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鹏扬利鑫60天滚动持有债券A基金净值查询(014097)

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今天最新净值 1.1206 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1206
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：73.0424亿
最近资产：33.63亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：陈钟闻黄乐婷

近一月鹏扬利鑫60天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1206	1.1206	1.1205	1.1205	0.0001	0.01%
2025-12-17	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1205	1.1205	1.1206	1.1206	-0.0001	-0.01%
2025-12-16	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1206	1.1206	1.1206	1.1206	0.0000	0.00%
2025-12-15	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1206	1.1206	1.1206	1.1206	0.0000	0.00%
2025-12-12	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1206	1.1206	1.1205	1.1205	0.0001	0.01%
2025-12-11	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1205	1.1205	1.1204	1.1204	0.0001	0.01%
2025-12-10	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1204	1.1204	1.1203	1.1203	0.0001	0.01%
2025-12-09	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1203	1.1203	1.1202	1.1202	0.0001	0.01%
2025-12-08	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1202	1.1202	1.1201	1.1201	0.0001	0.01%
2025-12-05	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1201	1.1201	1.1201	1.1201	0.0000	0.00%

2025-12-04	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1201	1.1201	1.1203	1.1203	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1203	1.1203	1.1203	1.1203	0.0000	0.00%
2025-12-02	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1203	1.1203	1.1203	1.1203	0.0000	0.00%
2025-12-01	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1203	1.1203	1.1201	1.1201	0.0002	0.02%
2025-11-28	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1201	1.1201	1.1201	1.1201	0.0000	0.00%
2025-11-27	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1201	1.1201	1.1202	1.1202	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1202	1.1202	1.1204	1.1204	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1204	1.1204	1.1204	1.1204	0.0000	0.00%
2025-11-24	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1204	1.1204	1.1201	1.1201	0.0003	0.03%
2025-11-21	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1201	1.1201	1.1201	1.1201	0.0000	0.00%
2025-11-20	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1201	1.1201	1.1201	1.1201	0.0000	0.00%

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