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金鹰远见优选混合C基金净值查询(014514)

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今天最新净值 0.7766 0.0145 1.9000% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7782 0.0161 2.1163%
  • 累计净值：0.7766
  • 成立日期：2022-06-21
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7078亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：杨晓斌
近一年金鹰远见优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,金鹰远见优选混合C(014514)基金累计收益率-17.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 014514 金鹰远见优选混合C 0.7766 0.7766 0.7621 0.7621 0.0145 1.90%
2024-04-25 014514 金鹰远见优选混合C 0.7621 0.7621 0.7625 0.7625 -0.0004 -0.05%
2024-04-24 014514 金鹰远见优选混合C 0.7625 0.7625 0.7540 0.7540 0.0085 1.13%
2024-04-23 014514 金鹰远见优选混合C 0.7540 0.7540 0.7520 0.7520 0.0020 0.27%
2024-04-22 014514 金鹰远见优选混合C 0.7520 0.7520 0.7513 0.7513 0.0007 0.09%
2024-04-19 014514 金鹰远见优选混合C 0.7513 0.7513 0.7588 0.7588 -0.0075 -0.99%
2024-04-18 014514 金鹰远见优选混合C 0.7588 0.7588 0.7573 0.7573 0.0015 0.20%
2024-04-17 014514 金鹰远见优选混合C 0.7573 0.7573 0.7433 0.7433 0.0140 1.88%
2024-04-16 014514 金鹰远见优选混合C 0.7433 0.7433 0.7626 0.7626 -0.0193 -2.53%
2024-04-15 014514 金鹰远见优选混合C 0.7626 0.7626 0.7571 0.7571 0.0055 0.73%
2024-04-12 014514 金鹰远见优选混合C 0.7571 0.7571 0.7580 0.7580 -0.0009 -0.12%
2024-04-11 014514 金鹰远见优选混合C 0.7580 0.7580 0.7550 0.7550 0.0030 0.40%
2024-04-10 014514 金鹰远见优选混合C 0.7550 0.7550 0.7602 0.7602 -0.0052 -0.68%
2024-04-09 014514 金鹰远见优选混合C 0.7602 0.7602 0.7606 0.7606 -0.0004 -0.05%
2024-04-08 014514 金鹰远见优选混合C 0.7606 0.7606 0.7647 0.7647 -0.0041 -0.54%
2024-04-03 014514 金鹰远见优选混合C 0.7647 0.7647 0.7660 0.7660 -0.0013 -0.17%
2024-04-02 014514 金鹰远见优选混合C 0.7660 0.7660 0.7695 0.7695 -0.0035 -0.45%
2024-04-01 014514 金鹰远见优选混合C 0.7695 0.7695 0.7563 0.7563 0.0132 1.75%
2024-03-29 014514 金鹰远见优选混合C 0.7563 0.7563 0.7489 0.7489 0.0074 0.99%
2024-03-28 014514 金鹰远见优选混合C 0.7489 0.7489 0.7406 0.7406 0.0083 1.12%
2024-03-27 014514 金鹰远见优选混合C 0.7406 0.7406 0.7508 0.7508 -0.0102 -1.36%
2024-03-26 014514 金鹰远见优选混合C 0.7508 0.7508 0.7483 0.7483 0.0025 0.33%
2024-03-25 014514 金鹰远见优选混合C 0.7483 0.7483 0.7548 0.7548 -0.0065 -0.86%
2024-03-22 014514 金鹰远见优选混合C 0.7548 0.7548 0.7619 0.7619 -0.0071 -0.93%
2024-03-21 014514 金鹰远见优选混合C 0.7619 0.7619 0.7657 0.7657 -0.0038 -0.50%
2024-03-20 014514 金鹰远见优选混合C 0.7657 0.7657 0.7639 0.7639 0.0018 0.24%
2024-03-19 014514 金鹰远见优选混合C 0.7639 0.7639 0.7691 0.7691 -0.0052 -0.68%
2024-03-18 014514 金鹰远见优选混合C 0.7691 0.7691 0.7588 0.7588 0.0103 1.36%
2024-03-15 014514 金鹰远见优选混合C 0.7588 0.7588 0.7542 0.7542 0.0046 0.61%
2024-03-14 014514 金鹰远见优选混合C 0.7542 0.7542 0.7530 0.7530 0.0012 0.16%
2024-03-13 014514 金鹰远见优选混合C 0.7530 0.7530 0.7513 0.7513 0.0017 0.23%
2024-03-12 014514 金鹰远见优选混合C 0.7513 0.7513 0.7430 0.7430 0.0083 1.12%
2024-03-11 014514 金鹰远见优选混合C 0.7430 0.7430 0.7322 0.7322 0.0108 1.48%
2024-03-08 014514 金鹰远见优选混合C 0.7322 0.7322 0.7262 0.7262 0.0060 0.83%
2024-03-07 014514 金鹰远见优选混合C 0.7262 0.7262 0.7340 0.7340 -0.0078 -1.06%
2024-03-06 014514 金鹰远见优选混合C 0.7340 0.7340 0.7352 0.7352 -0.0012 -0.16%
2024-03-05 014514 金鹰远见优选混合C 0.7352 0.7352 0.7369 0.7369 -0.0017 -0.23%
2024-03-04 014514 金鹰远见优选混合C 0.7369 0.7369 0.7312 0.7312 0.0057 0.78%
2024-03-01 014514 金鹰远见优选混合C 0.7312 0.7312 0.7292 0.7292 0.0020 0.27%
2024-02-29 014514 金鹰远见优选混合C 0.7292 0.7292 0.7133 0.7133 0.0159 2.23%
2024-02-28 014514 金鹰远见优选混合C 0.7133 0.7133 0.7288 0.7288 -0.0155 -2.13%
2024-02-27 014514 金鹰远见优选混合C 0.7288 0.7288 0.7172 0.7172 0.0116 1.62%
2024-02-26 014514 金鹰远见优选混合C 0.7172 0.7172 0.7145 0.7145 0.0027 0.38%
2024-02-23 014514 金鹰远见优选混合C 0.7145 0.7145 0.7139 0.7139 0.0006 0.08%
2024-02-22 014514 金鹰远见优选混合C 0.7139 0.7139 0.7087 0.7087 0.0052 0.73%
2024-02-21 014514 金鹰远见优选混合C 0.7087 0.7087 0.7028 0.7028 0.0059 0.84%
2024-02-20 014514 金鹰远见优选混合C 0.7028 0.7028 0.7025 0.7025 0.0003 0.04%
2024-02-19 014514 金鹰远见优选混合C 0.7025 0.7025 0.6958 0.6958 0.0067 0.96%
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2024-02-07 014514 金鹰远见优选混合C 0.6889 0.6889 0.6767 0.6767 0.0122 1.80%
2024-02-06 014514 金鹰远见优选混合C 0.6767 0.6767 0.6441 0.6441 0.0326 5.06%
2024-02-05 014514 金鹰远见优选混合C 0.6441 0.6441 0.6467 0.6467 -0.0026 -0.40%
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2024-02-01 014514 金鹰远见优选混合C 0.6539 0.6539 0.6525 0.6525 0.0014 0.21%
2024-01-31 014514 金鹰远见优选混合C 0.6525 0.6525 0.6665 0.6665 -0.0140 -2.10%
2024-01-30 014514 金鹰远见优选混合C 0.6665 0.6665 0.6808 0.6808 -0.0143 -2.10%
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2024-01-25 014514 金鹰远见优选混合C 0.6992 0.6992 0.6852 0.6852 0.0140 2.04%
2024-01-24 014514 金鹰远见优选混合C 0.6852 0.6852 0.6774 0.6774 0.0078 1.15%
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2024-01-19 014514 金鹰远见优选混合C 0.6930 0.6930 0.6979 0.6979 -0.0049 -0.70%
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2024-01-17 014514 金鹰远见优选混合C 0.6916 0.6916 0.7106 0.7106 -0.0190 -2.67%
2024-01-16 014514 金鹰远见优选混合C 0.7106 0.7106 0.7108 0.7108 -0.0002 -0.03%
2024-01-15 014514 金鹰远见优选混合C 0.7108 0.7108 0.7114 0.7114 -0.0006 -0.08%
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2024-01-04 014514 金鹰远见优选混合C 0.7315 0.7315 0.7362 0.7362 -0.0047 -0.64%
2024-01-03 014514 金鹰远见优选混合C 0.7362 0.7362 0.7412 0.7412 -0.0050 -0.67%
2024-01-02 014514 金鹰远见优选混合C 0.7412 0.7412 0.7514 0.7514 -0.0102 -1.36%
2023-12-29 014514 金鹰远见优选混合C 0.7514 0.7514 0.7451 0.7451 0.0063 0.85%
2023-12-28 014514 金鹰远见优选混合C 0.7451 0.7451 0.7312 0.7312 0.0139 1.90%
2023-12-27 014514 金鹰远见优选混合C 0.7312 0.7312 0.7244 0.7244 0.0068 0.94%
2023-12-26 014514 金鹰远见优选混合C 0.7244 0.7244 0.7299 0.7299 -0.0055 -0.75%
2023-12-25 014514 金鹰远见优选混合C 0.7299 0.7299 0.7287 0.7287 0.0012 0.16%
2023-12-22 014514 金鹰远见优选混合C 0.7287 0.7287 0.7362 0.7362 -0.0075 -1.02%
2023-12-21 014514 金鹰远见优选混合C 0.7362 0.7362 0.7327 0.7327 0.0035 0.48%
2023-12-20 014514 金鹰远见优选混合C 0.7327 0.7327 0.7395 0.7395 -0.0068 -0.92%
2023-12-19 014514 金鹰远见优选混合C 0.7395 0.7395 0.7389 0.7389 0.0006 0.08%
2023-12-18 014514 金鹰远见优选混合C 0.7389 0.7389 0.7433 0.7433 -0.0044 -0.59%
2023-12-15 014514 金鹰远见优选混合C 0.7433 0.7433 0.7451 0.7451 -0.0018 -0.24%
2023-12-14 014514 金鹰远见优选混合C 0.7451 0.7451 0.7471 0.7471 -0.0020 -0.27%
2023-12-13 014514 金鹰远见优选混合C 0.7471 0.7471 0.7582 0.7582 -0.0111 -1.46%
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2023-12-05 014514 金鹰远见优选混合C 0.7508 0.7508 0.7662 0.7662 -0.0154 -2.01%
2023-12-04 014514 金鹰远见优选混合C 0.7662 0.7662 0.7766 0.7766 -0.0104 -1.34%
2023-12-01 014514 金鹰远见优选混合C 0.7766 0.7766 0.7804 0.7804 -0.0038 -0.49%
2023-11-30 014514 金鹰远见优选混合C 0.7804 0.7804 0.7791 0.7791 0.0013 0.17%
2023-11-29 014514 金鹰远见优选混合C 0.7791 0.7791 0.7820 0.7820 -0.0029 -0.37%
2023-11-28 014514 金鹰远见优选混合C 0.7820 0.7820 0.7788 0.7788 0.0032 0.41%
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2023-11-24 014514 金鹰远见优选混合C 0.7788 0.7788 0.7868 0.7868 -0.0080 -1.02%
2023-11-23 014514 金鹰远见优选混合C 0.7868 0.7868 0.7811 0.7811 0.0057 0.73%
2023-11-22 014514 金鹰远见优选混合C 0.7811 0.7811 0.7896 0.7896 -0.0085 -1.08%
2023-11-20 014514 金鹰远见优选混合C 0.7907 0.7907 0.7858 0.7858 0.0049 0.62%
2023-11-17 014514 金鹰远见优选混合C 0.7858 0.7858 0.7846 0.7846 0.0012 0.15%
2023-11-16 014514 金鹰远见优选混合C 0.7846 0.7846 0.7932 0.7932 -0.0086 -1.08%
2023-11-15 014514 金鹰远见优选混合C 0.7932 0.7932 0.7859 0.7859 0.0073 0.93%
2023-11-14 014514 金鹰远见优选混合C 0.7859 0.7859 0.7847 0.7847 0.0012 0.15%
2023-11-13 014514 金鹰远见优选混合C 0.7847 0.7847 0.7874 0.7874 -0.0027 -0.34%
2023-11-10 014514 金鹰远见优选混合C 0.7874 0.7874 0.7922 0.7922 -0.0048 -0.61%
2023-11-09 014514 金鹰远见优选混合C 0.7922 0.7922 0.7965 0.7965 -0.0043 -0.54%
2023-11-08 014514 金鹰远见优选混合C 0.7965 0.7965 0.7985 0.7985 -0.0020 -0.25%
2023-11-07 014514 金鹰远见优选混合C 0.7985 0.7985 0.8009 0.8009 -0.0024 -0.30%
2023-11-06 014514 金鹰远见优选混合C 0.8009 0.8009 0.7872 0.7872 0.0137 1.74%
2023-11-03 014514 金鹰远见优选混合C 0.7872 0.7872 0.7761 0.7761 0.0111 1.43%
2023-11-02 014514 金鹰远见优选混合C 0.7761 0.7761 0.7806 0.7806 -0.0045 -0.58%
2023-11-01 014514 金鹰远见优选混合C 0.7806 0.7806 0.7803 0.7803 0.0003 0.04%
2023-10-31 014514 金鹰远见优选混合C 0.7803 0.7803 0.7848 0.7848 -0.0045 -0.57%
2023-10-30 014514 金鹰远见优选混合C 0.7848 0.7848 0.7746 0.7746 0.0102 1.32%
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2023-10-19 014514 金鹰远见优选混合C 0.7636 0.7636 0.7768 0.7768 -0.0132 -1.70%
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2023-05-23 014514 金鹰远见优选混合C 0.8890 0.8890 0.8989 0.8989 -0.0099 -1.10%
2023-05-22 014514 金鹰远见优选混合C 0.8989 0.8989 0.8912 0.8912 0.0077 0.86%
2023-05-19 014514 金鹰远见优选混合C 0.8912 0.8912 0.8823 0.8823 0.0089 1.01%
2023-05-18 014514 金鹰远见优选混合C 0.8823 0.8823 0.8860 0.8860 -0.0037 -0.42%
2023-05-17 014514 金鹰远见优选混合C 0.8860 0.8860 0.8882 0.8882 -0.0022 -0.25%
2023-05-16 014514 金鹰远见优选混合C 0.8882 0.8882 0.8881 0.8881 0.0001 0.01%
2023-05-15 014514 金鹰远见优选混合C 0.8881 0.8881 0.8742 0.8742 0.0139 1.59%
2023-05-12 014514 金鹰远见优选混合C 0.8742 0.8742 0.8796 0.8796 -0.0054 -0.61%
2023-05-11 014514 金鹰远见优选混合C 0.8796 0.8796 0.8839 0.8839 -0.0043 -0.49%
2023-05-10 014514 金鹰远见优选混合C 0.8839 0.8839 0.8866 0.8866 -0.0027 -0.30%
2023-05-09 014514 金鹰远见优选混合C 0.8866 0.8866 0.9008 0.9008 -0.0142 -1.58%
2023-05-08 014514 金鹰远见优选混合C 0.9008 0.9008 0.9076 0.9076 -0.0068 -0.75%
2023-05-05 014514 金鹰远见优选混合C 0.9076 0.9076 0.9123 0.9123 -0.0047 -0.52%
2023-05-04 014514 金鹰远见优选混合C 0.9123 0.9123 0.9141 0.9141 -0.0018 -0.20%
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金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰时代先锋混合C 0.4707 3.56%
金鹰时代先锋混合A 0.4792 3.54%
金鹰策略配置混合 1.5963 3.25%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9836 3.05%
金鹰多元策略混合A 0.7795 3.04%
金鹰医疗健康产业股票C 1.0154 3.04%
金鹰产业升级混合A 0.4606 3.04%
金鹰产业升级混合C 0.4505 3.04%
金鹰信息产业股票A 2.3132 3.01%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 0.7803 2.90%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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