-01 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5433 |
0.5433 |
0.5324 |
0.5324 |
0.0109 |
2.05% |
| 2024-03-29 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5324 |
0.5324 |
0.5360 |
0.5360 |
-0.0036 |
-0.67% |
| 2024-03-28 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5360 |
0.5360 |
0.5219 |
0.5219 |
0.0141 |
2.70% |
| 2024-03-27 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5219 |
0.5219 |
0.5423 |
0.5423 |
-0.0204 |
-3.76% |
| 2024-03-26 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5423 |
0.5423 |
0.5514 |
0.5514 |
-0.0091 |
-1.65% |
| 2024-03-25 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5514 |
0.5514 |
0.5631 |
0.5631 |
-0.0117 |
-2.08% |
| 2024-03-22 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5631 |
0.5631 |
0.5627 |
0.5627 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-03-21 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5627 |
0.5627 |
0.5650 |
0.5650 |
-0.0023 |
-0.41% |
| 2024-03-20 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5650 |
0.5650 |
0.5682 |
0.5682 |
-0.0032 |
-0.56% |
|
|
| 2024-03-18 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5799 |
0.5799 |
0.5685 |
0.5685 |
0.0114 |
2.01% |
| 2024-03-15 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5685 |
0.5685 |
0.5575 |
0.5575 |
0.0110 |
1.97% |
| 2024-03-14 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5575 |
0.5575 |
0.5620 |
0.5620 |
-0.0045 |
-0.80% |
| 2024-03-13 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5620 |
0.5620 |
0.5573 |
0.5573 |
0.0047 |
0.84% |
| 2024-03-12 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5573 |
0.5573 |
0.5487 |
0.5487 |
0.0086 |
1.57% |
| 2024-03-11 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5487 |
0.5487 |
0.5331 |
0.5331 |
0.0156 |
2.93% |
| 2024-03-08 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5331 |
0.5331 |
0.5243 |
0.5243 |
0.0088 |
1.68% |
| 2024-03-07 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5243 |
0.5243 |
0.5363 |
0.5363 |
-0.0120 |
-2.24% |
| 2024-03-06 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5363 |
0.5363 |
0.5329 |
0.5329 |
0.0034 |
0.64% |
| 2024-03-05 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5329 |
0.5329 |
0.5414 |
0.5414 |
-0.0085 |
-1.57% |
| 2024-03-04 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5414 |
0.5414 |
0.5364 |
0.5364 |
0.0050 |
0.93% |
| 2024-03-01 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5364 |
0.5364 |
0.5292 |
0.5292 |
0.0072 |
1.36% |
| 2024-02-29 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5292 |
0.5292 |
0.5063 |
0.5063 |
0.0229 |
4.52% |
| 2024-02-28 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5063 |
0.5063 |
0.5384 |
0.5384 |
-0.0321 |
-5.96% |
| 2024-02-27 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5384 |
0.5384 |
0.5206 |
0.5206 |
0.0178 |
3.42% |
| 2024-02-26 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5206 |
0.5206 |
0.5111 |
0.5111 |
0.0095 |
1.86% |
| 2024-02-23 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.5111 |
0.5111 |
0.4926 |
0.4926 |
0.0185 |
3.76% |
| 2024-02-22 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.4926 |
0.4926 |
0.4845 |
0.4845 |
0.0081 |
1.67% |
| 2024-02-21 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.4845 |
0.4845 |
0.4786 |
0.4786 |
0.0059 |
1.23% |
| 2024-02-20 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.4786 |
0.4786 |
0.4745 |
0.4745 |
0.0041 |
0.86% |
| 2024-02-19 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.4745 |
0.4745 |
0.4758 |
0.4758 |
-0.0013 |
-0.27% |
| 2024-02-08 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.4758 |
0.4758 |
0.4591 |
0.4591 |
0.0167 |
3.64% |
| 2024-02-07 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.4591 |
0.4591 |
0.4484 |
0.4484 |
0.0107 |
2.39% |
| 2024-02-06 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.4484 |
0.4484 |
0.4258 |
0.4258 |
0.0226 |
5.31% |
| 2024-02-05 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.4258 |
0.4258 |
0.4454 |
0.4454 |
-0.0196 |
-4.40% |
| 2024-02-02 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.4454 |
0.4454 |
0.4594 |
0.4594 |
-0.0140 |
-3.05% |
| 2024-02-01 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.4594 |
0.4594 |
0.4541 |
0.4541 |
0.0053 |
1.17% |
| 2024-01-31 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.4541 |
0.4541 |
0.4662 |
0.4662 |
-0.0121 |
-2.60% |
| 2024-01-30 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.4662 |
0.4662 |
0.4721 |
0.4721 |
-0.0059 |
-1.25% |
| 2024-01-29 |
013495 |
信达澳银产业优选一年持有混合A |
0.4721 |
0.4721 |
0.4853 |
0.4853 |
-0.0132 |
-2.72% |
