东吴鼎泰纯债债券C(东吴鼎泰纯债C)基金净值查询(014570)

今天最新净值 1.1396 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1396
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.2253亿
最近资产：19.80亿
基金公司：
基金经理：邵笛杜澄楷

近一季东吴鼎泰纯债债券C|东吴鼎泰纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东吴鼎泰纯债债券C(014570)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1397	1.1397	1.1396	1.1396	0.0001	0.01%
2026-09-15	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1396	1.1396	1.1395	1.1395	0.0001	0.01%
2026-09-14	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1395	1.1395	1.1393	1.1393	0.0002	0.02%
2026-09-11	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1393	1.1393	1.1393	1.1393	0.0000	0.00%
2026-09-10	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1393	1.1393	1.1391	1.1391	0.0002	0.02%
2026-09-09	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1391	1.1391	1.1390	1.1390	0.0001	0.01%
2026-09-08	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1390	1.1390	1.1389	1.1389	0.0001	0.01%
2026-09-07	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1389	1.1389	1.1386	1.1386	0.0003	0.03%
2026-09-04	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1386	1.1386	1.1385	1.1385	0.0001	0.01%
2026-09-03	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1385	1.1385	1.1384	1.1384	0.0001	0.01%

2026-09-02	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1384	1.1384	1.1383	1.1383	0.0001	0.01%
2026-09-01	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1383	1.1383	1.1382	1.1382	0.0001	0.01%
2026-08-31	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1382	1.1382	1.1381	1.1381	0.0001	0.01%
2026-08-28	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1381	1.1381	1.1381	1.1381	0.0000	0.00%
2026-08-27	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1381	1.1381	1.1381	1.1381	0.0000	0.00%
2026-08-26	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1381	1.1381	1.1380	1.1380	0.0001	0.01%
2026-08-25	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1380	1.1380	1.1379	1.1379	0.0001	0.01%
2026-08-24	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1379	1.1379	1.1378	1.1378	0.0001	0.01%
2026-08-21	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1378	1.1378	1.1378	1.1378	0.0000	0.00%
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2026-08-19	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1377	1.1377	1.1377	1.1377	0.0000	0.00%
2026-08-18	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1377	1.1377	1.1375	1.1375	0.0002	0.02%
2026-08-17	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1375	1.1375	1.1373	1.1373	0.0002	0.02%
2026-08-14	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1373	1.1373	1.1373	1.1373	0.0000	0.00%
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2026-08-11	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1371	1.1371	1.1370	1.1370	0.0001	0.01%
2026-08-10	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1370	1.1370	1.1369	1.1369	0.0001	0.01%
2026-08-07	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1369	1.1369	1.1368	1.1368	0.0001	0.01%
2026-08-06	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1368	1.1368	1.1367	1.1367	0.0001	0.01%
2026-08-05	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1367	1.1367	1.1366	1.1366	0.0001	0.01%
2026-08-04	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1366	1.1366	1.1366	1.1366	0.0000	0.00%
2026-08-03	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1366	1.1366	1.1364	1.1364	0.0002	0.02%
2026-07-31	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1364	1.1364	1.1363	1.1363	0.0001	0.01%
2026-07-30	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1363	1.1363	1.1363	1.1363	0.0000	0.00%
2026-07-29	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1363	1.1363	1.1363	1.1363	0.0000	0.00%
2026-07-28	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1363	1.1363	1.1363	1.1363	0.0000	0.00%
2026-07-27	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1363	1.1363	1.1362	1.1362	0.0001	0.01%
2026-07-24	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1362	1.1362	1.1362	1.1362	0.0000	0.00%
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2026-07-22	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1361	1.1361	1.1361	1.1361	0.0000	0.00%
2026-07-21	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1361	1.1361	1.1361	1.1361	0.0000	0.00%
2026-07-20	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1361	1.1361	1.1360	1.1360	0.0001	0.01%
2026-07-17	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1360	1.1360	1.1360	1.1360	0.0000	0.00%
2026-07-16	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1360	1.1360	1.1360	1.1360	0.0000	0.00%
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2026-07-14	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1361	1.1361	1.1360	1.1360	0.0001	0.01%
2026-07-13	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1360	1.1360	1.1359	1.1359	0.0001	0.01%
2026-07-10	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1359	1.1359	1.1358	1.1358	0.0001	0.01%
2026-07-09	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1358	1.1358	1.1358	1.1358	0.0000	0.00%
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2026-07-07	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1358	1.1358	1.1357	1.1357	0.0001	0.01%
2026-07-06	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1357	1.1357	1.1355	1.1355	0.0002	0.02%
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2026-07-01	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1356	1.1356	1.1357	1.1357	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1357	1.1357	1.1357	1.1357	0.0000	0.00%
2026-06-29	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1357	1.1357	1.1355	1.1355	0.0002	0.02%
2026-06-26	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1355	1.1355	1.1354	1.1354	0.0001	0.01%
2026-06-25	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1354	1.1354	1.1353	1.1353	0.0001	0.01%
2026-06-24	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1353	1.1353	1.1352	1.1352	0.0001	0.01%
2026-06-23	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1352	1.1352	1.1353	1.1353	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1353	1.1353	1.1352	1.1352	0.0001	0.01%
2026-06-18	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1352	1.1352	1.1350	1.1350	0.0002	0.02%
2026-06-17	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1350	1.1350	1.1348	1.1348	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%