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东吴鼎泰纯债债券C(东吴鼎泰纯债C)基金净值查询(014570)

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今天最新净值 1.1396 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1396
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.2253亿
  • 最近资产：19.80亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：邵笛 杜澄楷
近一年东吴鼎泰纯债债券C|东吴鼎泰纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东吴鼎泰纯债债券C(014570)基金累计收益率2.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1397 1.1397 1.1396 1.1396 0.0001 0.01%
2026-09-15 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1396 1.1396 1.1395 1.1395 0.0001 0.01%
2026-09-14 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1395 1.1395 1.1393 1.1393 0.0002 0.02%
2026-09-11 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1393 1.1393 1.1393 1.1393 0.0000 0.00%
2026-09-10 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1393 1.1393 1.1391 1.1391 0.0002 0.02%
2026-09-09 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1391 1.1391 1.1390 1.1390 0.0001 0.01%
2026-09-08 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1390 1.1390 1.1389 1.1389 0.0001 0.01%
2026-09-07 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1389 1.1389 1.1386 1.1386 0.0003 0.03%
2026-09-04 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1386 1.1386 1.1385 1.1385 0.0001 0.01%
2026-09-03 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1385 1.1385 1.1384 1.1384 0.0001 0.01%
2026-09-02 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1384 1.1384 1.1383 1.1383 0.0001 0.01%
2026-09-01 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1383 1.1383 1.1382 1.1382 0.0001 0.01%
2026-08-31 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1382 1.1382 1.1381 1.1381 0.0001 0.01%
2026-08-28 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1381 1.1381 1.1381 1.1381 0.0000 0.00%
2026-08-27 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1381 1.1381 1.1381 1.1381 0.0000 0.00%
2026-08-26 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1381 1.1381 1.1380 1.1380 0.0001 0.01%
2026-08-25 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1380 1.1380 1.1379 1.1379 0.0001 0.01%
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2026-08-20 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1378 1.1378 1.1377 1.1377 0.0001 0.01%
2026-08-19 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1377 1.1377 1.1377 1.1377 0.0000 0.00%
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2026-08-17 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1375 1.1375 1.1373 1.1373 0.0002 0.02%
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2026-08-12 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1372 1.1372 1.1371 1.1371 0.0001 0.01%
2026-08-11 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1371 1.1371 1.1370 1.1370 0.0001 0.01%
2026-08-10 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1370 1.1370 1.1369 1.1369 0.0001 0.01%
2026-08-07 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1369 1.1369 1.1368 1.1368 0.0001 0.01%
2026-08-06 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1368 1.1368 1.1367 1.1367 0.0001 0.01%
2026-08-05 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1367 1.1367 1.1366 1.1366 0.0001 0.01%
2026-08-04 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1366 1.1366 1.1366 1.1366 0.0000 0.00%
2026-08-03 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1366 1.1366 1.1364 1.1364 0.0002 0.02%
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2026-07-30 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1363 1.1363 1.1363 1.1363 0.0000 0.00%
2026-07-29 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1363 1.1363 1.1363 1.1363 0.0000 0.00%
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2026-07-27 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1363 1.1363 1.1362 1.1362 0.0001 0.01%
2026-07-24 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1362 1.1362 1.1362 1.1362 0.0000 0.00%
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2026-06-24 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
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2026-06-22 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
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2026-05-27 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1344 1.1344 1.1343 1.1343 0.0001 0.01%
2026-05-26 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1343 1.1343 1.1342 1.1342 0.0001 0.01%
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2026-05-20 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1337 1.1337 1.1334 1.1334 0.0003 0.03%
2026-05-19 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1334 1.1334 1.1333 1.1333 0.0001 0.01%
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2026-05-15 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1331 1.1331 1.1330 1.1330 0.0001 0.01%
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2026-05-13 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1328 1.1328 1.1326 1.1326 0.0002 0.02%
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2026-05-11 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1325 1.1325 1.1325 1.1325 0.0000 0.00%
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2026-04-29 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1322 1.1322 1.1321 1.1321 0.0001 0.01%
2026-04-28 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1321 1.1321 1.1320 1.1320 0.0001 0.01%
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2026-04-20 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2026-04-17 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1315 1.1315 1.1314 1.1314 0.0001 0.01%
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2026-04-09 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1310 1.1310 1.1309 1.1309 0.0001 0.01%
2026-04-08 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1309 1.1309 1.1308 1.1308 0.0001 0.01%
2026-04-07 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1308 1.1308 1.1306 1.1306 0.0002 0.02%
2026-04-03 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1306 1.1306 1.1304 1.1304 0.0002 0.02%
2026-04-02 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1304 1.1304 1.1302 1.1302 0.0002 0.02%
2026-04-01 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1302 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
2026-03-31 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2026-03-30 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1300 1.1300 1.1298 1.1298 0.0002 0.02%
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2026-03-24 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1293 1.1293 1.1291 1.1291 0.0002 0.02%
2026-03-23 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1291 1.1291 1.1290 1.1290 0.0001 0.01%
2026-03-20 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1290 1.1290 1.1289 1.1289 0.0001 0.01%
2026-03-19 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1289 1.1289 1.1287 1.1287 0.0002 0.02%
2026-03-18 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1287 1.1287 1.1285 1.1285 0.0002 0.02%
2026-03-17 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1285 1.1285 1.1283 1.1283 0.0002 0.02%
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2025-10-27 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1172 1.1172 1.1168 1.1168 0.0004 0.04%
2025-10-24 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1168 1.1168 1.1164 1.1164 0.0004 0.04%
2025-10-23 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1164 1.1164 1.1160 1.1160 0.0004 0.04%
2025-10-22 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1160 1.1160 1.1155 1.1155 0.0005 0.04%
2025-10-21 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1155 1.1155 1.1152 1.1152 0.0003 0.03%
2025-10-20 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1152 1.1152 1.1149 1.1149 0.0003 0.03%
2025-10-17 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1149 1.1149 1.1144 1.1144 0.0005 0.04%
2025-10-16 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1144 1.1144 1.1141 1.1141 0.0003 0.03%
2025-10-15 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1141 1.1141 1.1138 1.1138 0.0003 0.03%
2025-10-14 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1138 1.1138 1.1138 1.1138 0.0000 0.00%
2025-10-13 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1138 1.1138 1.1131 1.1131 0.0007 0.06%
2025-10-10 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2025-10-09 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1130 1.1130 1.1122 1.1122 0.0008 0.07%
2025-09-30 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2025-09-29 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1121 1.1121 1.1121 1.1121 0.0000 0.00%
2025-09-26 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1121 1.1121 1.1119 1.1119 0.0002 0.02%
2025-09-25 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1119 1.1119 1.1126 1.1126 -0.0007 -0.06%
2025-09-24 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1126 1.1126 1.1135 1.1135 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1135 1.1135 1.1139 1.1139 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1139 1.1139 1.1138 1.1138 0.0001 0.01%
2025-09-19 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1138 1.1138 1.1138 1.1138 0.0000 0.00%
2025-09-18 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1138 1.1138 1.1138 1.1138 0.0000 0.00%
2025-09-17 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1138 1.1138 1.1136 1.1136 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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