财通资管鸿越3个月滚动持有债券B基金净值查询(013805)
今天最新净值
1.1411
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.1548
- 成立日期：2021-11-22
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：12.7845亿
- 最近资产：1.04亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希 宫志芳
近一季财通资管鸿越3个月滚动持有债券B基金净值查询
近一季,财通资管鸿越3个月滚动持有债券B(013805)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1411 |
1.1548 |
1.1411 |
1.1548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1411 |
1.1548 |
1.1413 |
1.1550 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1413 |
1.1550 |
1.1413 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1413 |
1.1550 |
1.1411 |
1.1548 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1411 |
1.1548 |
1.1410 |
1.1547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1410 |
1.1547 |
1.1408 |
1.1545 |
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0.02% |
| 2025-12-08 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1408 |
1.1545 |
1.1408 |
1.1545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1408 |
1.1545 |
1.1407 |
1.1544 |
0.0001 |
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| 2025-12-04 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1407 |
1.1544 |
1.1414 |
1.1551 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1414 |
1.1551 |
1.1417 |
1.1554 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1417 |
1.1554 |
1.1419 |
1.1556 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1419 |
1.1556 |
1.1415 |
1.1552 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1415 |
1.1552 |
1.1412 |
1.1549 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1412 |
1.1549 |
1.1416 |
1.1553 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1416 |
1.1553 |
1.1422 |
1.1559 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1422 |
1.1559 |
1.1426 |
1.1563 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1426 |
1.1563 |
1.1425 |
1.1562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1425 |
1.1562 |
1.1427 |
1.1564 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1427 |
1.1564 |
1.1428 |
1.1565 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1428 |
1.1565 |
1.1428 |
1.1565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1428 |
1.1565 |
1.1429 |
1.1566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1429 |
1.1566 |
1.1426 |
1.1563 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1426 |
1.1563 |
1.1426 |
1.1563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1426 |
1.1563 |
1.1425 |
1.1562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1425 |
1.1562 |
1.1424 |
1.1561 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1424 |
1.1561 |
1.1422 |
1.1559 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1422 |
1.1559 |
1.1421 |
1.1558 |
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| 2025-11-07 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1421 |
1.1558 |
1.1422 |
1.1559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1422 |
1.1559 |
1.1425 |
1.1562 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1425 |
1.1562 |
1.1422 |
1.1559 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1422 |
1.1559 |
1.1422 |
1.1559 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1422 |
1.1559 |
1.1420 |
1.1557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1420 |
1.1557 |
1.1415 |
1.1552 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1415 |
1.1552 |
1.1412 |
1.1549 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1412 |
1.1549 |
1.1407 |
1.1544 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1407 |
1.1544 |
1.1400 |
1.1537 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1400 |
1.1537 |
1.1397 |
1.1534 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1397 |
1.1534 |
1.1396 |
1.1533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1396 |
1.1533 |
1.1395 |
1.1532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1395 |
1.1532 |
1.1393 |
1.1530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1393 |
1.1530 |
1.1390 |
1.1527 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1390 |
1.1527 |
1.1391 |
1.1528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1391 |
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1.1387 |
1.1524 |
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0.04% |
| 2025-10-16 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1387 |
1.1524 |
1.1385 |
1.1522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1385 |
1.1522 |
1.1384 |
1.1521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1384 |
1.1521 |
1.1383 |
1.1520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1383 |
1.1520 |
1.1378 |
1.1515 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1378 |
1.1515 |
1.1377 |
1.1514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1377 |
1.1514 |
1.1372 |
1.1509 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1372 |
1.1509 |
1.1368 |
1.1505 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1368 |
1.1505 |
1.1368 |
1.1505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1368 |
1.1505 |
1.1368 |
1.1505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1368 |
1.1505 |
1.1368 |
1.1505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1368 |
1.1505 |
1.1373 |
1.1510 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1373 |
1.1510 |
1.1376 |
1.1513 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1376 |
1.1513 |
1.1375 |
1.1512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1375 |
1.1512 |
1.1379 |
1.1516 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1379 |
1.1516 |
1.1383 |
1.1520 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1383 |
1.1520 |
1.1379 |
1.1516 |
0.0004 |
0.04% |
