诺德安承利率债基金净值查询(014184)
今天最新净值
1.0249
0.0006 0.06%
2025-12-17
- 累计净值：1.0409
- 成立日期：2023-09-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.2326亿
- 最近资产：8.11亿元
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：赵滔滔
近一月,诺德安承利率债(014184)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014184 |
诺德安承利率债 |
1.0268 |
1.0428 |
1.0249 |
1.0409 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
014184 |
诺德安承利率债 |
1.0249 |
1.0409 |
1.0243 |
1.0403 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-15 |
014184 |
诺德安承利率债 |
1.0243 |
1.0403 |
1.0257 |
1.0417 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
014184 |
诺德安承利率债 |
1.0257 |
1.0417 |
1.0272 |
1.0432 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
014184 |
诺德安承利率债 |
1.0272 |
1.0432 |
1.0263 |
1.0423 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
014184 |
诺德安承利率债 |
1.0263 |
1.0423 |
1.0260 |
1.0420 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
014184 |
诺德安承利率债 |
1.0260 |
1.0420 |
1.0252 |
1.0412 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
014184 |
诺德安承利率债 |
1.0252 |
1.0412 |
1.0254 |
1.0414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
014184 |
诺德安承利率债 |
1.0254 |
1.0414 |
1.0233 |
1.0393 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
014184 |
诺德安承利率债 |
1.0233 |
1.0393 |
1.0261 |
1.0421 |
-0.0028 |
-0.27% |
|
|
| 2025-12-03 |
014184 |
诺德安承利率债 |
1.0261 |
1.0421 |
1.0273 |
1.0433 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
014184 |
诺德安承利率债 |
1.0273 |
1.0433 |
1.0281 |
1.0441 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
014184 |
诺德安承利率债 |
1.0281 |
1.0441 |
1.0277 |
1.0437 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
014184 |
诺德安承利率债 |
1.0277 |
1.0437 |
1.0263 |
1.0423 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
014184 |
诺德安承利率债 |
1.0263 |
1.0423 |
1.0277 |
1.0437 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
014184 |
诺德安承利率债 |
1.0277 |
1.0437 |
1.0294 |
1.0454 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
014184 |
诺德安承利率债 |
1.0294 |
1.0454 |
1.0300 |
1.0460 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
014184 |
诺德安承利率债 |
1.0300 |
1.0460 |
1.0299 |
1.0459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
014184 |
诺德安承利率债 |
1.0299 |
1.0459 |
1.0300 |
1.0460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
014184 |
诺德安承利率债 |
1.0300 |
1.0460 |
1.0300 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
014184 |
诺德安承利率债 |
1.0300 |
1.0460 |
1.0305 |
1.0465 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
014184 |
诺德安承利率债 |
1.0305 |
1.0465 |
1.0305 |
1.0465 |
0.0000 |
0.00% |
