平安安盈灵活配置混合C基金净值查询(014051)

今天最新净值 3.0645 0.0403 1.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.8867 0.0168 0.5864% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0645
成立日期：2021-11-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4162亿
最近资产：0.88亿
基金公司：平安基金
基金经理：薛冀颖

近一月平安安盈灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安安盈灵活配置混合C(014051)基金累计收益率-2.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0607	3.0607	3.0645	3.0645	-0.0038	-0.12%
2026-09-16	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0645	3.0645	3.0242	3.0242	0.0403	1.33%
2026-09-15	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0242	3.0242	3.0237	3.0237	0.0005	0.02%
2026-09-14	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0237	3.0237	3.0279	3.0279	-0.0042	-0.14%
2026-09-11	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0279	3.0279	3.0544	3.0544	-0.0265	-0.87%
2026-09-10	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0544	3.0544	3.0708	3.0708	-0.0164	-0.53%
2026-09-09	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0708	3.0708	3.0696	3.0696	0.0012	0.04%
2026-09-08	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0696	3.0696	3.0807	3.0807	-0.0111	-0.36%
2026-09-07	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0807	3.0807	3.0334	3.0334	0.0473	1.56%
2026-09-04	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0334	3.0334	3.0702	3.0702	-0.0368	-1.20%

2026-09-03	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0702	3.0702	3.0543	3.0543	0.0159	0.52%
2026-09-02	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0543	3.0543	3.0846	3.0846	-0.0303	-0.98%
2026-09-01	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0846	3.0846	3.1206	3.1206	-0.0360	-1.15%
2026-08-31	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.1206	3.1206	3.0935	3.0935	0.0271	0.88%
2026-08-28	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0935	3.0935	3.1218	3.1218	-0.0283	-0.91%
2026-08-27	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.1218	3.1218	3.0576	3.0576	0.0642	2.10%
2026-08-26	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0576	3.0576	3.0530	3.0530	0.0046	0.15%
2026-08-25	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0530	3.0530	3.0479	3.0479	0.0051	0.17%
2026-08-24	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0479	3.0479	3.1068	3.1068	-0.0589	-1.90%
2026-08-21	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.1068	3.1068	3.0809	3.0809	0.0259	0.84%
2026-08-20	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0809	3.0809	3.0638	3.0638	0.0171	0.56%
2026-08-19	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0638	3.0638	3.2107	3.2107	-0.1469	-4.58%
2026-08-18	014051	平安安盈灵活配置混合C	3.2107	3.2107	3.2131	3.2131	-0.0024	-0.07%

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基金名称	单位净值	日增长率
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平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
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平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
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混合型-灵活基金涨幅榜

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中海长三角	2.9040	3.46%
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