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东吴鼎泰纯债债券C(东吴鼎泰纯债C)基金净值查询(014570)

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今天最新净值 1.1399 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1399
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.2253亿
  • 最近资产：19.80亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：邵笛 杜澄楷
今年以来东吴鼎泰纯债债券C|东吴鼎泰纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,东吴鼎泰纯债债券C(014570)基金累计收益率1.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1401 1.1401 1.1399 1.1399 0.0002 0.02%
2026-09-17 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1399 1.1399 1.1397 1.1397 0.0002 0.02%
2026-09-16 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1397 1.1397 1.1396 1.1396 0.0001 0.01%
2026-09-15 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1396 1.1396 1.1395 1.1395 0.0001 0.01%
2026-09-14 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1395 1.1395 1.1393 1.1393 0.0002 0.02%
2026-09-11 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1393 1.1393 1.1393 1.1393 0.0000 0.00%
2026-09-10 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1393 1.1393 1.1391 1.1391 0.0002 0.02%
2026-09-09 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1391 1.1391 1.1390 1.1390 0.0001 0.01%
2026-09-08 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1390 1.1390 1.1389 1.1389 0.0001 0.01%
2026-09-07 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1389 1.1389 1.1386 1.1386 0.0003 0.03%
2026-09-04 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1386 1.1386 1.1385 1.1385 0.0001 0.01%
2026-09-03 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1385 1.1385 1.1384 1.1384 0.0001 0.01%
2026-09-02 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1384 1.1384 1.1383 1.1383 0.0001 0.01%
2026-09-01 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1383 1.1383 1.1382 1.1382 0.0001 0.01%
2026-08-31 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1382 1.1382 1.1381 1.1381 0.0001 0.01%
2026-08-28 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1381 1.1381 1.1381 1.1381 0.0000 0.00%
2026-08-27 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1381 1.1381 1.1381 1.1381 0.0000 0.00%
2026-08-26 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1381 1.1381 1.1380 1.1380 0.0001 0.01%
2026-08-25 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1380 1.1380 1.1379 1.1379 0.0001 0.01%
2026-08-24 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1379 1.1379 1.1378 1.1378 0.0001 0.01%
2026-08-21 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1378 1.1378 1.1378 1.1378 0.0000 0.00%
2026-08-20 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1378 1.1378 1.1377 1.1377 0.0001 0.01%
2026-08-19 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1377 1.1377 1.1377 1.1377 0.0000 0.00%
2026-08-18 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1377 1.1377 1.1375 1.1375 0.0002 0.02%
2026-08-17 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1375 1.1375 1.1373 1.1373 0.0002 0.02%
2026-08-14 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1373 1.1373 1.1373 1.1373 0.0000 0.00%
2026-08-13 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1373 1.1373 1.1372 1.1372 0.0001 0.01%
2026-08-12 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1372 1.1372 1.1371 1.1371 0.0001 0.01%
2026-08-11 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1371 1.1371 1.1370 1.1370 0.0001 0.01%
2026-08-10 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1370 1.1370 1.1369 1.1369 0.0001 0.01%
2026-08-07 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1369 1.1369 1.1368 1.1368 0.0001 0.01%
2026-08-06 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1368 1.1368 1.1367 1.1367 0.0001 0.01%
2026-08-05 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1367 1.1367 1.1366 1.1366 0.0001 0.01%
2026-08-04 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1366 1.1366 1.1366 1.1366 0.0000 0.00%
2026-08-03 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1366 1.1366 1.1364 1.1364 0.0002 0.02%
2026-07-31 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1364 1.1364 1.1363 1.1363 0.0001 0.01%
2026-07-30 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1363 1.1363 1.1363 1.1363 0.0000 0.00%
2026-07-29 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1363 1.1363 1.1363 1.1363 0.0000 0.00%
2026-07-28 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1363 1.1363 1.1363 1.1363 0.0000 0.00%
2026-07-27 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1363 1.1363 1.1362 1.1362 0.0001 0.01%
2026-07-24 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1362 1.1362 1.1362 1.1362 0.0000 0.00%
2026-07-23 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1362 1.1362 1.1361 1.1361 0.0001 0.01%
2026-07-22 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1361 1.1361 1.1361 1.1361 0.0000 0.00%
2026-07-21 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1361 1.1361 1.1361 1.1361 0.0000 0.00%
2026-07-20 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1361 1.1361 1.1360 1.1360 0.0001 0.01%
2026-07-17 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.00%
2026-07-16 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.00%
2026-07-15 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1360 1.1360 1.1361 1.1361 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1361 1.1361 1.1360 1.1360 0.0001 0.01%
2026-07-13 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1360 1.1360 1.1359 1.1359 0.0001 0.01%
2026-07-10 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1359 1.1359 1.1358 1.1358 0.0001 0.01%
2026-07-09 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1358 1.1358 1.1358 1.1358 0.0000 0.00%
2026-07-08 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1358 1.1358 1.1358 1.1358 0.0000 0.00%
2026-07-07 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1358 1.1358 1.1357 1.1357 0.0001 0.01%
2026-07-06 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1357 1.1357 1.1355 1.1355 0.0002 0.02%
2026-07-03 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1355 1.1355 1.1355 1.1355 0.0000 0.00%
2026-07-02 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1355 1.1355 1.1356 1.1356 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1356 1.1356 1.1357 1.1357 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1357 1.1357 1.1357 1.1357 0.0000 0.00%
2026-06-29 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1357 1.1357 1.1355 1.1355 0.0002 0.02%
2026-06-26 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1355 1.1355 1.1354 1.1354 0.0001 0.01%
2026-06-25 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1354 1.1354 1.1353 1.1353 0.0001 0.01%
2026-06-24 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
2026-06-23 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1352 1.1352 1.1353 1.1353 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
2026-06-18 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1352 1.1352 1.1350 1.1350 0.0002 0.02%
2026-06-17 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1350 1.1350 1.1348 1.1348 0.0002 0.02%
2026-06-16 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1348 1.1348 1.1347 1.1347 0.0001 0.01%
2026-06-15 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2026-06-12 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1346 1.1346 1.1346 1.1346 0.0000 0.00%
2026-06-11 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1346 1.1346 1.1350 1.1350 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1350 1.1350 1.1351 1.1351 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1351 1.1351 1.1353 1.1353 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1353 1.1353 1.1353 1.1353 0.0000 0.00%
2026-06-05 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1353 1.1353 1.1353 1.1353 0.0000 0.00%
2026-06-04 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1353 1.1353 1.1351 1.1351 0.0002 0.02%
2026-06-03 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1351 1.1351 1.1350 1.1350 0.0001 0.01%
2026-06-02 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1350 1.1350 1.1349 1.1349 0.0001 0.01%
2026-06-01 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1349 1.1349 1.1347 1.1347 0.0002 0.02%
2026-05-29 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1347 1.1347 1.1345 1.1345 0.0002 0.02%
2026-05-28 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
2026-05-27 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1344 1.1344 1.1343 1.1343 0.0001 0.01%
2026-05-26 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1343 1.1343 1.1342 1.1342 0.0001 0.01%
2026-05-25 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1342 1.1342 1.1339 1.1339 0.0003 0.03%
2026-05-22 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1339 1.1339 1.1338 1.1338 0.0001 0.01%
2026-05-21 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
2026-05-20 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1337 1.1337 1.1334 1.1334 0.0003 0.03%
2026-05-19 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1334 1.1334 1.1333 1.1333 0.0001 0.01%
2026-05-18 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1333 1.1333 1.1331 1.1331 0.0002 0.02%
2026-05-15 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1331 1.1331 1.1330 1.1330 0.0001 0.01%
2026-05-14 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1330 1.1330 1.1328 1.1328 0.0002 0.02%
2026-05-13 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1328 1.1328 1.1326 1.1326 0.0002 0.02%
2026-05-12 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1326 1.1326 1.1325 1.1325 0.0001 0.01%
2026-05-11 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1325 1.1325 1.1325 1.1325 0.0000 0.00%
2026-05-08 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1325 1.1325 1.1324 1.1324 0.0001 0.01%
2026-04-30 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1323 1.1323 1.1322 1.1322 0.0001 0.01%
2026-04-29 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1322 1.1322 1.1321 1.1321 0.0001 0.01%
2026-04-28 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1321 1.1321 1.1320 1.1320 0.0001 0.01%
2026-04-27 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.00%
2026-04-24 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1320 1.1320 1.1319 1.1319 0.0001 0.01%
2026-04-23 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1319 1.1319 1.1319 1.1319 0.0000 0.00%
2026-04-22 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1319 1.1319 1.1318 1.1318 0.0001 0.01%
2026-04-21 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1318 1.1318 1.1316 1.1316 0.0002 0.02%
2026-04-20 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2026-04-17 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1315 1.1315 1.1314 1.1314 0.0001 0.01%
2026-04-16 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1314 1.1314 1.1314 1.1314 0.0000 0.00%
2026-04-15 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1314 1.1314 1.1313 1.1313 0.0001 0.01%
2026-04-14 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1313 1.1313 1.1313 1.1313 0.0000 0.00%
2026-04-13 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1313 1.1313 1.1311 1.1311 0.0002 0.02%
2026-04-10 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1311 1.1311 1.1310 1.1310 0.0001 0.01%
2026-04-09 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1310 1.1310 1.1309 1.1309 0.0001 0.01%
2026-04-08 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1309 1.1309 1.1308 1.1308 0.0001 0.01%
2026-04-07 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1308 1.1308 1.1306 1.1306 0.0002 0.02%
2026-04-03 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1306 1.1306 1.1304 1.1304 0.0002 0.02%
2026-04-02 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1304 1.1304 1.1302 1.1302 0.0002 0.02%
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2026-03-31 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2026-03-30 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1300 1.1300 1.1298 1.1298 0.0002 0.02%
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2026-03-25 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1294 1.1294 1.1293 1.1293 0.0001 0.01%
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2026-03-20 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1290 1.1290 1.1289 1.1289 0.0001 0.01%
2026-03-19 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1289 1.1289 1.1287 1.1287 0.0002 0.02%
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2026-03-17 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1285 1.1285 1.1283 1.1283 0.0002 0.02%
2026-03-16 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
2026-03-13 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1283 1.1283 1.1281 1.1281 0.0002 0.02%
2026-03-12 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1281 1.1281 1.1280 1.1280 0.0001 0.01%
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2026-01-19 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1234 1.1234 1.1231 1.1231 0.0003 0.03%
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