建信优享养老三年持有混合(FOF)A(建信优享平衡养老目标三年混合发起(FOF))基金净值查询(014365)

今天最新净值 1.0167 -0.0040 -0.39% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0167
成立日期：2022-04-15
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5999亿
最近资产：2.01亿元
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉姜华刘琛

近半年建信优享养老三年持有混合(FOF)A|建信优享平衡养老目标三年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信优享养老三年持有混合(FOF)A(014365)基金累计收益率9.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0167	1.0167	-0.0080	-0.79%
2025-12-15	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0207	1.0207	-0.0040	-0.39%
2025-12-12	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0148	1.0148	0.0059	0.58%
2025-12-11	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0192	1.0192	-0.0044	-0.43%
2025-12-10	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0173	1.0173	0.0019	0.19%
2025-12-09	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0218	1.0218	-0.0045	-0.44%
2025-12-08	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0188	1.0188	0.0030	0.29%
2025-12-05	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0136	1.0136	0.0052	0.51%
2025-12-04	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0128	1.0128	0.0008	0.08%
2025-12-03	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0152	1.0152	-0.0024	-0.24%

2025-12-02	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0181	1.0181	-0.0029	-0.28%
2025-12-01	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0145	1.0145	0.0036	0.35%
2025-11-28	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0116	1.0116	0.0029	0.29%
2025-11-27	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0116	1.0116	0.0000	0.00%
2025-11-26	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0082	1.0082	0.0034	0.34%
2025-11-25	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0007	1.0007	0.0075	0.75%
2025-11-24	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	0.9979	0.9979	0.0028	0.28%
2025-11-21	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9979	0.9979	1.0143	1.0143	-0.0164	-1.64%
2025-11-20	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0160	1.0160	-0.0017	-0.17%
2025-11-19	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0153	1.0153	0.0007	0.07%
2025-11-18	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0214	1.0214	-0.0061	-0.60%
2025-11-17	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0260	1.0260	-0.0046	-0.45%
2025-11-14	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0362	1.0362	-0.0102	-0.99%
2025-11-13	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0291	1.0291	0.0071	0.69%
2025-11-12	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0287	1.0287	0.0004	0.04%

2025-11-11	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0317	1.0317	-0.0030	-0.29%
2025-11-10	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0279	1.0279	0.0038	0.37%
2025-11-07	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0315	1.0315	-0.0036	-0.35%
2025-11-06	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0228	1.0228	0.0087	0.85%
2025-11-05	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0216	1.0216	0.0012	0.12%
2025-11-04	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0295	1.0295	-0.0079	-0.77%
2025-11-03	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0279	1.0279	0.0016	0.16%
2025-10-31	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0326	1.0326	-0.0047	-0.46%
2025-10-30	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0397	1.0397	-0.0071	-0.68%
2025-10-29	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0329	1.0329	0.0068	0.66%
2025-10-28	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0384	1.0384	-0.0055	-0.53%
2025-10-27	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0302	1.0302	0.0082	0.79%
2025-10-24	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0220	1.0220	0.0082	0.80%
2025-10-23	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0236	1.0236	-0.0016	-0.16%
2025-10-22	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0292	1.0292	-0.0056	-0.54%
2025-10-21	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0186	1.0186	0.0106	1.03%
2025-10-20	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0160	1.0160	0.0026	0.26%
2025-10-17	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0278	1.0278	-0.0118	-1.16%
2025-10-16	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0283	1.0283	-0.0005	-0.05%
2025-10-15	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0168	1.0168	0.0115	1.12%
2025-10-14	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0295	1.0295	-0.0127	-1.25%
2025-10-13	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0307	1.0307	-0.0012	-0.12%
2025-10-10	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0440	1.0440	-0.0133	-1.29%
2025-09-26	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0302	1.0302	-0.0081	-0.79%
2025-09-25	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0278	1.0278	0.0024	0.23%
2025-09-24	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0214	1.0214	0.0064	0.63%
2025-09-23	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0237	1.0237	-0.0023	-0.22%
2025-09-22	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0189	1.0189	0.0048	0.47%
2025-09-19	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0196	1.0196	-0.0007	-0.07%
2025-09-16	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0184	1.0184	0.0018	0.18%
2025-09-15	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0187	1.0187	-0.0003	-0.03%
2025-09-12	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0181	1.0181	0.0006	0.06%
2025-09-11	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0062	1.0062	0.0119	1.18%
2025-09-10	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0042	1.0042	0.0020	0.20%
2025-09-09	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0067	1.0067	-0.0025	-0.25%
2025-09-08	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-09-05	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	0.9922	0.9922	0.0145	1.46%
2025-09-04	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9922	0.9922	1.0074	1.0074	-0.0152	-1.51%
2025-09-03	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0090	1.0090	-0.0016	-0.16%
2025-09-02	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0192	1.0192	-0.0102	-1.00%
2025-09-01	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0121	1.0121	0.0071	0.70%
2025-08-29	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0094	1.0094	0.0027	0.27%
2025-08-28	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0003	1.0003	0.0091	0.91%
2025-08-27	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0079	1.0079	-0.0076	-0.75%
2025-08-26	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0102	1.0102	-0.0023	-0.23%
2025-08-25	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0001	1.0001	0.0101	1.01%
2025-08-22	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	1.0001	1.0001	0.9915	0.9915	0.0086	0.87%
2025-08-21	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9915	0.9915	0.9921	0.9921	-0.0006	-0.06%
2025-08-20	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9921	0.9921	0.9886	0.9886	0.0035	0.35%
2025-08-19	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9886	0.9886	0.9902	0.9902	-0.0016	-0.16%
2025-08-18	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9902	0.9902	0.9851	0.9851	0.0051	0.52%
2025-08-15	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9851	0.9851	0.9796	0.9796	0.0055	0.56%
2025-08-14	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9796	0.9796	0.9825	0.9825	-0.0029	-0.30%
2025-08-13	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9825	0.9825	0.9743	0.9743	0.0082	0.84%
2025-08-12	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9743	0.9743	0.9721	0.9721	0.0022	0.23%
2025-08-11	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9721	0.9721	0.9702	0.9702	0.0019	0.20%
2025-08-08	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9702	0.9702	0.9711	0.9711	-0.0009	-0.09%
2025-08-07	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9711	0.9711	0.9715	0.9715	-0.0004	-0.04%
2025-08-06	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9715	0.9715	0.9680	0.9680	0.0035	0.36%
2025-08-05	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9680	0.9680	0.9640	0.9640	0.0040	0.41%
2025-08-04	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9640	0.9640	0.9600	0.9600	0.0040	0.42%
2025-08-01	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9600	0.9600	0.9627	0.9627	-0.0027	-0.28%
2025-07-31	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9627	0.9627	0.9675	0.9675	-0.0048	-0.50%
2025-07-30	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9675	0.9675	0.9693	0.9693	-0.0018	-0.19%
2025-07-29	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9693	0.9693	0.9664	0.9664	0.0029	0.30%
2025-07-28	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9664	0.9664	0.9641	0.9641	0.0023	0.24%
2025-07-25	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9641	0.9641	0.9654	0.9654	-0.0013	-0.13%
2025-07-24	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9654	0.9654	0.9638	0.9638	0.0016	0.17%
2025-07-23	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9638	0.9638	0.9638	0.9638	0.0000	0.00%
2025-07-22	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9638	0.9638	0.9615	0.9615	0.0023	0.24%
2025-07-21	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9615	0.9615	0.9588	0.9588	0.0027	0.28%
2025-07-18	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9588	0.9588	0.9564	0.9564	0.0024	0.25%
2025-07-17	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9564	0.9564	0.9517	0.9517	0.0047	0.49%
2025-07-16	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9517	0.9517	0.9520	0.9520	-0.0003	-0.03%
2025-07-15	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9520	0.9520	0.9495	0.9495	0.0025	0.26%
2025-07-14	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9495	0.9495	0.9472	0.9472	0.0023	0.24%
2025-07-08	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9462	0.9462	0.9426	0.9426	0.0036	0.38%
2025-07-07	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9426	0.9426	0.9438	0.9438	-0.0012	-0.13%
2025-07-04	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9438	0.9438	0.9435	0.9435	0.0003	0.03%
2025-07-03	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9435	0.9435	0.9407	0.9407	0.0028	0.30%
2025-07-02	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9407	0.9407	0.9421	0.9421	-0.0014	-0.15%
2025-07-01	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9421	0.9421	0.9394	0.9394	0.0027	0.29%
2025-06-30	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9394	0.9394	0.9368	0.9368	0.0026	0.28%
2025-06-27	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9368	0.9368	0.9371	0.9371	-0.0003	-0.03%
2025-06-26	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9371	0.9371	0.9381	0.9381	-0.0010	-0.11%
2025-06-25	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9381	0.9381	0.9339	0.9339	0.0042	0.45%
2025-06-24	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9339	0.9339	0.9293	0.9293	0.0046	0.49%
2025-06-23	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9293	0.9293	0.9266	0.9266	0.0027	0.29%
2025-06-20	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9266	0.9266	0.9273	0.9273	-0.0007	-0.08%
2025-06-19	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	0.9273	0.9273	0.9322	0.9322	-0.0049	-0.53%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.6970	1.46%
300红利	1.5911	1.36%
能源化工ETF	1.2047	1.27%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.5021	1.21%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5127	1.20%
建信价值	1.0623	0.79%
建信红利精选股票发起C	1.0598	0.69%
建信红利精选股票发起A	1.0601	0.68%
医疗ETF基金	0.4363	0.62%
ESG建信	2.7137	0.57%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%