交银启明混合C基金净值查询(013883)
今天最新净值
1.5121
-0.0385 -2.48%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4685
-0.0436 -2.8843%
- 累计净值：1.6781
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.9001亿
- 最近资产：1.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘鹏
近一月,交银启明混合C(013883)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013883 |
交银启明混合C |
1.4830 |
1.6490 |
1.5121 |
1.6781 |
-0.0291 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
013883 |
交银启明混合C |
1.5121 |
1.6781 |
1.5506 |
1.7166 |
-0.0385 |
-2.48% |
| 2025-12-12 |
013883 |
交银启明混合C |
1.5506 |
1.7166 |
1.5361 |
1.7021 |
0.0145 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
013883 |
交银启明混合C |
1.5361 |
1.7021 |
1.5681 |
1.7341 |
-0.0320 |
-2.04% |
| 2025-12-10 |
013883 |
交银启明混合C |
1.5681 |
1.7341 |
1.5684 |
1.7344 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
013883 |
交银启明混合C |
1.5684 |
1.7344 |
1.5352 |
1.7012 |
0.0332 |
2.16% |
| 2025-12-08 |
013883 |
交银启明混合C |
1.5352 |
1.7012 |
1.4864 |
1.6524 |
0.0488 |
3.28% |
| 2025-12-05 |
013883 |
交银启明混合C |
1.4864 |
1.6524 |
1.4727 |
1.6387 |
0.0137 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
013883 |
交银启明混合C |
1.4727 |
1.6387 |
1.4604 |
1.6264 |
0.0123 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
013883 |
交银启明混合C |
1.4604 |
1.6264 |
1.4743 |
1.6403 |
-0.0139 |
-0.94% |
|
|
| 2025-12-02 |
013883 |
交银启明混合C |
1.4743 |
1.6403 |
1.4794 |
1.6454 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
013883 |
交银启明混合C |
1.4794 |
1.6454 |
1.4618 |
1.6278 |
0.0176 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
013883 |
交银启明混合C |
1.4618 |
1.6278 |
1.4535 |
1.6195 |
0.0083 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
013883 |
交银启明混合C |
1.4535 |
1.6195 |
1.4634 |
1.6294 |
-0.0099 |
-0.68% |
| 2025-11-26 |
013883 |
交银启明混合C |
1.4634 |
1.6294 |
1.4280 |
1.5940 |
0.0354 |
2.48% |
| 2025-11-25 |
013883 |
交银启明混合C |
1.4280 |
1.5940 |
1.3838 |
1.5498 |
0.0442 |
3.19% |
| 2025-11-24 |
013883 |
交银启明混合C |
1.3838 |
1.5498 |
1.3902 |
1.5562 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2025-11-21 |
013883 |
交银启明混合C |
1.3902 |
1.5562 |
1.4673 |
1.6333 |
-0.0771 |
-5.25% |
| 2025-11-20 |
013883 |
交银启明混合C |
1.4673 |
1.6333 |
1.4729 |
1.6389 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
013883 |
交银启明混合C |
1.4729 |
1.6389 |
1.4746 |
1.6406 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
013883 |
交银启明混合C |
1.4746 |
1.6406 |
1.4911 |
1.6571 |
-0.0165 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
013883 |
交银启明混合C |
1.4911 |
1.6571 |
1.4883 |
1.6543 |
0.0028 |
0.19% |
