华安乾煜债券发起式A(华安乾煜债券发起式)基金净值查询(013650)

今天最新净值 1.1769 -0.0002 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1938 0.0001 0.0074% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1769
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：28.5276亿
最近资产：157.02亿元
基金公司：
基金经理：邹维娜魏媛媛郑伟山倪逸芸

近一月华安乾煜债券发起式A|华安乾煜债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安乾煜债券发起式A(013650)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1777	1.1777	1.1769	1.1769	0.0008	0.07%
2026-09-16	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1769	1.1769	1.1771	1.1771	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1771	1.1771	1.1792	1.1792	-0.0021	-0.18%
2026-09-14	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1792	1.1792	1.1795	1.1795	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1795	1.1795	1.1834	1.1834	-0.0039	-0.33%
2026-09-10	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1834	1.1834	1.1869	1.1869	-0.0035	-0.29%
2026-09-09	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1869	1.1869	1.1897	1.1897	-0.0028	-0.24%
2026-09-08	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1897	1.1897	1.1902	1.1902	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1902	1.1902	1.1901	1.1901	0.0001	0.01%
2026-09-04	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1901	1.1901	1.1869	1.1869	0.0032	0.27%

2026-09-03	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1869	1.1869	1.1858	1.1858	0.0011	0.09%
2026-09-02	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1858	1.1858	1.1876	1.1876	-0.0018	-0.15%
2026-09-01	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1876	1.1876	1.1839	1.1839	0.0037	0.31%
2026-08-31	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1839	1.1839	1.1801	1.1801	0.0038	0.32%
2026-08-28	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1801	1.1801	1.1799	1.1799	0.0002	0.02%
2026-08-27	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1799	1.1799	1.1785	1.1785	0.0014	0.12%
2026-08-26	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1785	1.1785	1.1777	1.1777	0.0008	0.07%
2026-08-25	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1777	1.1777	1.1752	1.1752	0.0025	0.21%
2026-08-24	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1752	1.1752	1.1769	1.1769	-0.0017	-0.14%
2026-08-21	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1769	1.1769	1.1780	1.1780	-0.0011	-0.09%
2026-08-20	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1780	1.1780	1.1771	1.1771	0.0009	0.08%
2026-08-19	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1771	1.1771	1.1853	1.1853	-0.0082	-0.69%
2026-08-18	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1853	1.1853	1.1846	1.1846	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%