富国安福30天滚动持有短债发起A(富国安福30天滚动持有短债债券发起式A)基金净值查询(013663)

今天最新净值 1.1219 0.0000 0.00% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1219
成立日期：2021-11-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：7.4771亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：富国基金
基金经理：吴旅忠刘爱民

近一月富国安福30天滚动持有短债发起A|富国安福30天滚动持有短债债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国安福30天滚动持有短债发起A(013663)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1219	1.1219	1.1219	1.1219	0.0000	0.00%
2025-12-12	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1219	1.1219	1.1220	1.1220	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1220	1.1220	1.1219	1.1219	0.0001	0.01%
2025-12-10	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1219	1.1219	1.1219	1.1219	0.0000	0.00%
2025-12-09	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1219	1.1219	1.1218	1.1218	0.0001	0.01%
2025-12-08	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1218	1.1218	1.1217	1.1217	0.0001	0.01%
2025-12-05	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1217	1.1217	1.1218	1.1218	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1218	1.1218	1.1219	1.1219	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1219	1.1219	1.1219	1.1219	0.0000	0.00%
2025-12-02	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1219	1.1219	1.1218	1.1218	0.0001	0.01%

2025-12-01	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1218	1.1218	1.1217	1.1217	0.0001	0.01%
2025-11-28	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1217	1.1217	1.1216	1.1216	0.0001	0.01%
2025-11-27	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1216	1.1216	1.1217	1.1217	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1217	1.1217	1.1218	1.1218	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1218	1.1218	1.1217	1.1217	0.0001	0.01%
2025-11-24	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1217	1.1217	1.1216	1.1216	0.0001	0.01%
2025-11-21	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1216	1.1216	1.1216	1.1216	0.0000	0.00%
2025-11-20	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1216	1.1216	1.1216	1.1216	0.0000	0.00%
2025-11-19	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1216	1.1216	1.1215	1.1215	0.0001	0.01%
2025-11-18	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1215	1.1215	1.1215	1.1215	0.0000	0.00%
2025-11-17	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1215	1.1215	1.1214	1.1214	0.0001	0.01%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
金科富国	0.8738	0.78%
卫星ETF	1.1431	0.65%
智能汽车LOF	1.9790	0.41%
智能汽车	1.0918	0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.1000	0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1258	0.33%
富国绝对收益A	1.1880	0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9917	0.06%
凯石岐短债C	0.9909	0.05%
长城中短债债券C	1.1057	0.04%
南方升元中短利率债C	1.1099	0.04%
红土创新丰源中短债B	1.0157	0.04%
东方红稳添利A	1.1278	0.03%
西部利得添盈短债债券A	1.1254	0.03%
西部利得添盈短债债券C	1.1215	0.03%
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%