广发价值领航一年持有混合A基金净值查询(014317)
今天最新净值
2.0496
0.0066 0.32%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0714
-0.0056 -0.2687%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0496
- 成立日期：2022-06-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0207亿
- 最近资产：8.66亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：杨冬 唐晓斌
近一月,广发价值领航一年持有混合A(014317)基金累计收益率-11.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.0437 |
2.0437 |
2.0496 |
2.0496 |
-0.0059 |
-0.29% |
| 2026-09-16 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.0496 |
2.0496 |
2.0430 |
2.0430 |
0.0066 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.0430 |
2.0430 |
2.0697 |
2.0697 |
-0.0267 |
-1.31% |
| 2026-09-14 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.0697 |
2.0697 |
2.0876 |
2.0876 |
-0.0179 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.0876 |
2.0876 |
2.0873 |
2.0873 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.0873 |
2.0873 |
2.1241 |
2.1241 |
-0.0368 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.1241 |
2.1241 |
2.1326 |
2.1326 |
-0.0085 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.1326 |
2.1326 |
2.1514 |
2.1514 |
-0.0188 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.1514 |
2.1514 |
2.1379 |
2.1379 |
0.0135 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.1379 |
2.1379 |
2.1199 |
2.1199 |
0.0180 |
0.85% |
|
|
| 2026-09-03 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.1199 |
2.1199 |
2.1139 |
2.1139 |
0.0060 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.1139 |
2.1139 |
2.1376 |
2.1376 |
-0.0237 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.1376 |
2.1376 |
2.1708 |
2.1708 |
-0.0332 |
-1.53% |
| 2026-08-31 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.1708 |
2.1708 |
2.1627 |
2.1627 |
0.0081 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.1627 |
2.1627 |
2.2037 |
2.2037 |
-0.0410 |
-1.90% |
| 2026-08-27 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.2037 |
2.2037 |
2.1983 |
2.1983 |
0.0054 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.1983 |
2.1983 |
2.1945 |
2.1945 |
0.0038 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.1945 |
2.1945 |
2.1938 |
2.1938 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.1938 |
2.1938 |
2.2405 |
2.2405 |
-0.0467 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.2405 |
2.2405 |
2.2056 |
2.2056 |
0.0349 |
1.58% |
| 2026-08-20 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.2056 |
2.2056 |
2.1957 |
2.1957 |
0.0099 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.1957 |
2.1957 |
2.2836 |
2.2836 |
-0.0879 |
-3.85% |
| 2026-08-18 |
014317 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.2836 |
2.2836 |
2.2966 |
2.2966 |
-0.0130 |
-0.57% |
