财通资管鸿越3个月滚动持有债券B基金净值查询(013805)

今天最新净值 1.1411 -0.0002 -0.02% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1548
成立日期：2021-11-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.7845亿
最近资产：1.04亿元
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希宫志芳

近一月财通资管鸿越3个月滚动持有债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,财通资管鸿越3个月滚动持有债券B(013805)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1411	1.1548	1.1413	1.1550	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1413	1.1550	1.1413	1.1550	0.0000	0.00%
2025-12-11	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1413	1.1550	1.1411	1.1548	0.0002	0.02%
2025-12-10	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1411	1.1548	1.1410	1.1547	0.0001	0.01%
2025-12-09	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1410	1.1547	1.1408	1.1545	0.0002	0.02%
2025-12-08	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1408	1.1545	1.1408	1.1545	0.0000	0.00%
2025-12-05	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1408	1.1545	1.1407	1.1544	0.0001	0.01%
2025-12-04	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1407	1.1544	1.1414	1.1551	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1414	1.1551	1.1417	1.1554	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1417	1.1554	1.1419	1.1556	-0.0002	-0.02%

2025-12-01	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1419	1.1556	1.1415	1.1552	0.0004	0.04%
2025-11-28	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1415	1.1552	1.1412	1.1549	0.0003	0.03%
2025-11-27	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1412	1.1549	1.1416	1.1553	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1416	1.1553	1.1422	1.1559	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1422	1.1559	1.1426	1.1563	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1426	1.1563	1.1425	1.1562	0.0001	0.01%
2025-11-21	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1425	1.1562	1.1427	1.1564	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1427	1.1564	1.1428	1.1565	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1428	1.1565	1.1428	1.1565	0.0000	0.00%
2025-11-18	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1428	1.1565	1.1429	1.1566	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1429	1.1566	1.1426	1.1563	0.0003	0.03%

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