金鹰远见优选混合C基金净值查询(014514)
今天最新净值
1.1533
0.0123 1.08%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2075
0.0038 0.3174%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1533
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8847亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：杨晓斌
近一月,金鹰远见优选混合C(014514)基金累计收益率-2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2026-09-16 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0123 |
1.08% |
| 2026-09-15 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0127 |
-1.11% |
| 2026-09-14 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0145 |
-1.26% |
| 2026-09-11 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0412 |
-3.53% |
| 2026-09-10 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0145 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0224 |
1.86% |
| 2026-09-08 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
1.2015 |
1.2015 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0136 |
1.14% |
| 2026-09-07 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
1.1879 |
1.1879 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0059 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0074 |
-0.62% |
|
|
| 2026-09-03 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0175 |
1.49% |
| 2026-09-02 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0213 |
-1.79% |
| 2026-09-01 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
1.1932 |
1.1932 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0121 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
1.2119 |
1.2119 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0151 |
1.26% |
| 2026-08-27 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0178 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0168 |
1.45% |
| 2026-08-25 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0136 |
-1.17% |
| 2026-08-24 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0184 |
-1.54% |
| 2026-08-21 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0247 |
2.11% |
| 2026-08-20 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0081 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0483 |
-3.99% |
| 2026-08-18 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
1.2097 |
1.2097 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0008 |
-0.07% |
