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鹏扬利鑫60天滚动持有债券A基金净值查询(014097)

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今天最新净值 1.1205 -0.0001 -0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1205
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：73.0424亿
最近资产：33.63亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：陈钟闻黄乐婷

近一周鹏扬利鑫60天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1206	1.1206	1.1205	1.1205	0.0001	0.01%
2025-12-17	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1205	1.1205	1.1206	1.1206	-0.0001	-0.01%
2025-12-16	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1206	1.1206	1.1206	1.1206	0.0000	0.00%
2025-12-15	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1206	1.1206	1.1206	1.1206	0.0000	0.00%
2025-12-12	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1206	1.1206	1.1205	1.1205	0.0001	0.01%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国企红利ETF	1.1409	0.96%
鹏扬景源一年持有期混合A	1.0906	0.13%
鹏扬景源一年持有期混合C	1.0699	0.13%
鹏扬景沃六个月持有期混合A	1.1710	0.09%
鹏扬景沃六个月持有期混合C	1.1443	0.09%
鹏扬景沣六个月持有期混合A	1.1835	0.08%
鹏扬景沣六个月持有期混合C	1.1582	0.07%
鹏扬景恒六个月持有混合C	1.2493	0.06%
鹏扬景明一年混合	1.0928	0.06%
鹏扬景恒六个月持有混合A	1.2781	0.05%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%