交银启明混合C基金净值查询(013883)
今天最新净值
2.5885
0.0718 2.85%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8033
0.0747 4.3227%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7545
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.9001亿
- 最近资产：17.28亿
- 基金公司：
- 基金经理：周珊珊
近一月,交银启明混合C(013883)基金累计收益率-4.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013883 |
交银启明混合C |
2.5867 |
2.7527 |
2.5885 |
2.7545 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2026-09-16 |
013883 |
交银启明混合C |
2.5885 |
2.7545 |
2.5167 |
2.6827 |
0.0718 |
2.85% |
| 2026-09-15 |
013883 |
交银启明混合C |
2.5167 |
2.6827 |
2.5165 |
2.6825 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
013883 |
交银启明混合C |
2.5165 |
2.6825 |
2.5416 |
2.7076 |
-0.0251 |
-0.99% |
| 2026-09-11 |
013883 |
交银启明混合C |
2.5416 |
2.7076 |
2.5423 |
2.7083 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
013883 |
交银启明混合C |
2.5423 |
2.7083 |
2.5558 |
2.7218 |
-0.0135 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
013883 |
交银启明混合C |
2.5558 |
2.7218 |
2.5452 |
2.7112 |
0.0106 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
013883 |
交银启明混合C |
2.5452 |
2.7112 |
2.5626 |
2.7286 |
-0.0174 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
013883 |
交银启明混合C |
2.5626 |
2.7286 |
2.4391 |
2.6051 |
0.1235 |
5.06% |
| 2026-09-04 |
013883 |
交银启明混合C |
2.4391 |
2.6051 |
2.4847 |
2.6507 |
-0.0456 |
-1.84% |
|
|
| 2026-09-03 |
013883 |
交银启明混合C |
2.4847 |
2.6507 |
2.4942 |
2.6602 |
-0.0095 |
-0.38% |
| 2026-09-02 |
013883 |
交银启明混合C |
2.4942 |
2.6602 |
2.5387 |
2.7047 |
-0.0445 |
-1.75% |
| 2026-09-01 |
013883 |
交银启明混合C |
2.5387 |
2.7047 |
2.5973 |
2.7633 |
-0.0586 |
-2.26% |
| 2026-08-31 |
013883 |
交银启明混合C |
2.5973 |
2.7633 |
2.5657 |
2.7317 |
0.0316 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
013883 |
交银启明混合C |
2.5657 |
2.7317 |
2.5944 |
2.7604 |
-0.0287 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
013883 |
交银启明混合C |
2.5944 |
2.7604 |
2.5331 |
2.6991 |
0.0613 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
013883 |
交银启明混合C |
2.5331 |
2.6991 |
2.5242 |
2.6902 |
0.0089 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
013883 |
交银启明混合C |
2.5242 |
2.6902 |
2.5330 |
2.6990 |
-0.0088 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
013883 |
交银启明混合C |
2.5330 |
2.6990 |
2.6457 |
2.8117 |
-0.1127 |
-4.45% |
| 2026-08-21 |
013883 |
交银启明混合C |
2.6457 |
2.8117 |
2.6045 |
2.7705 |
0.0412 |
1.58% |
| 2026-08-20 |
013883 |
交银启明混合C |
2.6045 |
2.7705 |
2.6098 |
2.7758 |
-0.0053 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
013883 |
交银启明混合C |
2.6098 |
2.7758 |
2.7584 |
2.9244 |
-0.1486 |
-5.39% |
| 2026-08-18 |
013883 |
交银启明混合C |
2.7584 |
2.9244 |
2.7958 |
2.9618 |
-0.0374 |
-1.36% |
