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长盛安鑫中短债D基金净值查询(014465)

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今天最新净值 1.1773 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2172
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：31.6936亿
最近资产：8.57亿元
基金公司：
基金经理：张建王文豪

近一月长盛安鑫中短债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长盛安鑫中短债D(014465)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014465	长盛安鑫中短债D	1.1774	1.2173	1.1773	1.2172	0.0001	0.01%
2026-09-16	014465	长盛安鑫中短债D	1.1773	1.2172	1.1771	1.2170	0.0002	0.02%
2026-09-15	014465	长盛安鑫中短债D	1.1771	1.2170	1.1769	1.2168	0.0002	0.02%
2026-09-14	014465	长盛安鑫中短债D	1.1769	1.2168	1.1767	1.2166	0.0002	0.02%
2026-09-11	014465	长盛安鑫中短债D	1.1767	1.2166	1.1767	1.2166	0.0000	0.00%
2026-09-10	014465	长盛安鑫中短债D	1.1767	1.2166	1.1766	1.2165	0.0001	0.01%
2026-09-09	014465	长盛安鑫中短债D	1.1766	1.2165	1.1766	1.2165	0.0000	0.00%
2026-09-08	014465	长盛安鑫中短债D	1.1766	1.2165	1.1765	1.2164	0.0001	0.01%
2026-09-07	014465	长盛安鑫中短债D	1.1765	1.2164	1.1761	1.2160	0.0004	0.03%
2026-09-04	014465	长盛安鑫中短债D	1.1761	1.2160	1.1759	1.2158	0.0002	0.02%

2026-09-03	014465	长盛安鑫中短债D	1.1759	1.2158	1.1756	1.2155	0.0003	0.03%
2026-09-02	014465	长盛安鑫中短债D	1.1756	1.2155	1.1755	1.2154	0.0001	0.01%
2026-09-01	014465	长盛安鑫中短债D	1.1755	1.2154	1.1752	1.2151	0.0003	0.03%
2026-08-31	014465	长盛安鑫中短债D	1.1752	1.2151	1.1751	1.2150	0.0001	0.01%
2026-08-28	014465	长盛安鑫中短债D	1.1751	1.2150	1.1751	1.2150	0.0000	0.00%
2026-08-27	014465	长盛安鑫中短债D	1.1751	1.2150	1.1753	1.2152	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	014465	长盛安鑫中短债D	1.1753	1.2152	1.1753	1.2152	0.0000	0.00%
2026-08-25	014465	长盛安鑫中短债D	1.1753	1.2152	1.1752	1.2151	0.0001	0.01%
2026-08-24	014465	长盛安鑫中短债D	1.1752	1.2151	1.1750	1.2149	0.0002	0.02%
2026-08-21	014465	长盛安鑫中短债D	1.1750	1.2149	1.1751	1.2150	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014465	长盛安鑫中短债D	1.1751	1.2150	1.1752	1.2151	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	014465	长盛安鑫中短债D	1.1752	1.2151	1.1752	1.2151	0.0000	0.00%
2026-08-18	014465	长盛安鑫中短债D	1.1752	1.2151	1.1748	1.2147	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%