汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A(汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A)基金净值查询(014524)
今天最新净值
1.3052
-0.0221 -1.67%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2865
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- 累计净值：1.3052
- 成立日期：2023-01-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3690亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：董超
近半年汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A|汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A基金净值查询
近半年,汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A(014524)基金累计收益率29.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2025-12-16 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.2775 |
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1.3052 |
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| 2025-12-15 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3052 |
1.3052 |
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1.3273 |
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| 2025-12-12 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3273 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3490 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3534 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3636 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3375 |
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|
|
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1.3615 |
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1.3858 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3421 |
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1.3486 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3248 |
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| 2025-11-21 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3374 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.4130 |
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1.5046 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.5046 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.5082 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.5569 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.4679 |
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|
|
| 2025-11-11 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.4837 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.5061 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.4845 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.4358 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.4691 |
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| 2025-10-31 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.4625 |
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| 2025-10-30 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.4795 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4642 |
1.4642 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4205 |
1.4205 |
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1.4312 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.4312 |
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1.4202 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.4202 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3836 |
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| 2025-10-22 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3909 |
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| 2025-10-21 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3909 |
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1.3629 |
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| 2025-10-20 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3629 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3418 |
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| 2025-10-16 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.4148 |
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| 2025-10-15 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.4088 |
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1.3683 |
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| 2025-10-14 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3683 |
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1.4240 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.4240 |
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| 2025-10-10 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.4210 |
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1.4856 |
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| 2025-10-09 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.4856 |
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| 2025-09-30 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.4678 |
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1.4342 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.4342 |
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1.3832 |
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| 2025-09-26 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3832 |
1.3832 |
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1.4032 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4032 |
1.4032 |
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1.3961 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3961 |
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1.3575 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3575 |
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1.3528 |
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| 2025-09-22 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3528 |
1.3528 |
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1.3446 |
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| 2025-09-19 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3446 |
1.3446 |
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1.3326 |
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| 2025-09-18 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3326 |
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1.3443 |
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| 2025-09-17 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3443 |
1.3443 |
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1.3091 |
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| 2025-09-16 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3091 |
1.3091 |
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1.3031 |
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| 2025-09-15 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3031 |
1.3031 |
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1.2934 |
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| 2025-09-12 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.2934 |
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-0.02% |
| 2025-09-11 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.2936 |
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1.2737 |
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| 2025-09-10 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.2737 |
1.2737 |
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1.2786 |
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| 2025-09-09 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.2786 |
1.2786 |
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1.2893 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.2893 |
1.2893 |
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1.2903 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.2903 |
1.2903 |
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1.2243 |
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| 2025-09-04 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.2243 |
1.2243 |
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1.2353 |
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| 2025-09-03 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.2353 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.2080 |
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1.2213 |
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| 2025-09-01 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.2213 |
1.2213 |
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1.2065 |
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| 2025-08-29 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.2065 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.1816 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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| 2025-08-26 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.1761 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.1766 |
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1.1533 |
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| 2025-08-22 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.1533 |
1.1533 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-08-20 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0074 |
0.66% |
| 2025-08-19 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-08-18 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0109 |
0.97% |
| 2025-08-15 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0170 |
1.54% |
| 2025-08-14 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0118 |
-1.06% |
| 2025-08-13 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0125 |
1.13% |
| 2025-08-12 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.1015 |
1.1015 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0127 |
1.17% |
| 2025-08-11 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0088 |
0.81% |
| 2025-08-08 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-08-07 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-08-06 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0064 |
0.60% |
| 2025-08-05 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-08-04 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0120 |
1.14% |
| 2025-08-01 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-07-31 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0279 |
-2.58% |
| 2025-07-30 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.0800 |
1.0800 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0222 |
-2.01% |
| 2025-07-29 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.1022 |
1.1022 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-07-28 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-07-25 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.0960 |
1.0960 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2025-07-24 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.1033 |
1.1033 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0100 |
0.91% |
| 2025-07-23 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.0933 |
1.0933 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2025-07-22 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.1017 |
1.1017 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0224 |
2.08% |
| 2025-07-21 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0137 |
1.29% |
| 2025-07-18 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0065 |
0.61% |
| 2025-07-17 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0111 |
1.06% |
| 2025-07-16 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-07-15 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-07-14 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0058 |
0.55% |
| 2025-07-11 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-07-10 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0071 |
0.69% |
| 2025-07-09 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0174 |
1.71% |
| 2025-07-07 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-07-04 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-07-03 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0098 |
0.97% |
| 2025-07-02 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0104 |
1.04% |
| 2025-07-01 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-06-27 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.0008 |
1.0008 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-06-26 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9982 |
0.9982 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0092 |
-0.91% |
| 2025-06-25 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.0074 |
1.0074 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0093 |
0.93% |
| 2025-06-24 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9981 |
0.9981 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0099 |
1.00% |
| 2025-06-23 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9882 |
0.9882 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0097 |
0.99% |
| 2025-06-20 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9785 |
0.9785 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0123 |
1.27% |
| 2025-06-19 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9662 |
0.9662 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0169 |
-1.72% |
| 2025-06-18 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9831 |
0.9831 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-17 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9832 |
0.9832 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0029 |
-0.29% |
