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创金合信尊睿债券C基金净值查询(014379)

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今天最新净值 1.0618 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1511
成立日期：2021-11-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0525亿
最近资产：1.09亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：成念良吕沂洋黄佳祥

近一月创金合信尊睿债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信尊睿债券C(014379)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014379	创金合信尊睿债券C	1.0620	1.1513	1.0618	1.1511	0.0002	0.02%
2026-09-16	014379	创金合信尊睿债券C	1.0618	1.1511	1.0615	1.1508	0.0003	0.03%
2026-09-15	014379	创金合信尊睿债券C	1.0615	1.1508	1.0613	1.1506	0.0002	0.02%
2026-09-14	014379	创金合信尊睿债券C	1.0613	1.1506	1.0611	1.1504	0.0002	0.02%
2026-09-11	014379	创金合信尊睿债券C	1.0611	1.1504	1.0612	1.1505	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	014379	创金合信尊睿债券C	1.0612	1.1505	1.0611	1.1504	0.0001	0.01%
2026-09-09	014379	创金合信尊睿债券C	1.0611	1.1504	1.0610	1.1503	0.0001	0.01%
2026-09-08	014379	创金合信尊睿债券C	1.0610	1.1503	1.0610	1.1503	0.0000	0.00%
2026-09-07	014379	创金合信尊睿债券C	1.0610	1.1503	1.0606	1.1499	0.0004	0.04%
2026-09-04	014379	创金合信尊睿债券C	1.0606	1.1499	1.0604	1.1497	0.0002	0.02%

2026-09-03	014379	创金合信尊睿债券C	1.0604	1.1497	1.0601	1.1494	0.0003	0.03%
2026-09-02	014379	创金合信尊睿债券C	1.0601	1.1494	1.0601	1.1494	0.0000	0.00%
2026-09-01	014379	创金合信尊睿债券C	1.0601	1.1494	1.0597	1.1490	0.0004	0.04%
2026-08-31	014379	创金合信尊睿债券C	1.0597	1.1490	1.0596	1.1489	0.0001	0.01%
2026-08-28	014379	创金合信尊睿债券C	1.0596	1.1489	1.0597	1.1490	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	014379	创金合信尊睿债券C	1.0597	1.1490	1.0602	1.1495	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	014379	创金合信尊睿债券C	1.0602	1.1495	1.0603	1.1496	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	014379	创金合信尊睿债券C	1.0603	1.1496	1.0603	1.1496	0.0000	0.00%
2026-08-24	014379	创金合信尊睿债券C	1.0603	1.1496	1.0598	1.1491	0.0005	0.05%
2026-08-21	014379	创金合信尊睿债券C	1.0598	1.1491	1.0600	1.1493	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	014379	创金合信尊睿债券C	1.0600	1.1493	1.0604	1.1497	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	014379	创金合信尊睿债券C	1.0604	1.1497	1.0610	1.1503	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	014379	创金合信尊睿债券C	1.0610	1.1503	1.0604	1.1497	0.0006	0.06%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%