天弘华证沪深港长期竞争力指数C基金净值查询(014154)
今天最新净值
0.7556
-0.0046 -0.6100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7917
0.0154 1.9856%
- 累计净值:0.7556
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.7148亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:杨超 陈瑶
近一月,天弘华证沪深港长期竞争力指数C(014154)基金累计收益率6.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014154 |
天弘华证沪深港长期竞争力指数C |
0.7928 |
0.7928 |
0.7763 |
0.7763 |
0.0165 |
2.13% |
2024-04-25 |
014154 |
天弘华证沪深港长期竞争力指数C |
0.7763 |
0.7763 |
0.7765 |
0.7765 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-04-24 |
014154 |
天弘华证沪深港长期竞争力指数C |
0.7765 |
0.7765 |
0.7676 |
0.7676 |
0.0089 |
1.16% |
2024-04-23 |
014154 |
天弘华证沪深港长期竞争力指数C |
0.7676 |
0.7676 |
0.7609 |
0.7609 |
0.0067 |
0.88% |
2024-04-22 |
014154 |
天弘华证沪深港长期竞争力指数C |
0.7609 |
0.7609 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0093 |
1.24% |
2024-04-19 |
014154 |
天弘华证沪深港长期竞争力指数C |
0.7516 |
0.7516 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0085 |
-1.12% |
2024-04-18 |
014154 |
天弘华证沪深港长期竞争力指数C |
0.7601 |
0.7601 |
0.7566 |
0.7566 |
0.0035 |
0.46% |
2024-04-17 |
014154 |
天弘华证沪深港长期竞争力指数C |
0.7566 |
0.7566 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0029 |
0.38% |
2024-04-16 |
014154 |
天弘华证沪深港长期竞争力指数C |
0.7537 |
0.7537 |
0.7612 |
0.7612 |
-0.0075 |
-0.99% |
2024-04-15 |
014154 |
天弘华证沪深港长期竞争力指数C |
0.7612 |
0.7612 |
0.7507 |
0.7507 |
0.0105 |
1.40% |
|
2024-04-12 |
014154 |
天弘华证沪深港长期竞争力指数C |
0.7507 |
0.7507 |
0.7582 |
0.7582 |
-0.0075 |
-0.99% |
2024-04-11 |
014154 |
天弘华证沪深港长期竞争力指数C |
0.7582 |
0.7582 |
0.7591 |
0.7591 |
-0.0009 |
-0.12% |
2024-04-10 |
014154 |
天弘华证沪深港长期竞争力指数C |
0.7591 |
0.7591 |
0.7584 |
0.7584 |
0.0007 |
0.09% |
2024-04-09 |
014154 |
天弘华证沪深港长期竞争力指数C |
0.7584 |
0.7584 |
0.7591 |
0.7591 |
-0.0007 |
-0.09% |
2024-04-08 |
014154 |
天弘华证沪深港长期竞争力指数C |
0.7591 |
0.7591 |
0.7671 |
0.7671 |
-0.0080 |
-1.04% |
2024-04-03 |
014154 |
天弘华证沪深港长期竞争力指数C |
0.7671 |
0.7671 |
0.7715 |
0.7715 |
-0.0044 |
-0.57% |
2024-04-02 |
014154 |
天弘华证沪深港长期竞争力指数C |
0.7715 |
0.7715 |
0.7688 |
0.7688 |
0.0027 |
0.35% |
2024-04-01 |
014154 |
天弘华证沪深港长期竞争力指数C |
0.7688 |
0.7688 |
0.7592 |
0.7592 |
0.0096 |
1.26% |
2024-03-29 |
014154 |
天弘华证沪深港长期竞争力指数C |
0.7592 |
0.7592 |
0.7582 |
0.7582 |
0.0010 |
0.13% |
2024-03-28 |
014154 |
天弘华证沪深港长期竞争力指数C |
0.7582 |
0.7582 |
0.7524 |
0.7524 |
0.0058 |
0.77% |
2024-03-27 |
014154 |
天弘华证沪深港长期竞争力指数C |
0.7524 |
0.7524 |
0.7599 |
0.7599 |
-0.0075 |
-0.99% |