金鹰远见优选混合C基金净值查询(014514)
今天最新净值
0.7766
0.0145 1.9000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7782
0.0161 2.1163%
- 累计净值：0.7766
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7078亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：杨晓斌
近一月,金鹰远见优选混合C(014514)基金累计收益率9.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
0.7766 |
0.7766 |
0.7621 |
0.7621 |
0.0145 |
1.90% |
| 2024-04-25 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
0.7621 |
0.7621 |
0.7625 |
0.7625 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
0.7625 |
0.7625 |
0.7540 |
0.7540 |
0.0085 |
1.13% |
| 2024-04-23 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
0.7540 |
0.7540 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-04-22 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
0.7520 |
0.7520 |
0.7513 |
0.7513 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
0.7513 |
0.7513 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.0075 |
-0.99% |
| 2024-04-18 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
0.7588 |
0.7588 |
0.7573 |
0.7573 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
0.7573 |
0.7573 |
0.7433 |
0.7433 |
0.0140 |
1.88% |
| 2024-04-16 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
0.7433 |
0.7433 |
0.7626 |
0.7626 |
-0.0193 |
-2.53% |
| 2024-04-15 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
0.7626 |
0.7626 |
0.7571 |
0.7571 |
0.0055 |
0.73% |
|
|
| 2024-04-12 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
0.7571 |
0.7571 |
0.7580 |
0.7580 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
0.7580 |
0.7580 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0030 |
0.40% |
| 2024-04-10 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
0.7550 |
0.7550 |
0.7602 |
0.7602 |
-0.0052 |
-0.68% |
| 2024-04-09 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
0.7602 |
0.7602 |
0.7606 |
0.7606 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
0.7606 |
0.7606 |
0.7647 |
0.7647 |
-0.0041 |
-0.54% |
| 2024-04-03 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
0.7647 |
0.7647 |
0.7660 |
0.7660 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
0.7660 |
0.7660 |
0.7695 |
0.7695 |
-0.0035 |
-0.45% |
| 2024-04-01 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
0.7695 |
0.7695 |
0.7563 |
0.7563 |
0.0132 |
1.75% |
| 2024-03-29 |
014514 |
金鹰远见优选混合C |
0.7563 |
0.7563 |
0.7489 |
0.7489 |
0.0074 |
0.99% |
