招商成长先导股票C基金净值查询(014590)
今天最新净值
0.8065
-0.0098 -1.20%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8142
0.0006 0.0714%
- 累计净值：0.8065
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4743亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李佳存
近一月,招商成长先导股票C(014590)基金累计收益率-10.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014590 |
招商成长先导股票C |
0.8136 |
0.8136 |
0.8065 |
0.8065 |
0.0071 |
0.88% |
| 2025-12-16 |
014590 |
招商成长先导股票C |
0.8065 |
0.8065 |
0.8163 |
0.8163 |
-0.0098 |
-1.20% |
| 2025-12-15 |
014590 |
招商成长先导股票C |
0.8163 |
0.8163 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0213 |
-2.54% |
| 2025-12-12 |
014590 |
招商成长先导股票C |
0.8376 |
0.8376 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0088 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
014590 |
招商成长先导股票C |
0.8288 |
0.8288 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0047 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
014590 |
招商成长先导股票C |
0.8335 |
0.8335 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2025-12-09 |
014590 |
招商成长先导股票C |
0.8358 |
0.8358 |
0.8466 |
0.8466 |
-0.0108 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
014590 |
招商成长先导股票C |
0.8466 |
0.8466 |
0.8552 |
0.8552 |
-0.0086 |
-1.01% |
| 2025-12-05 |
014590 |
招商成长先导股票C |
0.8552 |
0.8552 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0021 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
014590 |
招商成长先导股票C |
0.8531 |
0.8531 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0080 |
0.95% |
|
|
| 2025-12-03 |
014590 |
招商成长先导股票C |
0.8451 |
0.8451 |
0.8535 |
0.8535 |
-0.0084 |
-0.98% |
| 2025-12-02 |
014590 |
招商成长先导股票C |
0.8535 |
0.8535 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.0115 |
-1.33% |
| 2025-12-01 |
014590 |
招商成长先导股票C |
0.8650 |
0.8650 |
0.8668 |
0.8668 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2025-11-28 |
014590 |
招商成长先导股票C |
0.8668 |
0.8668 |
0.8674 |
0.8674 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-11-27 |
014590 |
招商成长先导股票C |
0.8674 |
0.8674 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
014590 |
招商成长先导股票C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8607 |
0.8607 |
0.0063 |
0.73% |
| 2025-11-25 |
014590 |
招商成长先导股票C |
0.8607 |
0.8607 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0031 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
014590 |
招商成长先导股票C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0202 |
2.41% |
| 2025-11-21 |
014590 |
招商成长先导股票C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8662 |
0.8662 |
-0.0288 |
-3.32% |
| 2025-11-20 |
014590 |
招商成长先导股票C |
0.8662 |
0.8662 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
014590 |
招商成长先导股票C |
0.8654 |
0.8654 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0133 |
-1.54% |
| 2025-11-18 |
014590 |
招商成长先导股票C |
0.8787 |
0.8787 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0047 |
-0.53% |
