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汇安裕同纯债债券C基金净值查询(014073)

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今天最新净值 1.0609 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1154
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.5114亿
最近资产：5.77亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：张昆

近一月汇安裕同纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安裕同纯债债券C(014073)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014073	汇安裕同纯债债券C	1.0618	1.1163	1.0609	1.1154	0.0009	0.08%
2025-12-16	014073	汇安裕同纯债债券C	1.0609	1.1154	1.0607	1.1152	0.0002	0.02%
2025-12-15	014073	汇安裕同纯债债券C	1.0607	1.1152	1.0612	1.1157	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	014073	汇安裕同纯债债券C	1.0612	1.1157	1.0618	1.1163	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	014073	汇安裕同纯债债券C	1.0618	1.1163	1.0612	1.1157	0.0006	0.06%
2025-12-10	014073	汇安裕同纯债债券C	1.0612	1.1157	1.0610	1.1155	0.0002	0.02%
2025-12-09	014073	汇安裕同纯债债券C	1.0610	1.1155	1.0605	1.1150	0.0005	0.05%
2025-12-08	014073	汇安裕同纯债债券C	1.0605	1.1150	1.0604	1.1149	0.0001	0.01%
2025-12-05	014073	汇安裕同纯债债券C	1.0604	1.1149	1.0601	1.1146	0.0003	0.03%
2025-12-04	014073	汇安裕同纯债债券C	1.0601	1.1146	1.0604	1.1149	-0.0003	-0.03%

2025-12-03	014073	汇安裕同纯债债券C	1.0604	1.1149	1.0606	1.1151	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	014073	汇安裕同纯债债券C	1.0606	1.1151	1.0609	1.1154	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	014073	汇安裕同纯债债券C	1.0609	1.1154	1.0608	1.1153	0.0001	0.01%
2025-11-28	014073	汇安裕同纯债债券C	1.0608	1.1153	1.0606	1.1151	0.0002	0.02%
2025-11-27	014073	汇安裕同纯债债券C	1.0606	1.1151	1.0608	1.1153	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	014073	汇安裕同纯债债券C	1.0608	1.1153	1.0609	1.1154	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	014073	汇安裕同纯债债券C	1.0609	1.1154	1.0610	1.1155	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	014073	汇安裕同纯债债券C	1.0610	1.1155	1.0609	1.1154	0.0001	0.01%
2025-11-21	014073	汇安裕同纯债债券C	1.0609	1.1154	1.0609	1.1154	0.0000	0.00%
2025-11-20	014073	汇安裕同纯债债券C	1.0609	1.1154	1.0608	1.1153	0.0001	0.01%
2025-11-19	014073	汇安裕同纯债债券C	1.0608	1.1153	1.0609	1.1154	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	014073	汇安裕同纯债债券C	1.0609	1.1154	1.0609	1.1154	0.0000	0.00%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%
汇安成长优选混合A	2.4308	3.89%
汇安成长优选混合C	2.2783	3.88%
汇安成长领航混合A	1.0484	3.12%
汇安成长领航混合C	1.0470	3.12%
汇安丰利混合A	1.8008	3.09%
汇安丰利混合C	1.7578	3.09%
汇安丰泽混合A	2.7058	2.89%
汇安丰泽混合C	2.6530	2.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%