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富国安福30天滚动持有短债发起A(富国安福30天滚动持有短债债券发起式A)基金净值查询(013663)

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今天最新净值 1.1373 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1373
成立日期：2021-11-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.3255亿
最近资产：5.98亿
基金公司：富国基金
基金经理：吴旅忠刘爱民

近一周富国安福30天滚动持有短债发起A|富国安福30天滚动持有短债债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国安福30天滚动持有短债发起A(013663)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1374	1.1374	1.1373	1.1373	0.0001	0.01%
2026-09-16	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1373	1.1373	1.1372	1.1372	0.0001	0.01%
2026-09-15	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1372	1.1372	1.1372	1.1372	0.0000	0.00%
2026-09-14	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1372	1.1372	1.1372	1.1372	0.0000	0.00%
2026-09-11	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1372	1.1372	1.1371	1.1371	0.0001	0.01%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.43%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.21%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%